☆财务分析☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17825.57｜ -10845.28｜ -12647.97｜ 721.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -65.42｜ -25.97｜ -23.61｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -64.36｜ 14.15｜ -1852.36｜ -40.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 93.17｜ 80.34｜ 74.09｜ 59.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 117805.40｜ 148966.63｜ 169337.50｜ 145674.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 109754.32｜ 119682.99｜ 125456.47｜ 86017.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 99560.29｜ 100172.71｜ 120118.06｜ 83831.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9422.54｜ 14224.79｜ 13719.76｜ 11104.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22636.04｜ 31136.38｜ 32538.32｜ 24571.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 698.55｜ 830.57｜ 1013.59｜ 895.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 93.17｜ 80.34｜ 74.09｜ 59.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 6.83｜ 19.66｜ 25.91｜ 40.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.01｜ 1.28｜ 1.19｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.43｜ 0.62｜ 0.56｜ 0.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 66980.73｜ 56174.04｜ 44814.01｜ 31022.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2328.85｜ -10988.86｜ -16566.86｜ -18042.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3836.41｜ -1157.55｜ 3728.00｜ -17143.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 142.70｜ 94.42｜ 77.50｜ 61.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -13.06｜ 101.32｜ 131.15｜ -2499.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 21.52｜ 10.67｜ -29.51｜ -2375.23｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 18.35｜ 779.53｜ -6549.44｜ -2906.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6183.61｜ 9051.78｜ 26844.29｜ 3805.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 46939.73｜ 59492.19｜ 57824.39｜ 50376.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 41115.28｜ 49320.29｜ 48911.53｜ 39260.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5360.08｜ 6064.47｜ 5720.80｜ 3286.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1862.23｜ 1493.26｜ 884.08｜ -182.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -20638.76｜ -15510.86｜ -16244.59｜ -76.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1.77｜ -20.59｜ -23.52｜ 134.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -147.89｜ 84.58｜ -48.99｜ 31.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -20786.65｜ -15426.28｜ -16293.58｜ -44.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 101.88｜ -802.34｜ -702.54｜ -427.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -20888.53｜ -14623.94｜ -15591.04｜ 383.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.41｜ 17.10｜ 15.41｜ 22.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -98.15｜ -29.85｜ -26.82｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ -1.6500｜ -0.1700｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0599｜ -1.6700｜ -0.1959｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7416｜ 1.6804｜ 3.1960｜ 3.4202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5800｜ -65.4200｜ -5.0500｜ 1.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.9084｜ -2.9696｜ -1.4859｜ -1.2616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11697.0726｜46939.7314｜39488.4827｜31962.6648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 662.7752｜-20638.758｜-1827.3582｜ 1092.2064｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 1.7685｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 661.2981｜-17825.566｜-1789.1422｜ 634.2285｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ -1.0000｜ 0.0800｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0398｜ -1.0800｜ 0.0711｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4034｜ 3.3615｜ 4.4397｜ 4.4150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3400｜ -25.9700｜ 1.7300｜ 1.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2784｜ -1.3203｜ -0.2348｜ -0.2594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17164.6889｜59492.1931｜51415.1772｜35338.6932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1231.0753｜-15510.861｜ -128.1001｜ 5.0790｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -20.5910｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 452.8826｜-10845.280｜ 821.6070｜ 554.8670｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ -1.65｜ -1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.74｜ 1.68｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.48｜ 3.48｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.91｜ -2.97｜ -1.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.77｜ 0.52｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.52｜ 1.75｜ 1.26｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.35｜ 0.26｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -31.85｜ -21.10｜ -23.20｜ -9.55｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -46.16｜ -33.06｜ -1326.51｜ 21404.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17164.69｜ 36.57｜ 452.88｜ -2.54｜
｜二季度｜ 14797.98｜ 31.53｜ 181.35｜ -1.02｜
｜三季度｜ 7525.82｜ 16.03｜ -2423.37｜ 13.59｜
｜四季度｜ 7451.25｜ 15.87｜ -16036.42｜ 89.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19436.18｜ 32.67｜ 761.13｜ -7.02｜
｜二季度｜ 15902.52｜ 26.73｜ -206.26｜ 1.90｜
｜三季度｜ 16076.48｜ 27.02｜ 266.74｜ -2.46｜
｜四季度｜ 8077.02｜ 13.58｜ -11666.89｜ 107.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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