☆财务分析☆ ◇603926 铁流股份 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10310.82｜ 9829.05｜ 8372.08｜ 17653.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.19｜ 6.05｜ 5.39｜ 12.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 4.90｜ 17.40｜ -52.58｜ 9.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 43.39｜ 39.78｜ 37.74｜ 42.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：1.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 304358.66｜ 281780.37｜ 259326.85｜ 270645.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 132049.10｜ 112098.08｜ 97864.95｜ 115501.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 113058.31｜ 90121.92｜ 74356.32｜ 89488.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 45638.89｜ 64221.11｜ 54866.83｜ 53428.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 39222.56｜ 29053.01｜ 29887.50｜ 35039.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 742.81｜ 616.62｜ 633.50｜ 1599.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 43.39｜ 39.78｜ 37.74｜ 42.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 56.61｜ 60.22｜ 62.26｜ 57.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.57｜ 1.82｜ 2.02｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.08｜ 1.23｜ 1.31｜ 1.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 201867.83｜ 199665.60｜ 185332.71｜ 154601.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 21158.48｜ 34359.23｜ 26227.25｜ 15740.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -21574.97｜ 11154.88｜ 3392.25｜ -11150.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.11｜ 90.77｜ 88.42｜ 82.30｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 205.21｜ 349.57｜ 313.27｜ 89.16｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -209.25｜ 113.49｜ 40.52｜ -63.16｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -35565.68｜ -17275.06｜ -18415.98｜ -24563.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7159.60｜ -6274.76｜ -5629.13｜ -1535.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 240018.12｜ 219957.31｜ 209610.79｜ 187854.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 198380.77｜ 181589.60｜ 173961.04｜ 141892.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12599.91｜ 11874.87｜ 10669.86｜ 8751.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 776.38｜ -774.45｜ -1293.28｜ 1392.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11542.74｜ 9945.66｜ 8158.11｜ 18606.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 973.30｜ 486.34｜ 6.32｜ -25.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 31.12｜ 370.14｜ 175.06｜ 746.64｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11573.86｜ 10315.80｜ 8333.17｜ 19353.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1679.95｜ 651.71｜ 128.83｜ 1973.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9893.91｜ 9664.09｜ 8204.34｜ 17380.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.35｜ 17.44｜ 17.01｜ 24.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.12｜ 5.89｜ 5.28｜ 11.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.4500｜ 0.3400｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1081｜ 0.3900｜ 0.2956｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3006｜ 7.1614｜ 7.0642｜ 6.9528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5600｜ 6.1900｜ 4.6900｜ 3.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5852｜ 2.5738｜ 2.5658｜ 2.5525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3282｜ 3.2152｜ 3.1095｜ 3.0216｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55234.5346｜240018.115｜175672.669｜119036.543｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2783.3845｜11542.7411｜ 8458.7121｜ 6249.1226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 175.0182｜ 973.2960｜ 364.2412｜ 361.1791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2657.5076｜10310.8152｜ 7776.8204｜ 5709.7957｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.4300｜ 0.3500｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1030｜ 0.3300｜ 0.3029｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3672｜ 7.2643｜ 7.1587｜ 7.0978｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6000｜ 6.0500｜ 4.9200｜ 3.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5232｜ 2.5232｜ 2.5232｜ 2.5232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3430｜ 3.2261｜ 3.1889｜ 3.1002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56243.1817｜219957.314｜161210.359｜108360.910｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2643.0819｜ 9945.6576｜ 8313.6449｜ 6164.1018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 327.8044｜ 486.3383｜ 421.5937｜ 400.2668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2681.7918｜ 9829.0454｜ 7934.5184｜ 5897.8129｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.45｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.30｜ 7.16｜ 7.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.59｜ 2.57｜ 2.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.33｜ 3.22｜ 3.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.09｜ 4.87｜ 3.36｜ 2.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.37｜ 7.03｜ 5.38｜ 3.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.82｜ 0.61｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.79｜ 9.12｜ 8.97｜ 9.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.31｜ 16.06｜ 1.74｜ 1.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 56243.18｜ 23.43｜ 2681.79｜ 26.01｜
｜二季度｜ 62793.36｜ 26.16｜ 3028.00｜ 29.37｜
｜三季度｜ 56636.13｜ 23.60｜ 2067.02｜ 20.05｜
｜四季度｜ 64345.45｜ 26.81｜ 2533.99｜ 24.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 50267.58｜ 22.85｜ 2283.07｜ 23.23｜
｜二季度｜ 58093.33｜ 26.41｜ 3614.74｜ 36.78｜
｜三季度｜ 52849.45｜ 24.03｜ 2036.71｜ 20.72｜
｜四季度｜ 58746.95｜ 26.71｜ 1894.53｜ 19.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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