☆财务分析☆ ◇603963 *ST大药 更新日期：2025-03-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2003.14｜ -1770.15｜ -4189.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.12｜ -4.32｜ -9.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -13.16｜ 57.74｜ -1396.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.57｜ 20.32｜ 23.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.81%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-36.85%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.56%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 47383.38｜ 50348.65｜ 54874.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 9270.88｜ 10233.01｜ 12988.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 7696.78｜ 7777.95｜ 9087.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1419.40｜ 4383.90｜ 18065.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 168.85｜ 757.72｜ 804.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 3.67｜ 193.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.57｜ 20.32｜ 23.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.43｜ 79.68｜ 76.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.76｜ 3.97｜ 3.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.90｜ 3.61｜ 3.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 12113.34｜ 14926.79｜ 19773.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2600.65｜ -372.87｜ 1050.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2964.50｜ -13681.97｜ 11732.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 138.80｜ 112.79｜ 115.30｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 129.83｜ 21.06｜ -25.09｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 147.99｜ 772.93｜ -280.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2036.19｜ -12035.64｜ 9066.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2400.04｜ -1273.47｜ 1614.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8727.00｜ 13234.40｜ 17149.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 5097.31｜ 5778.60｜ 4594.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1685.83｜ 1943.22｜ 3339.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 160.68｜ 88.96｜ 4.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1703.52｜ -1716.62｜ -3980.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 51.47｜ 43.99｜ 548.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -33.30｜ 16.86｜ -178.69｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -1736.82｜ -1699.76｜ -4159.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 266.32｜ 70.40｜ 29.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2003.14｜ -1770.15｜ -4189.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.59｜ 56.34｜ 73.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.26｜ -4.41｜ -10.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0898｜ -0.0553｜ -0.0245｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1019｜ -0.0657｜ -0.0300｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6449｜ 1.6794｜ 1.7103｜ 1.7348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.3200｜ -3.2400｜ -1.4200｜ -5.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5362｜ 0.5362｜ 0.5362｜ 0.5362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0400｜ -0.0055｜ 0.0254｜ 0.0499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4764.7378｜ 2740.9989｜ 1532.0300｜ 8726.9974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1916.6736｜-1188.1724｜ -566.2479｜-1703.5249｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 33.6850｜ 33.6850｜ 11.5798｜ 51.4665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1973.5072｜-1215.4370｜ -537.5022｜-2003.1372｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ -0.0491｜ -0.0116｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0883｜ -0.0615｜ -0.0172｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7559｜ 1.7769｜ 1.8143｜ 1.8259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.9100｜ -2.7200｜ -0.6400｜ -4.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5362｜ 0.5362｜ 0.5362｜ 0.5362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0710｜ 0.0920｜ 0.1294｜ 0.1410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7327.3236｜ 5957.0461｜ 3688.7280｜13234.4034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1319.9711｜ -862.4178｜ -222.4135｜-1716.6206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 42.4726｜ 32.2167｜ 11.0415｜ 43.9852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1538.8969｜-1078.2353｜ -255.1644｜-1770.1547｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.64｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.54｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.04｜ 0.05｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.74｜ 0.40｜ 0.22｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 10.19｜ 16.14｜ 8.76｜ 18.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.06｜ 0.03｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -34.97｜ -53.99｜ -58.47｜ -34.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -45.21｜ -37.77｜ -154.59｜ 0.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3688.73｜ 42.27｜ -255.16｜ 12.74｜
｜二季度｜ 2268.32｜ 25.99｜ -823.07｜ 41.09｜
｜三季度｜ 1370.28｜ 15.70｜ -460.66｜ 23.00｜
｜四季度｜ 1399.67｜ 16.04｜ -464.24｜ 23.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3981.67｜ 30.09｜ -320.75｜ 18.12｜
｜二季度｜ 2986.56｜ 22.57｜ -528.32｜ 29.85｜
｜三季度｜ 3077.33｜ 23.25｜ -298.64｜ 16.87｜
｜四季度｜ 3188.84｜ 24.10｜ -622.44｜ 35.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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