☆财务分析☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10845.28｜ -12647.97｜ 721.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -25.97｜ -23.61｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 14.15｜ -1852.36｜ -40.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 80.34｜ 74.09｜ 59.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.11%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 148966.63｜ 169337.50｜ 145674.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 119682.99｜ 125456.47｜ 86017.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 100172.71｜ 120118.06｜ 83831.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14224.79｜ 13719.76｜ 11104.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 31136.38｜ 32538.32｜ 24571.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 830.57｜ 1013.59｜ 895.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 80.34｜ 74.09｜ 59.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 19.66｜ 25.91｜ 40.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.19｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.62｜ 0.56｜ 0.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 56174.04｜ 44814.01｜ 31022.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -10988.86｜ -16566.86｜ -18042.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1157.55｜ 3728.00｜ -17143.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.42｜ 77.50｜ 61.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 101.32｜ 131.15｜ -2499.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 10.67｜ -29.51｜ -2375.23｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 779.53｜ -6549.44｜ -2906.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9051.78｜ 26844.29｜ 3805.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 59492.19｜ 57824.39｜ 50376.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 49320.29｜ 48911.53｜ 39260.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6064.47｜ 5720.80｜ 3286.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1493.26｜ 884.08｜ -182.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -15510.86｜ -16244.59｜ -76.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -20.59｜ -23.52｜ 134.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 84.58｜ -48.99｜ 31.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -15426.28｜ -16293.58｜ -44.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -802.34｜ -702.54｜ -427.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14623.94｜ -15591.04｜ 383.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.10｜ 15.41｜ 22.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -29.85｜ -26.82｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1700｜ 0.0600｜ 0.0400｜ -1.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1959｜ 0.0400｜ 0.0398｜ -1.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1960｜ 3.4202｜ 3.4034｜ 3.3615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.0500｜ 1.7300｜ 3.3400｜ -25.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4859｜ -1.2616｜ -1.2784｜ -1.3203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39488.4827｜31962.6648｜17164.6889｜59492.1931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1827.3582｜ 1092.2064｜ 1231.0753｜-15510.861｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -20.5910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1789.1422｜ 634.2285｜ 452.8826｜-10845.280｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0500｜ 0.0700｜ -1.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0711｜ 0.0400｜ 0.0686｜ -1.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4397｜ 4.4150｜ 4.4344｜ 4.3637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7300｜ 1.1700｜ 1.7200｜ -23.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2348｜ -0.2594｜ -0.2400｜ -0.3108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51415.1772｜35338.6932｜19436.1761｜57824.3920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -128.1001｜ 5.0790｜ 729.6664｜-16244.592｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -23.5173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 821.6070｜ 554.8670｜ 761.1312｜-12647.965｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.17｜ -1.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.20｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.48｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.49｜ -1.32｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.43｜ 0.22｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.26｜ 1.00｜ 0.56｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.21｜ 0.11｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -23.20｜ -9.55｜ -11.69｜ 2.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1326.51｜ 21404.18｜ 68.72｜ 4.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19436.18｜ 32.67｜ 761.13｜ -7.02｜
｜二季度｜ 15902.52｜ 26.73｜ -206.26｜ 1.90｜
｜三季度｜ 16076.48｜ 27.02｜ 266.74｜ -2.46｜
｜四季度｜ 8077.02｜ 13.58｜ -11666.89｜ 107.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15110.81｜ 26.13｜ 925.32｜ -7.33｜
｜二季度｜ 15903.81｜ 27.50｜ -159.86｜ 1.27｜
｜三季度｜ 14778.32｜ 25.56｜ -260.36｜ 2.06｜
｜四季度｜ 12031.45｜ 20.81｜ -13137.45｜ 104.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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