☆财务分析☆ ◇603918 金桥信息 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6083.50｜ 2562.00｜ 1793.80｜ 8864.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.50｜ 2.33｜ 1.64｜ 8.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -337.45｜ 42.83｜ -79.76｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.75｜ 32.50｜ 35.24｜ 34.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 160715.43｜ 165665.81｜ 166801.82｜ 171816.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 54234.93｜ 53842.81｜ 58774.54｜ 58983.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 53596.38｜ 53152.38｜ 58201.22｜ 58858.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 73901.61｜ 68726.76｜ 68752.79｜ 72612.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 28698.11｜ 36845.08｜ 37747.62｜ 38618.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1331.40｜ 1973.16｜ 2077.53｜ 2689.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.75｜ 32.50｜ 35.24｜ 34.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.25｜ 67.50｜ 64.76｜ 65.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.48｜ 2.59｜ 2.46｜ 2.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.99｜ 2.17｜ 2.03｜ 2.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 90898.65｜ 92562.48｜ 92559.62｜ 117784.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8542.69｜ 6277.48｜ 10551.84｜ 11974.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3400.35｜ -956.47｜ -5371.13｜ 32091.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 130.00｜ 99.31｜ 107.16｜ 104.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -140.42｜ 245.02｜ 588.24｜ 135.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -55.89｜ -37.33｜ -299.43｜ 362.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3975.89｜ -8596.21｜ -9404.27｜ -5039.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1204.27｜ 1598.55｜ -6319.58｜ 25085.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 69920.17｜ 93202.15｜ 86374.83｜ 112223.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 51227.28｜ 64499.47｜ 58932.35｜ 78374.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5048.65｜ 5113.91｜ 5241.33｜ 6219.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -312.58｜ -331.39｜ -230.68｜ -368.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7126.72｜ 2806.99｜ 1753.02｜ 10568.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 34.78｜ 93.28｜ 360.83｜ 262.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -150.76｜ -15.85｜ -111.03｜ -110.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7277.48｜ 2791.14｜ 1641.99｜ 10458.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1193.87｜ 304.02｜ 486.91｜ 1696.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6083.61｜ 2487.12｜ 1155.08｜ 8761.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.73｜ 30.80｜ 31.77｜ 30.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.70｜ 2.29｜ 1.66｜ 7.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0632｜ -0.1700｜ -0.1971｜ -0.1467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0649｜ -0.1800｜ -0.2063｜ -0.1485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7979｜ 2.9113｜ 2.8203｜ 2.8683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.1800｜ -5.5000｜ -6.6800｜ -4.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0557｜ 1.0557｜ 1.0389｜ 1.0414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6795｜ 0.7427｜ 0.7117｜ 0.7613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10110.4669｜69920.1689｜35820.8364｜18136.9456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2845.9626｜-7126.7203｜-8676.3895｜-6326.0347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 22.1102｜ 34.7770｜ -64.2344｜ -43.8999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2315.3187｜-6083.4977｜-7216.3718｜-5369.7509｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0828｜ 0.0700｜ 0.0440｜ 0.0520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0821｜ 0.0400｜ 0.0180｜ 0.0463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9717｜ 3.0544｜ 3.0171｜ 3.0157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7400｜ 2.3300｜ 1.4690｜ 1.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0414｜ 1.0414｜ 1.0517｜ 1.0407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8649｜ 0.9475｜ 0.9187｜ 0.9282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6167.4702｜93202.1548｜60253.3584｜40411.4443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3483.1338｜ 2806.9907｜ 2170.3631｜ 2295.9664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -46.0062｜ 93.2760｜ 71.4501｜ -106.7891｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3032.7816｜ 2562.0044｜ 1607.3573｜ 1902.8099｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0124｜ 0.0500｜ 0.0183｜ -0.0028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0115｜ 0.0200｜ 0.0066｜ -0.0077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9536｜ 2.9416｜ 2.8997｜ 2.8659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4200｜ 1.6400｜ 0.6070｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9994｜ 0.9994｜ 0.9978｜ 1.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9086｜ 0.8963｜ 0.8661｜ 0.8450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17281.2128｜86374.8335｜48075.5446｜29400.0527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 506.9978｜ 1753.0181｜ 549.7658｜ -201.8302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -135.1496｜ 360.8283｜ 105.4677｜ -23.9690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 451.9567｜ 1793.8013｜ 666.5166｜ -102.1562｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.17｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.80｜ 2.91｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.06｜ 1.06｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.68｜ 0.74｜ 0.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.29｜ 2.21｜ 1.00｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.37｜ 2.13｜ 1.04｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.43｜ 0.22｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 63.93｜ -24.98｜ -40.55｜ -55.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 18.29｜ -353.89｜ -499.77｜ -375.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6167.47｜ 8.82｜ -3032.78｜ 49.85｜
｜二季度｜ 11969.48｜ 17.12｜ -2336.97｜ 38.41｜
｜三季度｜ 17683.89｜ 25.29｜ -1846.62｜ 30.35｜
｜四季度｜ 34099.33｜ 48.77｜ 1132.87｜ -18.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17281.21｜ 18.54｜ 451.96｜ 17.64｜
｜二季度｜ 23130.23｜ 24.82｜ 1450.85｜ 56.63｜
｜三季度｜ 19841.91｜ 21.29｜ -295.45｜ -11.53｜
｜四季度｜ 32948.80｜ 35.35｜ 954.65｜ 37.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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