☆财务分析☆ ◇688202 美迪西 更新日期：2025-04-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3321.06｜ 33823.63｜ 28222.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.75｜ 23.25｜ 22.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -109.82｜ 19.85｜ 118.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.12｜ 31.20｜ 25.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.75%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-37.28%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 326584.75｜ 232958.09｜ 179357.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 75506.81｜ 72679.62｜ 46606.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 68636.00｜ 61704.23｜ 38366.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 47187.02｜ 19713.37｜ 41236.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 59100.30｜ 51345.72｜ 21250.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 305.11｜ 306.10｜ 161.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.12｜ 31.20｜ 25.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.88｜ 68.80｜ 74.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.73｜ 1.74｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.43｜ 1.26｜ 1.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 126929.76｜ 131402.56｜ 124062.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3331.86｜ -2133.08｜ 45293.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 27534.45｜ -21584.19｜ -5358.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.95｜ 79.21｜ 106.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -100.33｜ -6.31｜ 160.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -829.09｜ -63.81｜ -18.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -78755.27｜ -31162.19｜ -39955.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 102976.60｜ 10893.84｜ -10597.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 136563.09｜ 165893.03｜ 116726.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 104102.19｜ 98230.77｜ 63803.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14214.85｜ 14795.73｜ 8905.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 458.96｜ -933.39｜ -160.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5320.41｜ 37059.68｜ 32422.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 310.08｜ 245.67｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -590.09｜ -249.06｜ -131.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5910.50｜ 36810.63｜ 32290.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2589.44｜ 2987.00｜ 3825.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3321.06｜ 33823.63｜ 28464.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.77｜ 40.79｜ 45.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.32｜ 21.10｜ 21.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.9600｜ -0.5200｜ -0.2800｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.0581｜ -0.5900｜ -0.3000｜ -0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.4634｜ 17.9190｜ 18.2548｜ 18.6435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.3000｜ -2.8500｜ -1.5100｜ -1.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.3419｜ 12.3419｜ 12.3419｜ 12.3419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1709｜ 4.6049｜ 4.8475｜ 5.1264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜80172.5512｜52142.1208｜25950.6479｜136563.088｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16050.635｜-8889.9253｜-4784.7914｜-5320.4061｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 584.8287｜ 371.8906｜ 40.5533｜ 310.0787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-12867.508｜-7023.0290｜-3755.5731｜-3321.0603｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9300｜ 1.3600｜ 1.1700｜ 3.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8087｜ 1.2800｜ 1.1367｜ 3.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.8544｜ 14.2521｜ 19.5923｜ 18.4193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5300｜ 9.8500｜ 6.1400｜ 23.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.2945｜ 5.5884｜ 8.2212｜ 8.2138｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.1850｜ 7.2499｜ 9.8728｜ 8.7056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜118318.996｜87232.6589｜45140.0695｜165893.029｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11965.9285｜18398.6667｜11490.4304｜37059.6846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 66.6372｜ 13.3563｜ 2.0033｜ 245.6704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11490.0869｜16613.2439｜10156.8576｜33823.6271｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.96｜ -0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.46｜ 18.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.34｜ 12.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.17｜ 5.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.41｜ 3.11｜ 1.56｜ 6.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.30｜ 0.85｜ 0.43｜ 2.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -32.24｜ -40.23｜ -42.51｜ -17.68｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -234.14｜ -148.32｜ -141.64｜ -114.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 45140.07｜ 33.05｜ 10156.86｜ -305.83｜
｜二季度｜ 42092.59｜ 30.82｜ 6456.39｜ -194.41｜
｜三季度｜ 31086.34｜ 22.76｜ -5123.16｜ 154.26｜
｜四季度｜ 18244.09｜ 13.36｜ -14811.15｜ 445.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35598.87｜ 21.46｜ 7719.16｜ 22.82｜
｜二季度｜ 38688.82｜ 23.32｜ 8541.21｜ 25.25｜
｜三季度｜ 49741.83｜ 29.98｜ 11548.49｜ 34.14｜
｜四季度｜ 41863.51｜ 25.24｜ 6014.76｜ 17.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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