☆财务分析☆ ◇605337 李子园 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23695.99｜ 22103.13｜ 26249.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.21｜ 13.32｜ 18.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 7.20｜ -15.80｜ 22.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.24｜ 27.26｜ 23.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.61%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-28.62%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.07%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 305857.59｜ 237683.29｜ 210228.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 135315.93｜ 64793.31｜ 49689.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 70331.79｜ 56613.72｜ 42343.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 104740.83｜ 55251.30｜ 52788.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 43.55｜ 78.05｜ 106.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 164.43｜ 159.69｜ 92.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.24｜ 27.26｜ 23.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.76｜ 72.74｜ 76.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.27｜ 1.78｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.52｜ 1.03｜ 1.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 159069.91｜ 155787.29｜ 167781.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 41386.69｜ 25952.22｜ 21948.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 49488.64｜ 2531.33｜ 31901.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.66｜ 111.00｜ 114.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 174.66｜ 117.41｜ 83.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 208.85｜ 11.45｜ 121.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -33919.77｜ -20901.82｜ -48742.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 42021.72｜ -2519.08｜ 58695.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 141190.20｜ 140354.48｜ 146972.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 90578.67｜ 94776.65｜ 94239.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6615.71｜ 5811.26｜ 6053.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2452.27｜ -2492.85｜ -2680.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 30527.58｜ 27963.83｜ 34060.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 115.23｜ 152.33｜ 143.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -141.98｜ 84.90｜ -244.38｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 30385.60｜ 28048.73｜ 33815.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6689.61｜ 5945.60｜ 7566.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23695.99｜ 22103.13｜ 26249.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.85｜ 32.47｜ 35.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.89｜ 12.78｜ 16.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ 0.2400｜ 0.1500｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3802｜ 0.2300｜ 0.1548｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1629｜ 3.9891｜ 4.3662｜ 4.2218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.2800｜ 5.5500｜ 3.3100｜ 13.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3430｜ 1.3267｜ 1.4353｜ 1.4430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0036｜ 1.8461｜ 2.2405｜ 2.0961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106391.309｜67938.6979｜33436.4152｜141190.197｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20865.0566｜12994.4964｜ 8058.8054｜30527.5833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1017.6294｜ 429.1530｜ 0.0000｜ 115.2302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15723.8371｜ 9512.0511｜ 5695.4193｜23695.9910｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4800｜ 0.3400｜ 0.2000｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4519｜ 0.3300｜ 0.1954｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6319｜ 4.4936｜ 5.8934｜ 5.6983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.5200｜ 7.5500｜ 3.3700｜ 13.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4429｜ 1.4429｜ 2.1758｜ 2.1758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0268｜ 1.8885｜ 2.5068｜ 2.3117｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106909.793｜70096.3804｜34532.2872｜140354.478｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24445.8427｜17399.3319｜ 7662.8140｜27963.8260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 87.4000｜ 87.4000｜ 0.0000｜ 152.3323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18905.6529｜13452.5971｜ 5919.7626｜22103.1264｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.40｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.16｜ 4.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.34｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.00｜ 2.10｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.45｜ 2.04｜ 1.09｜ 3.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2411.13｜ 499.37｜ 530.13｜ 2322.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.48｜ -3.08｜ -3.17｜ 0.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -14.65｜ -25.32｜ 5.17｜ 9.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34532.29｜ 24.46｜ 5919.76｜ 24.98｜
｜二季度｜ 35564.09｜ 25.19｜ 7532.83｜ 31.79｜
｜三季度｜ 36813.41｜ 26.07｜ 5453.06｜ 23.01｜
｜四季度｜ 34280.40｜ 24.28｜ 4790.34｜ 20.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34151.54｜ 24.33｜ 4083.39｜ 18.47｜
｜二季度｜ 35901.15｜ 25.58｜ 6221.23｜ 28.15｜
｜三季度｜ 36096.66｜ 25.72｜ 5208.11｜ 23.56｜
｜四季度｜ 34205.13｜ 24.37｜ 6590.39｜ 29.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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