☆财务分析☆ ◇000401 金隅冀东 更新日期：2025-10-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -99102.43｜-149837.30｜ 135768.94｜ 281020.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.51｜ -5.09｜ 4.39｜ 15.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 33.14｜ -210.36｜ -51.69｜ -1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.67｜ 48.94｜ 47.43｜ 44.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：175.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.54%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5931389.69｜5992280.36｜6201892.00｜6033043.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3005529.76｜2932607.36｜2941600.64｜2655168.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1617558.17｜1553976.69｜1359396.81｜1353490.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 693468.81｜ 621913.38｜ 640325.70｜ 749609.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 261980.77｜ 208589.59｜ 164934.37｜ 138764.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 30179.86｜ 39500.33｜ 37945.10｜ 51286.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.67｜ 48.94｜ 47.43｜ 44.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.33｜ 51.06｜ 52.57｜ 55.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.89｜ 0.90｜ 1.19｜ 1.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.62｜ 0.72｜ 0.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2390204.68｜2714827.43｜2876520.70｜2976207.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 318115.96｜ 298975.98｜ 226921.35｜ 621145.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 59486.55｜ -15244.80｜-115178.35｜ 138573.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.52｜ 96.15｜ 83.27｜ 81.90｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -321.00｜ -201.70｜ 167.14｜ 221.03｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -60.03｜ 10.28｜ -84.83｜ 49.31｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-169775.12｜-189322.44｜-244545.19｜-187565.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -88848.72｜-124898.34｜ -97554.51｜-295006.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2528664.69｜2823514.65｜3454364.41｜3633756.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2070860.27｜2490889.87｜2746810.45｜2656604.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 371338.25｜ 364904.27｜ 404973.67｜ 398801.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 56090.62｜ 61409.44｜ 67522.12｜ 65593.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -76582.75｜-196832.18｜ 173342.56｜ 498523.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 12390.07｜ 10043.62｜ 15193.75｜ 46437.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -13039.15｜ 6737.93｜ 8833.93｜ 32496.28｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -89621.90｜-190094.25｜ 182176.49｜ 531020.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 23962.07｜ -15250.26｜ 41488.76｜ 112838.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-113583.98｜-174843.99｜ 140687.73｜ 418181.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.10｜ 11.78｜ 20.48｜ 26.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.58｜ -5.22｜ 4.42｜ 8.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0594｜ -0.3280｜ -0.3730｜ -0.1116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0991｜ -0.3502｜ -0.4140｜ -0.1844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.1372｜ 9.9575｜ 10.2964｜ 10.5579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5600｜ -3.2400｜ -3.5100｜ -1.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3498｜ 6.4205｜ 6.4205｜ 6.4229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4034｜ 2.2328｜ 2.5612｜ 2.8224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1176077.82｜390270.683｜2528664.68｜1855720.05｜
｜ ｜ 40｜ 8｜ 97｜ 13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1727.0227｜-93082.918｜-76582.746｜-25696.383｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8665.6359｜ -901.6845｜12390.0670｜ 8812.4499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-15362.398｜-87309.909｜-99102.425｜-29676.766｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ 9｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3033｜ -0.4130｜ -0.5640｜ -0.1212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3453｜ -0.4286｜ -0.6230｜ -0.1680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.3307｜ 10.2721｜ 10.6942｜ 11.1731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.8500｜ -4.1100｜ -5.0900｜ -1.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.4229｜ 6.4858｜ 6.4858｜ 6.4922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6308｜ 2.4725｜ 2.8859｜ 3.3283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1121967.87｜334072.015｜2823514.65｜2234440.52｜
｜ ｜ 47｜ 7｜ 48｜ 82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-86994.533｜-131166.35｜-196832.18｜-51686.137｜
｜ ｜ 6｜ 95｜ 43｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4380.3359｜-2478.5603｜10043.6240｜13089.1981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-80616.680｜-109867.06｜-149837.29｜-32225.788｜
｜ ｜ 1｜ 21｜ 74｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.14｜ 10.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.35｜ 6.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.40｜ 2.56｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.17｜ 1.18｜ 7.00｜ 4.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.80｜ 1.58｜ 10.75｜ 8.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.07｜ 0.42｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.82｜ 16.82｜ -10.44｜ -16.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 101.99｜ 28.25｜ 60.36｜ 47.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 334072.02｜ 13.21｜ -109016.25｜ 110.00｜
｜二季度｜ 787895.86｜ 31.16｜ 28399.57｜ -28.66｜
｜三季度｜ 733752.18｜ 29.02｜ 50939.91｜ -51.40｜
｜四季度｜ 672944.64｜ 26.61｜ -69425.66｜ 70.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 518429.23｜ 18.36｜ -79221.80｜ 53.45｜
｜二季度｜ 930157.95｜ 32.94｜ 42607.90｜ -28.75｜
｜三季度｜ 785853.34｜ 27.83｜ 5751.95｜ -3.88｜
｜四季度｜ 589074.13｜ 20.86｜ -117363.77｜ 79.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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