☆财务分析☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 62057.20｜ 151701.48｜ 194984.08｜ 193335.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.28｜ 12.57｜ 17.95｜ 16.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -59.09｜ -22.28｜ 0.85｜ 30.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 76.49｜ 78.26｜ 79.64｜ 78.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-216.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：63.07%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6390286.92｜6947639.63｜6920570.66｜5982401.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜4887817.03｜5437142.91｜5511748.53｜4699749.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜3674498.30｜4551375.49｜4309267.08｜3711010.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1006384.80｜1071827.35｜ 921771.60｜ 841226.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 334100.06｜ 287835.58｜ 317631.24｜ 336819.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 61112.35｜ 81511.04｜ 71515.33｜ 53348.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 76.49｜ 78.26｜ 79.64｜ 78.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 23.51｜ 21.74｜ 20.36｜ 21.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.44｜ 1.28｜ 1.41｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.76｜ 0.66｜ 0.62｜ 0.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2174926.67｜2877424.32｜2268669.06｜2678028.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 114023.79｜ 709722.65｜-145459.73｜ 107199.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -62938.43｜ 154926.04｜ 128622.50｜ -46826.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.84｜ 106.57｜ 85.73｜ 115.09｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 183.74｜ 467.84｜ -74.52｜ 55.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -101.42｜ 102.13｜ 65.90｜ -24.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21642.24｜ -49262.78｜ -91630.02｜ -46270.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-155319.99｜-505533.83｜ 365712.24｜-107755.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2135735.43｜2699929.92｜2646399.42｜2326933.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1795486.95｜2305684.17｜2107803.02｜1867589.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 43487.24｜ 51928.98｜ 50844.04｜ 43958.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 16327.33｜ 24248.88｜ 37791.24｜ 25926.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 98669.08｜ 190860.40｜ 280610.19｜ 280773.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3421.32｜ 5715.14｜ 5486.26｜ 8252.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -295.57｜ 8662.78｜ 769.71｜ -2991.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 98373.52｜ 199523.18｜ 281379.89｜ 277782.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 39013.21｜ 48982.51｜ 84313.36｜ 82617.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 59360.31｜ 150540.67｜ 197066.54｜ 195164.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.93｜ 14.60｜ 20.35｜ 19.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.25｜ 10.41｜ 14.22｜ 15.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0073｜ 0.0216｜ 0.2617｜ 0.1609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0030｜ 0.0200｜ 0.2498｜ 0.1478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9745｜ 6.1113｜ 6.0969｜ 5.9934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1200｜ 0.3500｜ 4.2800｜ 2.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8329｜ 0.8329｜ 0.8329｜ 0.8371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5230｜ 3.6373｜ 3.6157｜ 3.5149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜626233.708｜288513.531｜2135735.42｜923913.689｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ 59｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9731.4957｜ 6357.3248｜98669.0845｜45003.6567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 323.2955｜ -635.6437｜ 3421.3194｜ 2070.1419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4142.3675｜ 4033.9005｜62057.1968｜32849.0390｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1172｜ 0.0521｜ 0.7397｜ 0.5328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1044｜ 0.0491｜ 0.6796｜ 0.5148｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9500｜ 6.1087｜ 6.0893｜ 5.8741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9500｜ 0.8500｜ 12.5700｜ 9.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8371｜ 0.8371｜ 0.8356｜ 0.8356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4713｜ 3.6562｜ 3.6041｜ 3.3974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜586944.225｜275130.607｜2699929.92｜1763390.66｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ 13｜ 91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜30791.2570｜12797.2307｜190860.402｜146024.021｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2162.8893｜ -361.9862｜ 5715.1411｜ 4700.0382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜24686.6800｜ 9736.2102｜151701.475｜102679.688｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.97｜ 6.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.83｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.52｜ 3.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.11｜ 0.72｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.90｜ 0.89｜ 6.87｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.05｜ 0.32｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.69｜ 4.86｜ -20.90｜ -47.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -68.40｜ -50.32｜ -48.30｜ -69.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 275130.61｜ 12.88｜ 9736.21｜ 15.69｜
｜二季度｜ 311813.62｜ 14.60｜ 14950.47｜ 24.09｜
｜三季度｜ 336969.46｜ 15.78｜ 8162.36｜ 13.15｜
｜四季度｜ 1211821.74｜ 56.74｜ 29208.16｜ 47.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 322874.07｜ 11.96｜ 21528.60｜ 14.19｜
｜二季度｜ 956646.22｜ 35.43｜ 71815.27｜ 47.34｜
｜三季度｜ 483870.38｜ 17.92｜ 9335.81｜ 6.15｜
｜四季度｜ 936539.25｜ 34.69｜ 49021.79｜ 32.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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