☆财务分析☆ ◇688588 凌志软件 更新日期：2025-06-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12429.30｜ 8652.65｜ 14118.99｜ 14599.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.06｜ 6.61｜ 10.89｜ 11.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 43.65｜ -38.72｜ -3.29｜ -27.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.00｜ 24.45｜ 7.53｜ 7.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 179037.06｜ 159715.80｜ 145199.57｜ 137842.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 53705.55｜ 39055.24｜ 10938.98｜ 10416.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 51160.35｜ 37088.45｜ 9490.08｜ 8602.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 80227.60｜ 78496.44｜ 54443.35｜ 51387.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14280.71｜ 13527.30｜ 11513.74｜ 9353.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1509.86｜ 1302.04｜ 494.36｜ 530.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.00｜ 24.45｜ 7.53｜ 7.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.00｜ 75.55｜ 92.47｜ 92.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.32｜ 2.74｜ 10.03｜ 11.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.28｜ 2.70｜ 9.95｜ 11.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 119111.87｜ 77933.32｜ 71338.09｜ 67574.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 20132.16｜ 12082.93｜ 13880.74｜ 12698.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1745.48｜ 24038.52｜ 3055.54｜ 5833.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.90｜ 111.90｜ 108.99｜ 103.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 161.97｜ 139.64｜ 98.31｜ 86.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 14.04｜ 277.82｜ 21.64｜ 39.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14829.88｜ 14091.77｜ 17.10｜ 5726.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1048.55｜ -1105.36｜ -8660.13｜ -8505.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 111421.17｜ 69643.32｜ 65451.20｜ 65266.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 74394.68｜ 43581.40｜ 38510.00｜ 35238.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8227.62｜ 5406.52｜ 4295.17｜ 4007.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6620.14｜ 2182.41｜ 1772.43｜ 5749.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15516.13｜ 9348.77｜ 15601.45｜ 17060.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2554.68｜ -333.28｜ 717.88｜ 3074.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -132.51｜ -10.56｜ -22.94｜ -99.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15383.62｜ 9338.21｜ 15578.51｜ 16961.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2961.60｜ 692.94｜ 1508.31｜ 2365.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12422.02｜ 8645.28｜ 14070.20｜ 14595.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.23｜ 37.42｜ 41.16｜ 46.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.92｜ 7.18｜ 10.52｜ 11.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1680｜ 0.3187｜ 0.3175｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1532｜ 0.2392｜ 0.2376｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2936｜ 3.1319｜ 3.1439｜ 2.8721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1000｜ 10.0600｜ 9.9000｜ 0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8773｜ 0.8773｜ 0.8794｜ 0.8794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4114｜ 1.2475｜ 1.2644｜ 0.9803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25225.1585｜111421.167｜80786.1273｜53175.0221｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7439.0851｜15516.1271｜14602.5335｜ 1771.7113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 247.2602｜ 2554.6800｜ 3095.6558｜ 2838.6605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6552.8927｜12429.2967｜12382.4233｜ 1015.8760｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0246｜ 0.2177｜ 0.1112｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0358｜ 0.2030｜ 0.0803｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0151｜ 3.0146｜ 3.0818｜ 3.1864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.8200｜ 6.6100｜ 3.3300｜ 3.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8794｜ 0.8794｜ 0.8794｜ 0.8794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1253｜ 1.1499｜ 1.0589｜ 1.0697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26801.4444｜69643.3153｜49126.8394｜33528.1867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -635.9056｜ 9348.7727｜ 4724.3811｜ 5232.8668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 324.7060｜ -333.2842｜ 696.5689｜ 498.9311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -982.8320｜ 8652.6474｜ 4449.5781｜ 4880.0796｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0996｜ 0.3530｜ 0.1962｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0851｜ 0.2756｜ 0.1372｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4168｜ 3.3545｜ 3.1750｜ 3.1224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9200｜ 10.8900｜ 6.1500｜ 4.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8794｜ 0.8794｜ 0.8794｜ 0.8794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2459｜ 1.1464｜ 1.0230｜ 0.9701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16712.6801｜65451.1953｜47031.1812｜32316.2629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4259.3919｜15601.4544｜ 8552.0284｜ 6280.6105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 301.1419｜ 717.8804｜ 637.9443｜ 785.0318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3980.8515｜14118.9858｜ 7848.0741｜ 5732.0127｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.32｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.29｜ 3.13｜ 3.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.88｜ 0.88｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.41｜ 1.25｜ 1.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 27.73｜ 167.77｜ 74.04｜ 61.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.79｜ 8.01｜ 6.00｜ 4.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.66｜ 0.47｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.88｜ 59.99｜ 64.44｜ 58.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1269.84｜ 65.97｜ 209.09｜ -66.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26801.44｜ 24.05｜ -982.83｜ -7.91｜
｜二季度｜ 26373.58｜ 23.67｜ 1998.71｜ 16.08｜
｜三季度｜ 27611.11｜ 24.78｜ 11366.55｜ 91.45｜
｜四季度｜ 30635.04｜ 27.49｜ 46.87｜ 0.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16712.68｜ 24.00｜ 3980.85｜ 46.01｜
｜二季度｜ 16815.51｜ 24.15｜ 899.23｜ 10.39｜
｜三季度｜ 15598.65｜ 22.40｜ -430.50｜ -4.98｜
｜四季度｜ 20516.48｜ 29.46｜ 4203.07｜ 48.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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