☆财务分析☆ ◇688488 艾迪药业 更新日期：2025-04-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7606.95｜ -12420.27｜ -2998.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.56｜ -9.90｜ -2.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 38.70｜ -314.21｜ -175.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.56｜ 27.56｜ 8.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.73%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-38.03%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 174656.54｜ 165520.18｜ 143461.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 62102.72｜ 45623.04｜ 12481.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 49156.80｜ 33167.52｜ 9254.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22535.55｜ 13490.76｜ 44270.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18241.60｜ 11382.93｜ 5825.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 385.61｜ 508.31｜ 333.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.56｜ 27.56｜ 8.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.44｜ 72.44｜ 91.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.77｜ 2.42｜ 8.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.33｜ 1.89｜ 7.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 36858.40｜ 25188.60｜ 31197.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -16622.49｜ -9255.47｜ -1237.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9799.88｜ -30177.32｜ 19508.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.60｜ 103.14｜ 122.00｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 218.52｜ 74.52｜ 41.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -128.83｜ 242.97｜ -650.58｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7344.17｜ -40572.11｜ 23052.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 19078.06｜ 19603.48｜ -2292.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 41136.38｜ 24421.93｜ 25570.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 22133.62｜ 13944.60｜ 17083.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9527.67｜ 9207.01｜ 6049.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1045.84｜ 39.84｜ -215.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -9204.79｜ -14207.41｜ -4383.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1261.51｜ 694.65｜ 778.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3.71｜ -31.05｜ 156.28｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -9208.50｜ -14238.46｜ -4227.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1601.55｜ -1818.19｜ -1228.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7606.95｜ -12420.27｜ -2998.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 46.19｜ 42.90｜ 33.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.76｜ -10.36｜ -2.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1400｜ -0.1100｜ -0.0300｜ -0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1920｜ -0.1300｜ -0.0383｜ -0.2095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5412｜ 2.5758｜ 2.6470｜ 2.6749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.5600｜ -4.1100｜ -1.2200｜ -6.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1192｜ 2.1201｜ 2.1157｜ 2.1112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6046｜ -0.5677｜ -0.4921｜ -0.4597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29887.5700｜18106.6750｜ 9289.3957｜41136.3846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7733.2385｜-5595.8400｜-1686.0521｜-9204.7916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 756.2597｜ 1104.6383｜ 757.3963｜ 1261.5094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6094.1629｜-4543.4583｜-1360.6889｜-7606.9538｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.0200｜ 0.0012｜ -0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1136｜ -0.0600｜ -0.0135｜ -0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8015｜ 2.8452｜ 2.8629｜ 2.8547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7400｜ -0.8000｜ 0.0400｜ -9.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1342｜ 2.1240｜ 2.1171｜ 2.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3561｜ -0.3023｜ -0.2783｜ -0.2795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30155.7240｜23874.0739｜11262.1309｜24421.9270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4023.4213｜-1281.8400｜ 36.7811｜-14207.408｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1447.9356｜ 1068.2870｜ 407.9689｜ 694.6535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3245.8226｜ -959.9927｜ 48.6170｜-12420.273｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.14｜ -0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.54｜ 2.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.12｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.60｜ -0.46｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.66｜ 0.47｜ 0.29｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.81｜ 0.94｜ 0.47｜ 2.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.89｜ -24.16｜ -17.52｜ 68.44｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -92.21｜ -336.55｜ -4684.01｜ 35.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11262.13｜ 27.38｜ 48.62｜ -0.64｜
｜二季度｜ 12611.94｜ 30.66｜ -1008.61｜ 13.26｜
｜三季度｜ 6281.65｜ 15.27｜ -2285.83｜ 30.05｜
｜四季度｜ 10980.66｜ 26.69｜ -4361.13｜ 57.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3510.10｜ 14.37｜ -2230.27｜ 17.96｜
｜二季度｜ 3867.77｜ 15.84｜ -4588.89｜ 36.95｜
｜三季度｜ 6030.14｜ 24.69｜ -880.01｜ 7.09｜
｜四季度｜ 11013.91｜ 45.10｜ -4721.10｜ 38.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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