☆财务分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9932.95｜ 3488.66｜ 937.29｜ 823.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.97｜ 3.70｜ 1.01｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 184.72｜ 199.72｜ 13.86｜ 12.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.95｜ 46.53｜ 52.12｜ 38.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.10%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-30.52%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 188597.84｜ 179328.96｜ 195831.90｜ 150909.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 84768.87｜ 83449.49｜ 102076.27｜ 58454.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 71666.40｜ 68151.44｜ 92160.55｜ 46442.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34876.25｜ 10678.77｜ 14327.64｜ 9768.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3.50｜ 0.72｜ 7.38｜ 316.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 760.56｜ 2613.77｜ 1559.72｜ 788.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.95｜ 46.53｜ 52.12｜ 38.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.05｜ 53.47｜ 47.88｜ 61.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.16｜ 1.05｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.50｜ 0.20｜ 0.17｜ 0.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 375774.80｜ 418822.66｜ 349860.88｜ 313482.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 38199.78｜ 5386.68｜ 27385.24｜ -19192.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 24197.49｜ -3648.87｜ 4559.61｜ -12935.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.68｜ 115.02｜ 113.97｜ 111.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 384.58｜ 154.41｜ 2352.74｜ -2331.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 243.61｜ -104.59｜ 391.73｜ -1571.39｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8202.02｜ -4118.88｜ -3720.38｜ -3249.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5800.28｜ -4916.67｜ -19105.25｜ 9506.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 330561.54｜ 364127.78｜ 306989.37｜ 279950.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 278983.78｜ 325724.55｜ 277227.96｜ 250279.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6188.45｜ 6050.66｜ 5364.29｜ 5328.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 431.98｜ 863.06｜ 846.38｜ 597.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13980.88｜ 6205.47｜ 3127.44｜ 2444.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -503.93｜ 23.74｜ -87.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -882.74｜ -620.90｜ -790.17｜ -564.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13098.14｜ 5584.57｜ 2337.26｜ 1880.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3081.23｜ 2057.09｜ 1423.22｜ 1049.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10016.90｜ 3527.48｜ 914.04｜ 830.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.60｜ 10.55｜ 9.69｜ 10.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.61｜ 3.65｜ 1.00｜ 0.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2354｜ 0.1902｜ 0.1102｜ 0.2066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2430｜ 0.1912｜ 0.1112｜ 0.2250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4093｜ 2.2708｜ 2.2720｜ 2.1497｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.3300｜ 5.0000｜ 4.9600｜ 9.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3894｜ 0.3894｜ 0.3894｜ 0.3894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7246｜ 0.5921｜ 0.5960｜ 0.4858｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜239518.543｜158809.145｜80181.6874｜330561.544｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17428.4256｜13262.6084｜ 7259.1412｜13980.8758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11319.1872｜ 9146.5699｜ 5296.5668｜ 9932.9469｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1109｜ 0.0747｜ 0.0386｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1147｜ 0.0765｜ 0.0389｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0727｜ 2.0542｜ 1.9969｜ 1.9865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5000｜ 3.7300｜ 1.9400｜ 3.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3894｜ 0.3894｜ 0.3894｜ 0.3894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4061｜ 0.3899｜ 0.3540｜ 0.3382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜253714.748｜168270.051｜84190.7658｜364127.775｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7519.6468｜ 5010.0300｜ 2552.4233｜ 6205.4730｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -503.9322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5331.2588｜ 3592.4228｜ 1853.6573｜ 3488.6564｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0487｜ 0.0280｜ 0.0160｜ 0.0195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ 0.0290｜ 0.0161｜ 0.0344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9749｜ 1.9708｜ 1.9588｜ 1.9432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5100｜ 1.4100｜ 0.8100｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3894｜ 0.3894｜ 0.3894｜ 0.3894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3270｜ 0.3210｜ 0.3108｜ 0.2933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜269298.323｜167357.783｜81630.3567｜306989.374｜
｜ ｜ 5｜ 3｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3854.8988｜ 2339.1009｜ 999.0643｜ 3127.4381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -204.0747｜ -41.2232｜ -19.8922｜ 23.7356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2339.2248｜ 1329.2392｜ 758.8348｜ 937.2873｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.24｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.41｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.39｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.72｜ 0.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.25｜ 2.70｜ 1.45｜ 4.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 905.01｜ 614.59｜ 391.08｜ 156614.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.30｜ 0.87｜ 0.44｜ 1.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.60｜ -5.62｜ -4.76｜ -9.22｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 131.77｜ 164.72｜ 184.40｜ 125.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 84190.77｜ 25.47｜ 1853.66｜ 18.66｜
｜二季度｜ 84079.29｜ 25.44｜ 1738.77｜ 17.51｜
｜三季度｜ 85444.70｜ 25.85｜ 1738.84｜ 17.51｜
｜四季度｜ 76846.80｜ 23.25｜ 4601.69｜ 46.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 81630.36｜ 22.42｜ 758.83｜ 21.75｜
｜二季度｜ 85727.43｜ 23.54｜ 570.40｜ 16.35｜
｜三季度｜ 101940.54｜ 28.00｜ 1009.99｜ 28.95｜
｜四季度｜ 94829.45｜ 26.04｜ 1149.43｜ 32.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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