☆财务分析☆ ◇603985 恒润股份 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -13828.95｜ -3498.55｜ 9479.64｜ 44190.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.22｜ -1.04｜ 2.82｜ 21.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -295.28｜ -136.91｜ -78.55｜ -4.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.13｜ 32.30｜ 21.24｜ 14.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.10%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-745.30%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 459716.09｜ 494762.56｜ 431430.18｜ 389261.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 138512.29｜ 159805.22｜ 91655.76｜ 55537.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 126795.39｜ 154295.36｜ 88614.63｜ 53511.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37609.79｜ 74882.23｜ 119462.50｜ 79140.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 61072.49｜ 60739.23｜ 53772.41｜ 36187.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 571.96｜ 19025.52｜ 541.81｜ 442.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.13｜ 32.30｜ 21.24｜ 14.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.87｜ 67.70｜ 78.76｜ 85.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.51｜ 1.50｜ 2.87｜ 5.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.93｜ 1.11｜ 2.08｜ 4.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 106587.04｜ 146985.11｜ 104471.13｜ 148836.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -10613.45｜ -11444.41｜ -15800.23｜ 32550.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -29124.12｜ -38505.40｜ 31382.08｜ 40423.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 61.76｜ 79.51｜ 53.72｜ 64.90｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 76.75｜ 327.12｜ -166.68｜ 73.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 210.60｜ 1100.61｜ 331.05｜ 91.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6555.15｜-109696.82｜ 42008.47｜ -77824.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12128.80｜ 82080.56｜ 4401.66｜ 86605.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 172595.24｜ 184869.23｜ 194479.43｜ 229348.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 163568.58｜ 169633.81｜ 173220.20｜ 173646.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8447.20｜ 6778.51｜ 6403.54｜ 8031.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2412.50｜ -268.20｜ -1488.79｜ 2901.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -16516.06｜ -4380.56｜ 11550.06｜ 51002.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -155.26｜ 1684.06｜ 2890.42｜ 17816.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 615.27｜ 72.99｜ -73.50｜ 59.41｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -15900.80｜ -4307.57｜ 11476.56｜ 51062.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2082.09｜ -708.45｜ 1996.93｜ 7092.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -13818.71｜ -3599.12｜ 9479.64｜ 43970.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.23｜ 8.24｜ 10.93｜ 24.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.31｜ -1.05｜ 2.79｜ 13.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0911｜ 0.0678｜ -0.3137｜ -0.1671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0873｜ 0.0641｜ -0.3123｜ -0.1881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2499｜ 7.3336｜ 7.2763｜ 7.4218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2500｜ 0.9300｜ -4.2200｜ -2.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8524｜ 3.8524｜ 3.8524｜ 3.8524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3275｜ 2.3042｜ 2.2363｜ 2.3909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜207250.295｜70763.2092｜172595.235｜106492.360｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4771.7507｜ 3620.3878｜-16516.064｜-8428.7093｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 19.9162｜ 19.9162｜ -155.2570｜ -88.6617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4016.6492｜ 2989.4472｜-13828.945｜-7368.2607｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0725｜ -0.0288｜ -0.0794｜ 0.1317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0926｜ -0.0394｜ -0.1533｜ 0.1163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5168｜ 7.5605｜ 7.5885｜ 7.7971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9600｜ -0.3800｜ -1.0378｜ 1.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8524｜ 3.8524｜ 3.8524｜ 3.8499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4855｜ 2.5292｜ 2.5580｜ 2.7807｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64077.4694｜33977.0236｜184869.233｜124699.793｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4108.0007｜-1351.0822｜-4380.5595｜ 6606.9494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -80.2737｜ 0.0000｜ 1684.0613｜ 489.9331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3196.2303｜-1270.1732｜-3498.5496｜ 5806.1775｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1255｜ 0.0664｜ 0.2150｜ 0.1285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1142｜ 0.0616｜ 0.1513｜ 0.1005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.7908｜ 7.7732｜ 7.7071｜ 7.6223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6100｜ 0.8600｜ 2.8200｜ 1.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8499｜ 3.8499｜ 3.8499｜ 3.8499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7745｜ 2.7554｜ 2.6890｜ 2.6123｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84644.0056｜43278.8026｜194479.426｜135661.391｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6601.2245｜ 3591.8841｜11550.0615｜ 6854.1633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 363.8806｜ 121.9381｜ 2890.4245｜ 1443.6094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5530.8890｜ 2926.4840｜ 9479.6368｜ 5664.2165｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ -0.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.25｜ 7.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.85｜ 3.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.33｜ 2.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.57｜ 1.01｜ 2.86｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.06｜ 1.01｜ 2.83｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.15｜ 0.36｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 223.44｜ 108.27｜ -6.64｜ -14.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 216.16｜ 367.96｜ -277.03｜ -227.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33977.02｜ 19.69｜ -1270.17｜ 9.18｜
｜二季度｜ 30100.45｜ 17.44｜ -1926.06｜ 13.93｜
｜三季度｜ 42414.89｜ 24.57｜ -4172.03｜ 30.17｜
｜四季度｜ 66102.88｜ 38.30｜ -6460.68｜ 46.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43278.80｜ 23.41｜ 2926.48｜ -83.65｜
｜二季度｜ 41365.20｜ 22.38｜ 2604.41｜ -74.44｜
｜三季度｜ 40055.79｜ 21.67｜ 275.29｜ -7.87｜
｜四季度｜ 60169.44｜ 32.55｜ -9304.73｜ 265.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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