☆财务分析☆ ◇603959 ST百利 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -40144.94｜ -11796.74｜ 858.85｜ 2932.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -118.02｜ -19.65｜ 1.31｜ 4.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -240.31｜ -1473.54｜ -70.71｜ 24.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 94.39｜ 85.19｜ 83.44｜ 78.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：48.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 281761.74｜ 404510.16｜ 432957.79｜ 319573.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 265968.35｜ 344612.65｜ 361242.24｜ 251884.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 262321.54｜ 341895.61｜ 357811.56｜ 251535.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24430.90｜ 52312.18｜ 85653.77｜ 40223.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 67003.83｜ 68551.04｜ 80537.08｜ 53282.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4157.17｜ 3701.25｜ 3197.78｜ 3450.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 94.39｜ 85.19｜ 83.44｜ 78.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 5.61｜ 14.81｜ 16.56｜ 21.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.82｜ 0.95｜ 0.96｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.60｜ 0.68｜ 0.77｜ 0.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 110542.20｜ 206460.95｜ 197885.53｜ 119057.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -15991.11｜ -5357.03｜ 24498.54｜ 33634.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -813.07｜ -19278.33｜ 9281.61｜ 6483.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.84｜ 99.78｜ 61.46｜ 114.35｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 39.83｜ 45.41｜ 2852.47｜ 1146.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2.03｜ 163.42｜ 1080.70｜ 221.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -510.80｜ -3026.44｜ -4204.97｜ -8703.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 15690.91｜ -10895.41｜ -11014.31｜ -18446.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 121682.79｜ 206910.20｜ 321986.42｜ 104120.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 111399.49｜ 182577.29｜ 289579.60｜ 83841.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13703.71｜ 13967.69｜ 10451.07｜ 8832.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2141.84｜ 2988.53｜ 3311.85｜ 3536.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -43811.16｜ -25806.54｜ -42.09｜ 2613.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2892.33｜ -434.75｜ 1105.67｜ 4347.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1551.21｜ 13866.29｜ 1967.69｜ 416.61｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -45362.37｜ -11940.25｜ 1925.60｜ 3030.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3508.27｜ -268.48｜ -627.66｜ -65.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -41854.09｜ -11671.77｜ 2553.26｜ 3096.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.45｜ 11.76｜ 10.06｜ 19.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -288.44｜ -21.85｜ 1.30｜ 4.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.8200｜ -0.3500｜ -0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0587｜ -0.8100｜ -0.3654｜ -0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2207｜ 0.2839｜ 0.7555｜ 0.8289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -25.0200｜ -118.0200｜ -37.4300｜ -28.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5752｜ 0.5752｜ 0.5753｜ 0.5753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4726｜ -1.4095｜ -0.9379｜ -0.8643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31803.6293｜121682.786｜77654.2020｜56103.7346｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3826.2898｜-43811.158｜-19992.049｜-15867.346｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1136.8732｜-2892.3317｜-1460.3763｜ -918.6521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3095.4105｜-40144.935｜-17023.391｜-13415.598｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1710｜ -0.2406｜ 0.0300｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1711｜ -0.5200｜ -0.1816｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9307｜ 1.1012｜ 1.3728｜ 1.4797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -17.0800｜ -19.6500｜ 2.1500｜ 9.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5753｜ 0.5753｜ 0.5761｜ 0.5761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7622｜ -0.5907｜ -0.3209｜ -0.2139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26970.4874｜206910.199｜148820.905｜93471.6699｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9809.1628｜-25806.537｜-8884.5035｜-2238.9957｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -229.5350｜ -434.7452｜ -70.7452｜ -273.9454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8408.5455｜-11796.736｜ 1431.9845｜ 6677.6469｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1420｜ 0.0175｜ 0.2100｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0149｜ -0.0227｜ 0.2014｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4863｜ 1.3448｜ 1.5397｜ 1.4509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.0300｜ 1.3100｜ 14.9000｜ 9.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5761｜ 0.5761｜ 0.5751｜ 0.5751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2081｜ -0.3501｜ -0.1543｜ -0.2414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47767.4283｜321986.421｜184899.171｜94642.9744｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 722.2085｜ -42.0912｜12572.2413｜ 7021.9356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -443.9378｜ 1105.6686｜ 1438.4670｜ 1614.9367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6962.7914｜ 858.8546｜10458.9575｜ 6189.2719｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.82｜ -0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.22｜ 0.28｜ 1.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.58｜ 0.58｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.47｜ -1.41｜ -0.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.69｜ 1.87｜ 1.00｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.47｜ 1.80｜ 1.22｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.35｜ 0.21｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 17.92｜ -41.19｜ -47.82｜ -39.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 60.99｜ -69.77｜ -125.02｜ -608.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26970.49｜ 22.16｜ -8408.55｜ 20.95｜
｜二季度｜ 29133.25｜ 23.94｜ -5007.05｜ 12.47｜
｜三季度｜ 21550.47｜ 17.71｜ -3607.79｜ 8.99｜
｜四季度｜ 44028.58｜ 36.18｜ -23121.54｜ 57.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47767.43｜ 23.09｜ 6962.79｜ -59.02｜
｜二季度｜ 45704.24｜ 22.09｜ -285.14｜ 2.42｜
｜三季度｜ 55349.24｜ 26.75｜ -5245.66｜ 44.47｜
｜四季度｜ 58089.29｜ 28.07｜ -13228.72｜ 112.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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