☆财务分析☆ ◇688079 美迪凯 更新日期：2025-06-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10184.58｜ -8445.09｜ 2208.91｜ 9992.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.22｜ -5.60｜ 1.42｜ 7.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -20.60｜ -482.32｜ -77.89｜ -30.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.04｜ 33.99｜ 16.58｜ 11.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：74.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 303846.97｜ 227722.52｜ 190906.97｜ 180879.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 164186.71｜ 77413.64｜ 31651.70｜ 20124.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 73368.92｜ 35606.70｜ 21496.06｜ 19612.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14233.36｜ 13955.19｜ 33479.04｜ 42456.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9938.33｜ 3259.28｜ 3020.51｜ 4842.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1410.26｜ 405.70｜ 447.45｜ 130.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.04｜ 33.99｜ 16.58｜ 11.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.96｜ 66.01｜ 83.42｜ 88.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.56｜ 0.82｜ 2.19｜ 4.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.36｜ 0.50｜ 1.73｜ 3.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 43933.74｜ 32823.53｜ 42131.51｜ 48475.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7672.71｜ 12818.80｜ 18722.17｜ 19101.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3568.89｜ -18056.37｜ -11715.07｜ 35853.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.49｜ 102.34｜ 101.83｜ 110.30｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -75.34｜ -151.79｜ 847.57｜ 191.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 35.04｜ 213.81｜ -530.35｜ 358.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -82972.54｜ -65466.81｜ -37417.87｜ -48871.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 71767.44｜ 35549.27｜ 5938.92｜ 66988.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 48551.12｜ 32072.46｜ 41373.35｜ 43946.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39535.99｜ 25008.07｜ 26360.44｜ 21867.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4517.15｜ 4158.97｜ 3895.58｜ 3960.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2565.88｜ 1724.14｜ 766.31｜ 552.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12943.12｜ -10664.85｜ 1609.08｜ 10966.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1086.73｜ -470.74｜ 140.42｜ 361.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -60.83｜ -11.58｜ -67.18｜ -208.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -13003.95｜ -10676.43｜ 1541.90｜ 10758.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2337.24｜ -1962.29｜ -486.59｜ 843.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10666.71｜ -8714.14｜ 2028.48｜ 9914.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.57｜ 22.03｜ 36.29｜ 50.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -7.49｜ -5.77｜ 1.43｜ 6.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.2600｜ -0.1600｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0403｜ -0.2300｜ -0.1416｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3262｜ 3.3436｜ 3.4715｜ 3.5172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1800｜ -7.2200｜ -4.5100｜ -3.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1985｜ 2.1767｜ 2.2083｜ 2.2083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1540｜ 0.1934｜ 0.2892｜ 0.3237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14949.6795｜48551.1229｜34167.0247｜21526.5157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2138.1615｜-12943.118｜-8213.9159｜-6379.5937｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -7.7999｜-1086.7294｜ -570.5373｜ -218.2579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1599.2073｜-10184.584｜-6443.7775｜-5059.0047｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.2100｜ -0.1600｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0461｜ -0.1900｜ -0.1355｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5880｜ 3.6450｜ 3.6942｜ 3.7861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6200｜ -5.6000｜ -4.2900｜ -2.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2083｜ 2.2075｜ 2.2063｜ 2.2051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3910｜ 0.4497｜ 0.4979｜ 0.5828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11587.4581｜32072.4588｜24081.2425｜17050.3582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2942.2117｜-10664.854｜-8091.7384｜-3914.9195｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -36.2760｜ -470.7377｜ -86.2241｜ -43.6943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2355.8978｜-8445.0948｜-6513.3880｜-3104.6092｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ 0.0600｜ 0.0200｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0116｜ 0.0500｜ 0.0278｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8494｜ 3.8612｜ 3.8275｜ 3.8110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3300｜ 1.4200｜ 0.5600｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2039｜ 2.2027｜ 2.2014｜ 2.1987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6473｜ 0.6602｜ 0.6304｜ 0.6193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9474.3859｜41373.3465｜32374.4184｜20712.5616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -601.9385｜ 1609.0826｜ 529.4765｜ 162.1495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -26.2399｜ 140.4203｜ 41.2874｜ 41.0142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -517.6573｜ 2208.9139｜ 880.1371｜ 434.6851｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.26｜ -0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.33｜ 3.34｜ 3.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.20｜ 2.18｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.15｜ 0.19｜ 0.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.02｜ 4.53｜ 3.12｜ 2.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.46｜ 7.36｜ 5.61｜ 4.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.18｜ 0.13｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 29.02｜ 51.38｜ 41.88｜ 26.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 27.33｜ -21.36｜ -1.51｜ -62.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11587.46｜ 23.87｜ -2355.90｜ 23.13｜
｜二季度｜ 9939.06｜ 20.47｜ -2703.11｜ 26.54｜
｜三季度｜ 12640.51｜ 26.04｜ -1384.77｜ 13.60｜
｜四季度｜ 14384.10｜ 29.63｜ -3740.81｜ 36.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9474.39｜ 29.54｜ -517.66｜ 6.13｜
｜二季度｜ 7575.97｜ 23.62｜ -2586.95｜ 30.63｜
｜三季度｜ 7030.88｜ 21.92｜ -3408.78｜ 40.36｜
｜四季度｜ 7991.22｜ 24.92｜ -1931.71｜ 22.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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