☆财务分析☆ ◇688069 德林海 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8614.88｜ -1344.11｜ 5642.84｜ 10880.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.53｜ -0.93｜ 3.79｜ 7.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -540.93｜ -123.83｜ -48.14｜ -43.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.48｜ 15.01｜ 17.08｜ 19.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.61%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：162.35%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 162322.74｜ 168264.77｜ 178395.01｜ 183862.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 38111.82｜ 25256.78｜ 30478.11｜ 35226.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 32282.94｜ 24409.67｜ 29801.03｜ 35198.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26674.73｜ 21959.04｜ 52938.68｜ 23260.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 43006.54｜ 40486.35｜ 46568.91｜ 68247.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 355.73｜ 627.53｜ 528.49｜ 784.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.48｜ 15.01｜ 17.08｜ 19.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.52｜ 84.99｜ 82.92｜ 80.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.11｜ 5.47｜ 5.36｜ 4.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.80｜ 5.17｜ 5.02｜ 4.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 39743.58｜ 37521.06｜ 50484.55｜ 28499.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8920.15｜ 5887.95｜ 9782.42｜ -9232.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5049.91｜ -30385.34｜ 22619.90｜ 3807.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.64｜ 121.02｜ 112.48｜ 57.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -103.54｜ -438.06｜ 173.40｜ -84.85｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -58.62｜ 2260.63｜ 400.95｜ 35.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7965.76｜ -31890.90｜ 19097.64｜ 14762.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11836.00｜ -4382.39｜ -6260.16｜ -1723.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 44837.02｜ 31004.23｜ 44882.04｜ 49146.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 34801.37｜ 19384.80｜ 26125.13｜ 26401.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5236.82｜ 4116.14｜ 3479.98｜ 3066.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -568.11｜ -425.17｜ -81.33｜ 48.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -8133.59｜ -1742.21｜ 6366.18｜ 12402.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 707.44｜ 3003.32｜ 321.64｜ 757.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -42.95｜ -96.27｜ 109.83｜ 455.41｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8176.53｜ -1838.47｜ 6476.01｜ 12857.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 482.68｜ -481.45｜ 833.88｜ 1977.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8659.22｜ -1357.02｜ 5642.13｜ 10879.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.38｜ 37.48｜ 41.79｜ 46.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.96｜ -0.94｜ 3.82｜ 7.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ -0.0300｜ -0.0400｜ -0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3190｜ -0.0900｜ -0.0494｜ -0.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0074｜ 10.7381｜ 10.9169｜ 10.9593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6200｜ -0.2500｜ -0.3800｜ -6.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.7411｜ 7.7100｜ 7.7100｜ 7.7108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4701｜ 2.2319｜ 2.4107｜ 2.4523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29302.1660｜10811.6208｜ 4641.4274｜44837.0184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5155.9662｜ -359.4128｜ -527.1730｜-8133.5882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 424.6564｜ 310.4081｜ 65.3973｜ 707.4413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4564.1947｜ -309.2787｜ -470.0130｜-8614.8756｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.2200｜ -0.0300｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1939｜ 0.1700｜ -0.0566｜ -0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.9759｜ 12.0582｜ 11.8843｜ 12.3188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0300｜ 1.7700｜ -0.2000｜ -0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.7135｜ 7.9176｜ 8.1013｜ 8.1016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4642｜ 3.5890｜ 3.3192｜ 3.3441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30019.5214｜20535.3199｜ 3824.4148｜31004.2294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3122.3086｜ 2839.2697｜ -327.9816｜-1742.2059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 607.1998｜ 564.4808｜ 179.5862｜ 3003.3218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2819.7272｜ 2477.1860｜ -287.9043｜-1344.1120｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1700｜ -0.0500｜ -0.1800｜ 0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2498｜ -0.1100｜ -0.2024｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.2892｜ 12.4016｜ 17.3350｜ 17.7766｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2900｜ -0.4000｜ -1.0400｜ 3.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.1016｜ 8.1016｜ 11.6685｜ 11.6687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3152｜ 3.4276｜ 4.8441｜ 5.0277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15206.7549｜10565.3889｜ 3105.5190｜44882.0410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2506.1587｜ -951.4511｜-1837.8141｜ 6366.1793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 734.7585｜ 700.2737｜ 127.9857｜ 321.6365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1889.3179｜ -587.8121｜-1527.3417｜ 5642.8389｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.40｜ -0.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.01｜ 10.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.74｜ 7.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.47｜ 2.45｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.61｜ 1.11｜ 0.63｜ 10.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.60｜ 0.25｜ 0.11｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.39｜ -47.35｜ 21.36｜ 44.62｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 65.13｜ -112.66｜ -60.73｜ -366.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3824.41｜ 8.53｜ -287.90｜ 3.34｜
｜二季度｜ 16710.91｜ 37.27｜ 2765.09｜ -32.10｜
｜三季度｜ 9484.20｜ 21.15｜ 342.54｜ -3.98｜
｜四季度｜ 14817.50｜ 33.05｜ -11434.60｜ 132.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3105.52｜ 10.02｜ -1527.34｜ 113.63｜
｜二季度｜ 7459.87｜ 24.06｜ 939.53｜ -69.90｜
｜三季度｜ 4641.37｜ 14.97｜ -1301.51｜ 96.83｜
｜四季度｜ 15797.47｜ 50.95｜ 545.21｜ -40.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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