☆财务分析☆ ◇000607 华媒控股 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -831.73｜ 8842.87｜ 8476.88｜ 11730.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.51｜ 5.49｜ 5.55｜ 8.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -109.41｜ 4.31｜ -27.74｜ 134.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.26｜ 51.51｜ 53.74｜ 54.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 345673.66｜ 394551.05｜ 395395.81｜ 382007.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 159914.84｜ 203223.10｜ 212504.60｜ 208595.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 132320.27｜ 169063.65｜ 175108.60｜ 176689.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 70608.03｜ 85346.48｜ 75564.34｜ 66339.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26996.18｜ 36167.93｜ 39627.00｜ 33492.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5383.16｜ 2651.21｜ 3751.55｜ 4611.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.26｜ 51.51｜ 53.74｜ 54.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.74｜ 48.49｜ 46.26｜ 45.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.00｜ 1.00｜ 0.92｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.84｜ 0.83｜ 0.78｜ 0.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 154164.48｜ 185414.26｜ 176488.48｜ 201901.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11049.86｜ 27198.30｜ 37938.31｜ 33419.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13014.76｜ 7523.35｜ 9518.14｜ -10352.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.72｜ 104.43｜ 97.67｜ 102.74｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1328.54｜ 307.57｜ 447.55｜ 284.89｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1564.78｜ 85.08｜ 112.28｜ -88.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 116.41｜ -3767.69｜ -9608.20｜ -20842.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24181.03｜ -15907.24｜ -18811.98｜ -22929.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 143111.13｜ 177553.34｜ 180701.41｜ 196512.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 111609.33｜ 140639.89｜ 141545.72｜ 153232.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19232.79｜ 22173.89｜ 21713.77｜ 22383.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2357.54｜ 3141.61｜ 3390.15｜ 5215.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -178.55｜ 9777.38｜ 9942.45｜ 13524.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5759.49｜ 6483.44｜ 5157.20｜ 6842.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1163.42｜ -1107.32｜ 105.87｜ -490.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 984.88｜ 8670.06｜ 10048.32｜ 13034.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1784.55｜ -908.64｜ 471.25｜ 151.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -799.67｜ 9578.70｜ 9577.07｜ 12883.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.01｜ 20.79｜ 21.67｜ 22.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.52｜ 5.36｜ 5.42｜ 7.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.0373｜ -0.0100｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0700｜ -0.0410｜ -0.0400｜ -0.0015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5285｜ 1.5420｜ 1.5792｜ 1.5994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.3600｜ -2.3900｜ -0.5100｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.1880｜ -0.1879｜ -0.1879｜ -0.1902｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7216｜ 0.7368｜ 0.7736｜ 0.7925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50653.5754｜21261.7405｜143111.134｜106655.649｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6050.4910｜-4479.6071｜ -178.5466｜ 1701.0610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2077.6468｜ 981.0009｜ 5759.4850｜ 3110.5502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5320.1119｜-3792.8502｜ -831.7311｜ 1117.4903｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0215｜ -0.0102｜ 0.0900｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0132｜ -0.0132｜ 0.0300｜ 0.0033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6084｜ 1.6075｜ 1.6216｜ 1.5871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3300｜ -0.6300｜ 5.4900｜ 3.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.1902｜ -0.1902｜ -0.1879｜ -0.1886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8030｜ 0.8003｜ 0.8105｜ 0.7771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜68666.5414｜29750.5125｜177553.338｜124021.488｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3314.0278｜ -811.4054｜ 9777.3772｜ 5586.9413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1722.9140｜ 350.2575｜ 6483.4437｜ 4604.0542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2184.9034｜-1042.0843｜ 8842.8706｜ 4833.4696｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.53｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.19｜ -0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.72｜ 0.77｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 18.08｜ 7.86｜ 44.25｜ 31.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.83｜ 0.79｜ 4.53｜ 2.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.06｜ 0.39｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -26.23｜ -28.53｜ -19.40｜ -16.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -282.57｜ -452.08｜ -101.83｜ -66.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29750.51｜ 20.79｜ -1042.08｜ 125.29｜
｜二季度｜ 38916.03｜ 27.19｜ 3226.99｜ -387.99｜
｜三季度｜ 37989.11｜ 26.55｜ -1067.41｜ 128.34｜
｜四季度｜ 36455.49｜ 25.47｜ -1949.22｜ 234.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33589.59｜ 18.92｜ 364.05｜ 4.12｜
｜二季度｜ 46792.71｜ 26.35｜ 5278.42｜ 59.69｜
｜三季度｜ 47989.84｜ 27.03｜ -1161.22｜ -13.13｜
｜四季度｜ 49181.21｜ 27.70｜ 4361.62｜ 49.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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