☆财务分析☆ ◇688017 绿的谐波 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8415.53｜ 15530.25｜ 18918.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.27｜ 8.26｜ 10.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -45.81｜ -17.91｜ 130.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.25｜ 19.90｜ 12.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.05%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 281207.26｜ 241519.82｜ 208446.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 79428.24｜ 48060.49｜ 25015.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 61066.76｜ 33688.62｜ 20644.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 96933.46｜ 72933.28｜ 64174.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9724.17｜ 7471.60｜ 6205.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 259.43｜ 397.11｜ 109.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.25｜ 19.90｜ 12.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.75｜ 80.10｜ 88.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.73｜ 4.53｜ 7.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.02｜ 3.47｜ 6.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 29034.63｜ 32053.49｜ 34579.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 14928.85｜ 2615.29｜ 4558.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 28569.81｜ 8690.16｜ 7150.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.52｜ 71.91｜ 77.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 177.40｜ 16.84｜ 24.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 339.49｜ 55.96｜ 37.80｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18816.94｜ -15696.76｜ 5321.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 32327.09｜ 21593.05｜ -2630.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35616.58｜ 44574.54｜ 44335.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 20965.43｜ 22871.20｜ 21050.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2202.45｜ 2336.83｜ 1744.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2312.03｜ -2078.23｜ -1821.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9158.35｜ 16917.71｜ 21537.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1161.37｜ 862.93｜ 1899.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1.21｜ 131.03｜ 139.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9157.14｜ 17048.74｜ 21676.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 673.92｜ 1408.48｜ 2668.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8483.22｜ 15640.26｜ 19008.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.14｜ 48.69｜ 52.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.18｜ 8.02｜ 10.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3488｜ 0.2171｜ 0.1193｜ 0.4992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3113｜ 0.2013｜ 0.0963｜ 0.4427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.0056｜ 11.8542｜ 12.0528｜ 11.9316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9100｜ 1.8200｜ 0.9900｜ 4.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.9717｜ 7.9509｜ 7.9473｜ 7.9451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6045｜ 2.4742｜ 2.6651｜ 2.5571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27595.5021｜17240.7177｜ 8192.7119｜35616.5777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6608.8778｜ 4090.4835｜ 2311.4305｜ 9158.3504｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2004.8391｜ 1084.1281｜ 483.3136｜ 1161.3673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5883.2910｜ 3661.8495｜ 2011.5815｜ 8415.5318｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4301｜ 0.3004｜ 0.1462｜ 0.9212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3944｜ 0.2714｜ 0.1294｜ 0.7564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.8554｜ 11.7188｜ 11.6605｜ 11.4848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6900｜ 2.6000｜ 1.2600｜ 8.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.9380｜ 7.9309｜ 7.9248｜ 7.8959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5371｜ 2.4075｜ 2.3546｜ 2.2084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25400.8574｜17156.1970｜ 8852.4708｜44574.5353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8202.1222｜ 5722.1159｜ 2878.8138｜16917.7103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 750.2102｜ 494.1982｜ 330.6774｜ 862.9341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7249.9640｜ 5064.1099｜ 2464.9877｜15530.2486｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.35｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.01｜ 11.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.97｜ 7.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.60｜ 2.56｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.65｜ 0.40｜ 0.18｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.36｜ 1.59｜ 0.79｜ 4.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.06｜ 0.03｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.64｜ 0.49｜ -7.45｜ -20.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -19.42｜ -28.51｜ -19.71｜ -45.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8852.47｜ 24.85｜ 2464.99｜ 29.29｜
｜二季度｜ 8303.73｜ 23.31｜ 2599.12｜ 30.88｜
｜三季度｜ 8244.66｜ 23.15｜ 2185.85｜ 25.97｜
｜四季度｜ 10215.72｜ 28.68｜ 1165.57｜ 13.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9385.32｜ 21.06｜ 3650.40｜ 23.51｜
｜二季度｜ 14955.24｜ 33.55｜ 5513.65｜ 35.50｜
｜三季度｜ 10105.64｜ 22.67｜ 3636.08｜ 23.41｜
｜四季度｜ 10128.33｜ 22.72｜ 2730.12｜ 17.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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