☆财务分析☆ ◇603976 正川股份 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-06-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1408.83｜ 5324.88｜ 4026.77｜ 6476.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.16｜ 4.35｜ 3.36｜ 5.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -68.26｜ 32.24｜ -37.83｜ -39.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.11｜ 37.48｜ 40.50｜ 41.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.54%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：4.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 195681.17｜ 204288.21｜ 200766.07｜ 196049.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 73340.47｜ 82736.52｜ 82346.52｜ 79452.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 27008.04｜ 37944.31｜ 38966.38｜ 37818.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 10890.26｜ 18762.17｜ 21243.25｜ 39216.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14820.90｜ 15237.95｜ 14128.37｜ 13650.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 414.98｜ 551.12｜ 1442.62｜ 286.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.48｜ 40.50｜ 41.02｜ 40.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.52｜ 59.50｜ 58.98｜ 59.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.24｜ 2.77｜ 2.55｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.29｜ 2.22｜ 1.90｜ 2.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 86082.94｜ 88367.08｜ 74230.31｜ 69009.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11218.05｜ 19419.62｜ 3842.62｜ 10496.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8107.02｜ -2618.36｜ -16435.16｜ 10616.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.45｜ 98.11｜ 93.23｜ 86.62｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 210.67｜ 482.26｜ 59.33｜ 98.46｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -152.25｜ -65.02｜ -253.74｜ 99.59｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11233.38｜ -17675.43｜ -16903.49｜ -38588.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8089.11｜ -4364.49｜ -3390.67｜ 38709.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 80112.16｜ 90064.86｜ 79619.83｜ 79665.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 63548.20｜ 75688.94｜ 62940.62｜ 59201.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4309.38｜ 4352.74｜ 4233.34｜ 4283.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1411.51｜ 1828.64｜ 1482.28｜ 412.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6532.02｜ 4487.10｜ 5884.18｜ 12263.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 299.94｜ 590.76｜ 350.68｜ 130.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -511.07｜ -4.39｜ -29.15｜ 333.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6020.94｜ 4482.71｜ 5855.03｜ 12597.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 696.06｜ 455.95｜ -621.47｜ 1936.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5324.88｜ 4026.77｜ 6476.50｜ 10660.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.68｜ 15.96｜ 20.95｜ 25.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.35｜ 3.31｜ 5.47｜ 9.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0700｜ 0.3500｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0700｜ 0.0579｜ 0.3300｜ 0.3144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.7774｜ 8.0024｜ 7.9302｜ 7.9217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1600｜ 0.8900｜ 4.3500｜ 4.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6748｜ 3.6748｜ 3.6748｜ 3.6748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7342｜ 2.9592｜ 2.8870｜ 2.8868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32366.7654｜16157.2394｜80112.1625｜60966.0932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1555.5945｜ 1211.3782｜ 6532.0180｜ 6085.7252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 197.0918｜ 55.7877｜ 299.9408｜ 299.9408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1408.8294｜ 1091.4129｜ 5324.8790｜ 5194.0639｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.1400｜ 0.2700｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2700｜ 0.1356｜ 0.2000｜ 0.1801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9716｜ 8.0172｜ 7.8780｜ 7.8472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.6000｜ 1.7200｜ 3.3600｜ 2.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6748｜ 3.6748｜ 3.6748｜ 3.6748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9367｜ 2.9823｜ 2.8431｜ 2.8194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46071.2685｜24571.1123｜90064.8637｜66787.7355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5157.7799｜ 2512.8419｜ 4487.1041｜ 4010.3912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 231.6296｜ 40.9318｜ 590.7569｜ 492.5934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4437.9764｜ 2104.7590｜ 4026.7656｜ 3571.0983｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.0900｜ 0.4300｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1500｜ 0.0747｜ 0.3800｜ 0.2464｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8131｜ 7.7568｜ 7.6709｜ 7.5228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5500｜ 1.0900｜ 5.5100｜ 3.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6748｜ 3.6748｜ 3.6747｜ 3.6748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7854｜ 2.7291｜ 2.6431｜ 2.5029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜44767.5217｜22555.4847｜79619.8293｜59041.3780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3473.0235｜ 1652.7094｜ 5884.1813｜ 4701.6985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 78.0000｜ 26.4658｜ 350.6798｜ 684.2237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3056.2155｜ 1299.4746｜ 6476.5036｜ 4237.3371｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.78｜ 7.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.67｜ 3.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.73｜ 2.89｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.04｜ 0.49｜ 2.84｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.95｜ 1.04｜ 5.33｜ 3.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.40｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -29.75｜ -34.24｜ -11.05｜ -8.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -69.84｜ -51.79｜ 45.57｜ 51.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24571.11｜ 30.67｜ 2104.76｜ 39.53｜
｜二季度｜ 21500.16｜ 26.84｜ 2333.22｜ 43.82｜
｜三季度｜ 14894.82｜ 18.59｜ 756.09｜ 14.20｜
｜四季度｜ 19146.07｜ 23.90｜ 130.82｜ 2.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22555.48｜ 25.04｜ 1299.47｜ 32.27｜
｜二季度｜ 22212.04｜ 24.66｜ 1756.74｜ 43.63｜
｜三季度｜ 22020.21｜ 24.45｜ 514.88｜ 12.79｜
｜四季度｜ 23277.13｜ 25.84｜ 455.67｜ 11.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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