☆财务分析☆ ◇688596 正帆科技 更新日期：2025-06-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52774.86｜ 40134.22｜ 25867.57｜ 16840.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.00｜ 14.88｜ 12.90｜ 9.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 31.50｜ 55.10｜ 53.61｜ 35.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.23｜ 62.13｜ 59.47｜ 46.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 935743.26｜ 806522.83｜ 595400.10｜ 350765.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 582317.58｜ 501069.79｜ 354094.90｜ 164052.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 481550.84｜ 471611.59｜ 342330.23｜ 156782.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 117936.00｜ 60555.69｜ 122373.28｜ 62085.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 171363.54｜ 153634.31｜ 82138.46｜ 49821.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3179.34｜ 4281.52｜ 2711.15｜ 2289.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.23｜ 62.13｜ 59.47｜ 46.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.77｜ 37.87｜ 40.53｜ 53.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.39｜ 1.36｜ 1.39｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.59｜ 0.74｜ 0.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 357421.85｜ 354555.87｜ 238522.17｜ 131949.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 39880.89｜ 11554.01｜ -16232.64｜ -1963.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 56016.49｜ -61441.45｜ 60389.79｜ -17872.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 65.35｜ 92.46｜ 88.19｜ 71.84｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 75.57｜ 28.79｜ -62.73｜ -11.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 106.14｜ -153.09｜ 233.38｜ -106.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -41003.19｜ -38978.49｜ -32955.00｜ -21630.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 57229.94｜ -33656.32｜ 109761.18｜ 5814.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 546933.77｜ 383473.55｜ 270474.26｜ 183676.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 404594.71｜ 279500.97｜ 196205.65｜ 135601.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 32197.22｜ 28530.32｜ 26570.38｜ 18137.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2426.46｜ 1402.74｜ 757.10｜ -358.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 59521.55｜ 44040.33｜ 26583.45｜ 18311.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -471.97｜ 291.80｜ 69.73｜ 164.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -559.22｜ 12.88｜ 216.87｜ 22.77｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 58962.33｜ 44053.21｜ 26800.32｜ 18334.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2079.88｜ 1714.41｜ 681.52｜ 1520.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 56882.45｜ 42338.80｜ 26118.80｜ 16813.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.02｜ 27.11｜ 27.46｜ 26.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.29｜ 13.37｜ 10.74｜ 9.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 1.8800｜ 1.1900｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0859｜ 1.7400｜ 1.1090｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.3271｜ 11.8898｜ 11.5304｜ 10.8711｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9800｜ 16.0000｜ 10.4200｜ 3.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.1835｜ 5.8464｜ 6.1711｜ 6.1168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0165｜ 4.9290｜ 4.4599｜ 3.6865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67671.2726｜546933.766｜350141.883｜185232.947｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3026.6831｜59521.5512｜36839.6665｜11988.5709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -239.1091｜ -471.9700｜ -310.7730｜ -230.4596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3442.3047｜52774.8576｜33165.3335｜10494.4006｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 1.4700｜ 1.0000｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0590｜ 1.2500｜ 0.7386｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8146｜ 10.6975｜ 10.1019｜ 9.5469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8200｜ 14.8800｜ 10.3600｜ 5.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.0576｜ 5.8896｜ 5.7121｜ 5.6120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7338｜ 3.6848｜ 3.3355｜ 2.9157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58873.4678｜383473.553｜241089.510｜134444.114｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3218.9954｜44040.3322｜30426.2933｜18104.8116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -298.5891｜ 291.8003｜ 170.0194｜ 78.9848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2490.2874｜40134.2163｜27055.6544｜14978.5484｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 1.0100｜ 0.5400｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0264｜ 0.8400｜ 0.5006｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.9373｜ 8.7969｜ 7.5805｜ 7.1436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4600｜ 12.9000｜ 7.1800｜ 2.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.5046｜ 5.4047｜ 4.4859｜ 4.3699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4431｜ 2.4128｜ 2.1459｜ 1.8275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41081.1629｜270474.257｜180394.024｜94312.4796｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1417.1790｜26583.4498｜14879.4180｜ 5669.9077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 28.5619｜ 69.7252｜ 67.5595｜ 34.3890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1114.8974｜25867.5666｜13719.1337｜ 5282.7430｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 1.88｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.33｜ 11.89｜ 10.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.18｜ 5.85｜ 5.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.02｜ 4.93｜ 3.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.16｜ 1.27｜ 0.73｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.40｜ 3.37｜ 2.17｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.63｜ 0.40｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.94｜ 42.63｜ 45.23｜ 37.78｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -5.97｜ 35.15｜ 21.08｜ -33.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 58873.47｜ 10.76｜ 2490.29｜ 4.72｜
｜二季度｜ 126359.48｜ 23.10｜ 8004.11｜ 15.17｜
｜三季度｜ 164908.94｜ 30.15｜ 22670.93｜ 42.96｜
｜四季度｜ 196791.88｜ 35.98｜ 19609.52｜ 37.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41081.16｜ 10.71｜ 1114.90｜ 2.78｜
｜二季度｜ 93362.95｜ 24.35｜ 13863.65｜ 34.54｜
｜三季度｜ 106645.40｜ 27.81｜ 12077.11｜ 30.09｜
｜四季度｜ 142384.04｜ 37.13｜ 13078.56｜ 32.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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