☆财务分析☆ ◇688077 大地熊 更新日期：2025-04-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3187.34｜ -4280.59｜ 14982.78｜ 15194.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.98｜ -3.80｜ 13.68｜ 15.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 174.46｜ -128.59｜ -1.39｜ 191.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 57.11｜ 51.28｜ 56.93｜ 51.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.26%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 253560.69｜ 230667.52｜ 282607.12｜ 221844.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 144798.80｜ 118276.84｜ 160896.95｜ 113154.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 101108.06｜ 90564.04｜ 134640.00｜ 100591.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19655.03｜ 24281.93｜ 41382.25｜ 29321.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 40926.76｜ 40538.51｜ 55650.82｜ 52259.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 169.11｜ 176.98｜ 287.29｜ 307.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 57.11｜ 51.28｜ 56.93｜ 51.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 42.89｜ 48.72｜ 43.07｜ 48.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.34｜ 1.29｜ 1.36｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.75｜ 0.83｜ 0.91｜ 1.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 121216.97｜ 142478.41｜ 175816.23｜ 122288.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11720.63｜ 18390.82｜ -12981.23｜ -12937.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4066.80｜ -4950.31｜ 10695.20｜ 8999.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.92｜ 99.62｜ 82.95｜ 73.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 367.72｜ -429.63｜ -86.70｜ -85.15｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -127.59｜ 115.65｜ 71.43｜ 59.23｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19371.82｜ -2425.48｜ -17109.96｜ -4973.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 3259.70｜ -21133.49｜ 41939.09｜ 27002.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 131872.71｜ 143015.06｜ 211948.06｜ 165456.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 111042.45｜ 126133.88｜ 172318.01｜ 131513.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5783.06｜ 5380.84｜ 5928.65｜ 5106.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 840.70｜ 1512.04｜ 1745.65｜ 615.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1969.86｜ -6832.33｜ 15728.31｜ 16039.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 479.45｜ 104.50｜ 1105.50｜ 987.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -112.51｜ -242.56｜ -210.28｜ 206.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1857.36｜ -7074.89｜ 15518.03｜ 16245.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -898.82｜ -1819.98｜ 507.70｜ 995.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2756.18｜ -5254.90｜ 15010.33｜ 15249.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.80｜ 11.80｜ 18.70｜ 20.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.00｜ -3.91｜ 12.71｜ 14.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 0.2500｜ 0.1600｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0600｜ 0.1125｜ 0.0900｜ 0.0319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2904｜ 9.2664｜ 9.2515｜ 9.6086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9800｜ 2.5400｜ 1.6000｜ 0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6110｜ 4.5789｜ 4.5773｜ 4.5681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8100｜ 3.8590｜ 3.7639｜ 3.8565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜131872.711｜97213.2974｜64021.6913｜29772.5750｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1969.8627｜ 2262.9258｜ 1090.2149｜ 666.9410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 479.4498｜ 487.0488｜ 372.4775｜ 200.0781｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3187.3367｜ 2843.6586｜ 1761.2561｜ 817.8089｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3800｜ -0.3000｜ -0.3400｜ -0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4800｜ -0.3782｜ -0.3900｜ -0.5777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6849｜ 9.7401｜ 9.7014｜ 14.1144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.8000｜ -1.2200｜ -1.3500｜ -3.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.5075｜ 4.4906｜ 4.4794｜ 6.6502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8096｜ 3.8871｜ 3.8548｜ 5.9523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜143015.063｜103615.652｜67103.0781｜35077.3511｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6832.3305｜-4778.2534｜-5453.3068｜-4511.5706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 104.5026｜ -232.4013｜ -529.7218｜ -455.7480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4280.5882｜-3435.8856｜-3801.5149｜-4160.3607｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ -0.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.29｜ 9.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.61｜ 4.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.81｜ 3.81｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.66｜ 2.13｜ 1.41｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.24｜ 2.46｜ 1.57｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.54｜ 0.41｜ 0.27｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.79｜ -6.18｜ -4.59｜ -15.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 128.83｜ 147.36｜ 119.99｜ 114.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29772.57｜ 22.58｜ 817.81｜ 25.66｜
｜二季度｜ 34249.12｜ 25.97｜ 943.45｜ 29.60｜
｜三季度｜ 33191.61｜ 25.17｜ 1082.40｜ 33.96｜
｜四季度｜ 34659.41｜ 26.28｜ 343.68｜ 10.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35077.35｜ 24.53｜ -4160.36｜ 97.19｜
｜二季度｜ 32025.73｜ 22.39｜ 358.85｜ -8.38｜
｜三季度｜ 36512.57｜ 25.53｜ 365.63｜ -8.54｜
｜四季度｜ 39399.41｜ 27.55｜ -844.70｜ 19.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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