☆财务分析☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -11257.93｜ 6271.44｜ 18538.58｜ 20754.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.89｜ 2.16｜ 6.85｜ 8.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -279.51｜ -66.17｜ -10.68｜ 41.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.99｜ 62.52｜ 58.40｜ 45.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：27.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 927163.77｜ 875174.91｜ 775694.25｜ 546811.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 584051.00｜ 547130.20｜ 453011.84｜ 246831.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 355852.38｜ 312843.52｜ 256216.54｜ 111372.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17425.65｜ 21518.53｜ 14577.95｜ 17852.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1110.83｜ 3921.15｜ 2350.48｜ 4872.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1727.34｜ 6022.68｜ 2047.23｜ 1609.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.99｜ 62.52｜ 58.40｜ 45.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.01｜ 37.48｜ 41.60｜ 54.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.15｜ 0.15｜ 0.14｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.06｜ 0.11｜ 0.08｜ 0.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 158368.45｜ 163368.92｜ 182387.80｜ 187671.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 22597.06｜ 58067.16｜ 70844.27｜ 40421.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6290.22｜ 6940.63｜ -3275.04｜ -64098.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.58｜ 136.61｜ 117.89｜ 109.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -200.72｜ 925.90｜ 382.15｜ 194.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 55.87｜ 110.67｜ -17.67｜ -308.85｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -23231.07｜ -61703.96｜-159660.92｜-121079.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5656.22｜ 10577.43｜ 85541.61｜ 16566.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 191775.13｜ 119584.25｜ 154706.90｜ 170946.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 138226.68｜ 76034.54｜ 98121.20｜ 117785.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 24842.89｜ 25973.42｜ 27409.57｜ 18146.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 12319.30｜ 4029.66｜ 2740.08｜ 2557.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1883.11｜ 7548.05｜ 18689.63｜ 26781.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3156.57｜ 5561.45｜ 2140.98｜ 48.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3624.26｜ -1419.05｜ -1655.88｜ -3074.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5507.36｜ 6129.00｜ 17033.75｜ 23707.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6167.97｜ 3168.52｜ 1487.79｜ 4923.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -11675.33｜ 2960.48｜ 15545.96｜ 18784.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.92｜ 36.42｜ 36.58｜ 31.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.76｜ 2.13｜ 6.50｜ 7.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4694｜ 0.5513｜ -0.1028｜ 0.0475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1218｜ -0.0433｜ -0.0800｜ 0.0536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0169｜ 3.0973｜ 2.5433｜ 2.6063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.0100｜ 18.5500｜ -3.8900｜ 1.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4054｜ 0.4070｜ 0.4017｜ 0.3155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3509｜ 1.4316｜ 0.8882｜ 1.0415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜108523.609｜52976.5101｜191775.127｜137905.721｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜66720.9596｜74279.2238｜-1883.1083｜12491.4084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜78671.0324｜79104.9406｜ 3156.5733｜ 3435.9725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜52076.6634｜61161.7683｜-11257.926｜ 5202.0047｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0392｜ 0.0030｜ 0.0572｜ -0.0025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0391｜ 0.0017｜ 0.0600｜ -0.0016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5904｜ 2.5229｜ 2.4994｜ 2.4904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4300｜ 0.1100｜ 2.1600｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2888｜ 0.2632｜ 0.2505｜ 0.3034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0515｜ 1.0160｜ 1.0130｜ 0.9571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77659.3067｜29888.5226｜119584.247｜81882.3945｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7646.2082｜ 792.6418｜ 7548.0490｜ -449.1768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2580.7179｜ 172.9092｜ 5561.4496｜ 4400.3292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4299.1002｜ 332.7690｜ 6271.4397｜ -273.9734｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.47｜ -0.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.02｜ 2.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.41｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.35｜ 0.89｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.16｜ 1.51｜ 7.29｜ 5.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 26.16｜ 13.06｜ 76.22｜ 49.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.06｜ 0.21｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 39.74｜ 77.25｜ 60.37｜ 68.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 772.60｜ 9271.10｜ -124.95｜ 2880.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29888.52｜ 15.59｜ 332.77｜ -2.96｜
｜二季度｜ 47770.78｜ 24.91｜ 3966.33｜ -35.23｜
｜三季度｜ 60246.42｜ 31.42｜ 902.90｜ -8.02｜
｜四季度｜ 53869.41｜ 28.09｜ -16459.93｜ 146.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28363.01｜ 23.72｜ 1732.74｜ 27.63｜
｜二季度｜ 26667.78｜ 22.30｜ -1379.36｜ -21.99｜
｜三季度｜ 26851.61｜ 22.45｜ -627.35｜ -10.00｜
｜四季度｜ 37701.85｜ 31.53｜ 6545.41｜ 104.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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