☆财务分析☆ ◇688178 万德斯 更新日期：2025-04-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8663.26｜ 2235.90｜ 7263.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.42｜ 1.85｜ 6.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -487.46｜ -69.22｜ -42.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.79｜ 42.33｜ 44.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.64%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.91%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 218831.00｜ 215150.18｜ 214268.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 104571.74｜ 91079.10｜ 94593.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 85949.66｜ 83584.08｜ 89808.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14433.52｜ 29519.60｜ 37655.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 51537.55｜ 48219.56｜ 43588.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2529.89｜ 2815.66｜ 1879.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.79｜ 42.33｜ 44.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.21｜ 57.67｜ 55.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.62｜ 1.98｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.46｜ 1.94｜ 1.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 63071.47｜ 82049.16｜ 81421.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -13284.49｜ 3745.14｜ -2660.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -16948.63｜ -6780.48｜ 291.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.89｜ 95.42｜ 77.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 153.34｜ 167.50｜ -36.64｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 195.64｜ -303.25｜ 4.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18117.06｜ -18280.90｜ -5339.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 14452.92｜ 7755.28｜ 8291.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 80974.51｜ 85986.27｜ 104747.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 69762.60｜ 63175.91｜ 75043.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9622.06｜ 8058.81｜ 8943.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 679.68｜ 750.51｜ 489.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -9451.13｜ 687.33｜ 7232.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -220.37｜ -81.01｜ 574.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1385.18｜ 1143.35｜ 683.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -10836.31｜ 1830.67｜ 7915.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1848.78｜ -345.69｜ 695.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8987.53｜ 2176.37｜ 7219.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.85｜ 26.53｜ 28.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -7.80｜ 1.83｜ 6.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0559｜ -0.0508｜ 0.0900｜ -1.0192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0326｜ -0.0741｜ 0.0860｜ -0.9693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.1273｜ 12.9835｜ 13.1135｜ 13.0176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4268｜ -0.3900｜ 0.6800｜ -7.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.9998｜ 7.9864｜ 7.9768｜ 7.9698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6716｜ 3.5589｜ 3.6984｜ 3.6095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40585.2457｜26811.7705｜15332.6989｜80974.5110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 232.7357｜ -846.0256｜ 366.3811｜-9451.1287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -197.0850｜ -143.0321｜ -104.3283｜ -220.3717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 475.4397｜ -431.4681｜ 758.1161｜-8663.2561｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2374｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.2630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0979｜ 0.0400｜ 0.0192｜ 0.0996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.3325｜ 14.4050｜ 14.3540｜ 14.3103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6500｜ 0.4400｜ 0.2000｜ 1.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.9950｜ 7.9831｜ 7.9679｜ 7.9527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.8653｜ 4.9513｜ 4.9155｜ 4.8870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60746.7063｜36274.2662｜13832.8169｜85986.2718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 548.0175｜ 113.0832｜ 224.8635｜ 687.3261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -57.4995｜ -62.3009｜ -55.9072｜ -81.0074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2023.4281｜ 547.8548｜ 242.5873｜ 2235.8995｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ -1.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.13｜ 13.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.00｜ 7.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.67｜ 3.61｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.66｜ 3.74｜ 2.26｜ 22.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.86｜ 0.56｜ 0.33｜ 1.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.12｜ 0.07｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -33.19｜ -26.09｜ 10.84｜ -5.83｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -57.53｜ -848.14｜ 62.93｜ -1475.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13832.82｜ 17.08｜ 242.59｜ -2.80｜
｜二季度｜ 22441.45｜ 27.71｜ 305.27｜ -3.52｜
｜三季度｜ 24472.44｜ 30.22｜ 1475.57｜ -17.03｜
｜四季度｜ 20227.80｜ 24.98｜ -10686.68｜ 123.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13860.62｜ 16.12｜ 206.89｜ 9.25｜
｜二季度｜ 22697.76｜ 26.40｜ 2793.41｜ 124.93｜
｜三季度｜ 22973.29｜ 26.72｜ 2181.74｜ 97.58｜
｜四季度｜ 26454.60｜ 30.77｜ -2946.14｜ -131.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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