☆财务分析☆ ◇605066 天正电气 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12137.08｜ 16170.45｜ 4512.60｜ 10894.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.63｜ 8.75｜ 2.59｜ 6.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -24.94｜ 258.34｜ -58.58｜ -55.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.94｜ 46.99｜ 42.05｜ 47.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.55%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：333.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 316661.08｜ 345928.18｜ 305524.02｜ 326475.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 135973.76｜ 162538.63｜ 128481.33｜ 153876.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 127025.75｜ 157125.20｜ 123215.81｜ 150461.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 72529.56｜ 93125.87｜ 73201.21｜ 81681.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 77017.15｜ 83188.29｜ 71863.23｜ 81030.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1927.02｜ 1029.55｜ 1888.30｜ 2175.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.94｜ 46.99｜ 42.05｜ 47.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.06｜ 53.01｜ 57.95｜ 52.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.77｜ 1.61｜ 1.74｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.37｜ 1.48｜ 1.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 239809.55｜ 245131.38｜ 203374.73｜ 225765.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11234.62｜ 48020.89｜ 11782.85｜ 4778.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -26226.23｜ -1115.31｜ 20486.25｜ -19100.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.17｜ 85.15｜ 83.46｜ 77.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 92.56｜ 296.97｜ 261.11｜ 43.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -216.08｜ -6.90｜ 453.98｜ -175.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21019.68｜ -31624.37｜ 12851.71｜ -18073.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -16350.88｜ -17472.63｜ -4272.87｜ -5803.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 291853.84｜ 287893.40｜ 243687.91｜ 292191.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 217819.91｜ 211627.05｜ 179909.19｜ 222703.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15128.74｜ 14653.03｜ 13795.47｜ 13172.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1592.54｜ -1414.68｜ -941.99｜ -1430.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13650.41｜ 17689.27｜ 1844.78｜ 10661.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 190.39｜ -148.48｜ 132.32｜ -90.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1384.36｜ -104.03｜ 10.04｜ 35.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12266.04｜ 17585.23｜ 1854.82｜ 10696.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 128.97｜ 1421.58｜ -2589.03｜ -197.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12137.08｜ 16163.65｜ 4443.85｜ 10894.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.37｜ 26.49｜ 26.17｜ 23.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.72｜ 8.82｜ 2.55｜ 6.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.1600｜ 0.0700｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1945｜ 0.1500｜ 0.0650｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5370｜ 3.4784｜ 3.6348｜ 3.5615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8300｜ 4.4800｜ 1.8700｜ 6.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1227｜ 1.1264｜ 1.1335｜ 1.1338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1371｜ 1.0869｜ 1.2412｜ 1.1721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜216993.001｜145449.920｜67485.0942｜291853.844｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10513.9673｜ 8468.2265｜ 3410.2725｜13650.4075｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 219.4034｜ 181.8285｜ 54.1572｜ 190.3861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10519.1699｜ 8189.3507｜ 3416.5097｜12137.0769｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1500｜ 0.0700｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2070｜ 0.1400｜ 0.0733｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5295｜ 3.5653｜ 4.5852｜ 4.5186｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7800｜ 4.0100｜ 1.5700｜ 8.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1387｜ 1.1378｜ 1.6690｜ 1.6620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1581｜ 1.1982｜ 1.6338｜ 1.5662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜220088.836｜153034.604｜66787.8226｜287893.399｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12456.8463｜ 8644.5057｜ 3161.5857｜17689.2658｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 173.0762｜ 96.4113｜ -89.6356｜ -148.4756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10385.3821｜ 7428.3383｜ 2893.8069｜16170.4514｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3700｜ 0.2600｜ 0.1400｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3061｜ 0.2100｜ 0.0902｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4829｜ 4.3713｜ 4.5446｜ 4.4093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.0600｜ 5.7600｜ 3.0200｜ 2.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6578｜ 1.6533｜ 1.6373｜ 1.6373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5751｜ 1.4675｜ 1.6091｜ 1.4737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜210157.604｜135507.322｜61863.9257｜243687.912｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15232.4291｜10979.5684｜ 5589.9094｜ 1844.7844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -231.9391｜ -169.7066｜ -67.8613｜ 132.3233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14855.2848｜10487.2916｜ 5428.5608｜ 4512.5977｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.54｜ 3.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.12｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.14｜ 1.17｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.02｜ 4.11｜ 1.93｜ 7.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.64｜ 1.74｜ 0.84｜ 3.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.68｜ 0.46｜ 0.21｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.41｜ -4.96｜ 1.04｜ 1.38｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.60｜ -2.04｜ 7.87｜ -22.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 66787.82｜ 22.88｜ 2893.81｜ 23.84｜
｜二季度｜ 86246.78｜ 29.55｜ 4534.53｜ 37.36｜
｜三季度｜ 67054.23｜ 22.98｜ 2957.04｜ 24.36｜
｜四季度｜ 71765.01｜ 24.59｜ 1751.69｜ 14.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 61863.93｜ 21.49｜ 5428.56｜ 33.57｜
｜二季度｜ 73643.40｜ 25.58｜ 5058.73｜ 31.28｜
｜三季度｜ 74650.28｜ 25.93｜ 4367.99｜ 27.01｜
｜四季度｜ 77735.79｜ 27.00｜ 1315.17｜ 8.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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