☆财务分析☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20396.35｜ 23525.02｜ 20311.29｜ 12796.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.13｜ 8.09｜ 7.02｜ 4.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -13.30｜ 15.82｜ 58.73｜ -44.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 12.78｜ 12.07｜ 12.09｜ 13.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.98%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：52.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 389785.94｜ 376019.37｜ 352899.94｜ 338769.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 49822.24｜ 45375.91｜ 42681.55｜ 46670.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 32281.38｜ 24796.26｜ 20780.24｜ 23187.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 213466.80｜ 212782.34｜ 177099.20｜ 139347.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2717.25｜ 1081.26｜ 3074.16｜ 2959.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 663.56｜ 161.84｜ 214.40｜ 72.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 12.78｜ 12.07｜ 12.09｜ 13.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 87.22｜ 87.93｜ 87.91｜ 86.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.44｜ 9.26｜ 9.88｜ 7.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 7.13｜ 8.93｜ 9.51｜ 7.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 170734.30｜ 185095.37｜ 170124.13｜ 215066.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6277.57｜ 34120.04｜ 28338.43｜ 41971.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2529.09｜ 37167.56｜ 38265.28｜ 36994.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.47｜ 127.29｜ 123.93｜ 117.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 30.78｜ 145.04｜ 139.52｜ 328.01｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -12.40｜ 157.99｜ 188.39｜ 289.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3079.13｜ 6024.22｜ 12903.55｜ 976.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11885.78｜ -2976.70｜ -2976.70｜ -5953.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 154547.81｜ 145408.38｜ 137275.07｜ 182270.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 128649.69｜ 113199.18｜ 108276.67｜ 126830.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15391.39｜ 13595.47｜ 14268.50｜ 42467.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5029.85｜ -3942.45｜ -3501.69｜ -2333.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 21156.12｜ 28605.18｜ 23641.16｜ 22563.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10189.83｜ 9987.65｜ 9954.79｜ 12265.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2320.92｜ -33.29｜ 113.32｜ 167.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 23477.04｜ 28571.89｜ 23754.48｜ 22731.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2536.34｜ 4559.86｜ 2995.58｜ 8555.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20940.70｜ 24012.03｜ 20758.90｜ 14176.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.76｜ 22.15｜ 21.12｜ 30.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.08｜ 7.20｜ 6.62｜ 4.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3703｜ 0.2525｜ 0.0825｜ 0.3430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3452｜ 0.2298｜ 0.0812｜ 0.2850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8954｜ 5.7751｜ 5.7250｜ 5.6377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4200｜ 4.3800｜ 1.4500｜ 6.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8197｜ 0.8197｜ 0.8197｜ 0.8197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5007｜ 3.3828｜ 3.3228｜ 3.2404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜124729.260｜76849.1867｜35636.0722｜154547.807｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜26808.8575｜17793.8366｜ 6191.9658｜21156.1237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5318.8562｜ 3119.9651｜ 460.3260｜10189.8321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜22046.8249｜15030.0187｜ 4909.9069｜20396.3494｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2520｜ 0.1340｜ 0.0370｜ 0.3950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2366｜ 0.1340｜ 0.0365｜ 0.3840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5924｜ 5.5038｜ 5.5277｜ 5.4876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5200｜ 2.4100｜ 0.6700｜ 8.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8197｜ 0.8197｜ 0.8197｜ 0.8197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1995｜ 3.1019｜ 3.1248｜ 3.0878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜110403.632｜69752.8558｜28063.5324｜145408.383｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18142.0934｜ 9815.4968｜ 2749.5360｜28605.1809｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7921.2951｜ 4403.9489｜ 884.9651｜ 9987.6496｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14988.4326｜ 7988.9253｜ 2206.4264｜23525.0192｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2970｜ 0.1790｜ 0.0280｜ 0.3410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2945｜ 0.1770｜ 0.0279｜ 0.3370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3866｜ 5.2825｜ 5.1803｜ 5.1531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6100｜ 3.4100｜ 0.5300｜ 7.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8197｜ 0.8197｜ 0.8197｜ 0.8197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9895｜ 2.8715｜ 2.7702｜ 2.7426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜107873.425｜67052.1603｜26316.4115｜137275.072｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21650.4234｜12979.8344｜ 2048.8404｜23641.1571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7441.1069｜ 5301.4055｜ 646.0512｜ 9954.7886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜17677.8946｜10651.6913｜ 1643.0688｜20311.2910｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.37｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.90｜ 5.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.82｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.50｜ 3.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 11.60｜ 5.95｜ 2.60｜ 16.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 35.38｜ 26.45｜ 11.16｜ 81.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.19｜ 0.09｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 12.98｜ 10.17｜ 26.98｜ 6.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 47.77｜ 81.28｜ 125.20｜ -26.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28063.53｜ 18.16｜ 2206.43｜ 10.82｜
｜二季度｜ 41689.32｜ 26.98｜ 5782.50｜ 28.35｜
｜三季度｜ 40650.78｜ 26.30｜ 6999.51｜ 34.32｜
｜四季度｜ 44144.17｜ 28.56｜ 5407.92｜ 26.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26316.41｜ 18.10｜ 1643.07｜ 6.98｜
｜二季度｜ 40735.75｜ 28.01｜ 9008.62｜ 38.29｜
｜三季度｜ 40821.27｜ 28.07｜ 7026.20｜ 29.87｜
｜四季度｜ 37534.96｜ 25.81｜ 5847.12｜ 24.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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