☆财务分析☆ ◇688126 沪硅产业 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18654.28｜ 32503.17｜ 14611.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.27｜ 2.29｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -42.61｜ 122.45｜ 67.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.37｜ 23.24｜ 35.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：79.48%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2903175.58｜2546260.64｜1625671.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 852643.44｜ 591627.90｜ 576246.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 289431.54｜ 189334.96｜ 143553.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 730149.63｜ 762453.52｜ 88390.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 56836.01｜ 68608.05｜ 42746.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5237.91｜ 4451.72｜ 4279.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.37｜ 23.24｜ 35.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.63｜ 76.76｜ 64.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.63｜ 5.67｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.90｜ 5.10｜ 1.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 342341.86｜ 361574.28｜ 231212.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -27472.74｜ 45881.56｜ 30748.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6262.06｜ 436522.89｜ -40208.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.31｜ 100.43｜ 93.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -147.27｜ 141.16｜ 210.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -33.57｜ 1343.02｜ -275.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-227208.93｜-577735.36｜-119862.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 246232.41｜ 967075.69｜ 50527.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 319030.13｜ 360036.10｜ 246683.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 266517.63｜ 278227.75｜ 207318.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27873.57｜ 28365.27｜ 22349.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -53.31｜ -191.44｜ 4740.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 17867.77｜ 41830.26｜ 16306.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 941.52｜ 10083.74｜ -313.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -102.56｜ -1503.02｜ -564.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 17765.21｜ 40327.24｜ 15741.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1693.76｜ 5872.20｜ 1193.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16071.45｜ 34455.05｜ 14548.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.46｜ 22.72｜ 15.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.23｜ 2.27｜ 1.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1950｜ -0.1410｜ -0.0720｜ 0.0680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2343｜ -0.1560｜ -0.0679｜ -0.0610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7119｜ 4.7986｜ 4.8404｜ 5.5018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.8100｜ -2.7400｜ -1.3900｜ 1.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5568｜ 2.5568｜ 2.5567｜ 2.5567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6212｜ 0.4953｜ 0.5476｜ 0.6196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜247856.222｜156940.432｜72480.3137｜319030.129｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-71937.690｜-51459.671｜-26304.405｜17867.7661｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -255.5513｜ -395.5971｜ -164.4811｜ 941.5173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-53646.270｜-38855.328｜-19771.896｜18654.2762｜
｜ ｜ 7｜ 9｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0780｜ 0.0690｜ 0.0380｜ 0.1210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0231｜ -0.0090｜ 0.0027｜ 0.0430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4031｜ 5.4527｜ 5.2338｜ 5.2316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4600｜ 1.2800｜ 0.7300｜ 2.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5567｜ 2.5573｜ 2.5490｜ 2.5484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4497｜ 0.4430｜ 0.4128｜ 0.2683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜239016.598｜157381.858｜80298.2072｜360036.096｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21080.9234｜18549.6277｜12500.7398｜41830.2621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 493.2592｜ -875.6695｜ -205.3131｜10083.7375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21254.2955｜18738.5601｜10478.5445｜32503.1704｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.20｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.71｜ 5.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.56｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.62｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.90｜ 1.25｜ 0.55｜ 2.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.34｜ 2.14｜ 1.03｜ 5.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.06｜ 0.03｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.70｜ -0.28｜ -9.74｜ -11.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -441.25｜ -377.42｜ -310.42｜ -57.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 80298.21｜ 25.17｜ 10478.54｜ 56.17｜
｜二季度｜ 77083.65｜ 24.16｜ 8260.02｜ 44.28｜
｜三季度｜ 81634.74｜ 25.59｜ 2515.74｜ 13.49｜
｜四季度｜ 80013.53｜ 25.08｜ -2600.02｜ -13.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 78644.23｜ 21.84｜ -1515.22｜ -4.66｜
｜二季度｜ 85989.84｜ 23.88｜ 7020.91｜ 21.60｜
｜三季度｜ 94983.28｜ 26.38｜ 7088.94｜ 21.81｜
｜四季度｜ 100418.75｜ 27.89｜ 19908.54｜ 61.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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