☆财务分析☆ ◇688578 艾力斯 更新日期：2025-04-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 64417.48｜ 13052.07｜ 1827.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.97｜ 4.24｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 393.54｜ 614.22｜ 105.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.01｜ 7.41｜ 5.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.53%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-54.35%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.97%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 437649.54｜ 344217.22｜ 313025.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 39421.75｜ 25511.66｜ 15699.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 39003.15｜ 25461.86｜ 15611.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 186213.49｜ 47049.08｜ 61535.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26017.28｜ 15085.34｜ 1483.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 516.69｜ 682.35｜ 206.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.01｜ 7.41｜ 5.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.99｜ 92.59｜ 94.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.46｜ 8.98｜ 15.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.53｜ 8.62｜ 14.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 216371.52｜ 75997.31｜ 51357.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 67464.98｜ 9162.96｜ 2929.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 76954.80｜ -29910.34｜ 24813.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.21｜ 96.08｜ 96.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 104.73｜ 70.20｜ 160.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 119.46｜ -229.16｜ 1357.80｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 9275.15｜ -40421.42｜ 23918.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -220.62｜ -368.59｜ -1696.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 201818.26｜ 79100.25｜ 53009.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 7787.34｜ 3171.94｜ 564.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13150.79｜ 9244.71｜ 9782.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5442.52｜ -3721.05｜ -816.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 65766.80｜ 12781.45｜ 2182.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 991.01｜ 1265.40｜ 1787.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -144.68｜ -181.56｜ -355.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 65622.12｜ 12599.89｜ 1827.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1204.64｜ -452.18｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 64417.48｜ 13052.07｜ 1827.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 96.14｜ 95.99｜ 98.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 16.18｜ 4.10｜ 0.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.3600｜ 1.4600｜ 0.6800｜ 1.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.2439｜ 1.4400｜ 0.6691｜ 1.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8067｜ 10.0272｜ 9.6018｜ 8.8495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 23.9500｜ 15.2300｜ 7.3700｜ 17.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.1772｜ 7.1301｜ 7.0958｜ 7.0547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0173｜ 1.4411｜ 1.1298｜ 0.5090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜253348.011｜157648.008｜74283.5715｜201818.256｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜119996.738｜71335.2029｜31391.7428｜65766.8034｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 449.3828｜ 213.9871｜ 144.3032｜ 991.0129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜106294.807｜65613.6849｜30605.2559｜64417.4819｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9100｜ 0.4600｜ 0.0800｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8425｜ 0.4100｜ 0.0453｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1039｜ 7.6191｜ 7.1924｜ 7.0823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.0100｜ 6.3000｜ 1.0600｜ 4.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9939｜ 6.9572｜ 6.9221｜ 6.8880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0673｜ -0.3816｜ -0.7673｜ -0.8448｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜134780.176｜74867.4712｜27650.5592｜79100.2454｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜42762.2179｜22053.8671｜ 3668.5177｜12781.4485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 720.1949｜ 610.1279｜ 230.2256｜ 1265.4026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜41042.7067｜20841.4162｜ 3487.7411｜13052.0677｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.36｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.81｜ 8.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.18｜ 7.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.02｜ 0.51｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.09｜ 1.35｜ 0.62｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.34｜ 5.45｜ 2.80｜ 9.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.34｜ 0.16｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 87.97｜ 110.57｜ 168.65｜ 155.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 180.61｜ 223.46｜ 755.71｜ 414.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27650.56｜ 13.70｜ 3487.74｜ 5.41｜
｜二季度｜ 47216.91｜ 23.40｜ 17353.68｜ 26.94｜
｜三季度｜ 59912.71｜ 29.69｜ 20201.29｜ 31.36｜
｜四季度｜ 67038.08｜ 33.22｜ 23374.78｜ 36.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11115.71｜ 14.05｜ -2267.34｜ -17.37｜
｜二季度｜ 18922.93｜ 23.92｜ 4943.80｜ 37.88｜
｜三季度｜ 21733.11｜ 27.48｜ 2716.78｜ 20.81｜
｜四季度｜ 27328.50｜ 34.55｜ 7658.83｜ 58.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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