☆财务分析☆ ◇603876 鼎胜新材 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30109.10｜ 53482.79｜ 138155.96｜ 43004.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.56｜ 8.35｜ 24.39｜ 10.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -43.70｜ -61.29｜ 221.26｜ 2968.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 72.06｜ 67.60｜ 71.23｜ 69.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：245.92%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.33%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2390638.29｜2023934.65｜2195406.09｜1626117.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1722634.88｜1368098.76｜1563841.87｜1133002.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1516982.09｜1158543.10｜1339557.26｜ 977237.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 542804.60｜ 471518.35｜ 715373.14｜ 211934.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 353658.15｜ 221729.02｜ 209018.39｜ 193242.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10601.22｜ 13860.10｜ 11818.45｜ 14906.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 72.06｜ 67.60｜ 71.23｜ 69.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 27.94｜ 32.40｜ 28.77｜ 30.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.02｜ 1.05｜ 1.11｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.67｜ 0.68｜ 0.80｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1818338.29｜1413509.45｜1671430.84｜1354237.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7342.99｜ 113278.55｜ 182199.72｜ 69928.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -14034.96｜ 11760.74｜ -4610.68｜ 47652.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 75.70｜ 74.15｜ 77.36｜ 74.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 24.39｜ 211.80｜ 131.88｜ 162.61｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -46.61｜ 21.99｜ -3.34｜ 110.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -53282.69｜ -57244.61｜ -73426.40｜ -38895.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29284.27｜ -50702.50｜-121274.16｜ 22567.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2402167.33｜1906405.62｜2160525.50｜1816790.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2188599.90｜1695191.00｜1810892.50｜1620233.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27658.26｜ 23268.35｜ 20709.45｜ 14790.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4452.47｜ -3033.96｜ 9042.50｜ 34174.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 34283.70｜ 67667.33｜ 159141.63｜ 48866.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -12462.26｜ -9413.62｜ -24532.68｜ -10791.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -602.04｜ -2711.49｜ 1788.59｜ 1416.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 33681.66｜ 64955.84｜ 160930.23｜ 50282.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3473.75｜ 11692.25｜ 22653.59｜ 7545.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30207.91｜ 53263.59｜ 138276.64｜ 42737.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.89｜ 11.08｜ 16.18｜ 10.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.51｜ 8.17｜ 21.91｜ 8.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.3400｜ 0.2300｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0885｜ 0.3100｜ 0.2058｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5886｜ 7.4068｜ 7.3168｜ 7.3012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2700｜ 4.5600｜ 3.3700｜ 2.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6171｜ 2.4363｜ 2.4031｜ 2.4309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6166｜ 3.6268｜ 3.5683｜ 3.5556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜645662.149｜2402167.33｜1761583.20｜1148381.28｜
｜ ｜ 1｜ 04｜ 75｜ 83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10709.1199｜34283.7037｜25423.2719｜21269.9366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3499.3846｜-12462.263｜-11348.932｜-9081.1134｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8527.4954｜30109.0988｜22453.7919｜18360.7091｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.6100｜ 0.5300｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0266｜ 0.5500｜ 0.4707｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3224｜ 7.2923｜ 7.1553｜ 7.0433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4600｜ 8.3500｜ 7.3600｜ 5.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4274｜ 2.4247｜ 2.4051｜ 2.3867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5747｜ 3.5409｜ 3.5185｜ 3.3933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜512085.099｜1906405.62｜1423768.04｜921860.007｜
｜ ｜ 4｜ 09｜ 71｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4283.6508｜67667.3304｜56625.8923｜42031.8792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-4148.9891｜-9413.6156｜-8693.6851｜-6794.8909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3046.3258｜53482.7895｜46812.4549｜35040.8173｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ 2.8200｜ 2.1200｜ 1.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2940｜ 2.9400｜ 2.2032｜ 1.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.0448｜ 12.7091｜ 11.9825｜ 11.0668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4200｜ 24.3900｜ 18.8700｜ 11.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0891｜ 5.0736｜ 5.0527｜ 5.0149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.5680｜ 6.2527｜ 5.6689｜ 4.7860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜450857.686｜2160525.49｜1664541.64｜1144546.26｜
｜ ｜ 1｜ 89｜ 60｜ 64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18647.7164｜159141.634｜121606.309｜68384.3199｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3285.5046｜-24532.682｜-12287.043｜-7306.5561｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15468.3820｜138155.955｜103311.209｜59678.6519｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.34｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.59｜ 7.41｜ 7.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.62｜ 2.44｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.62｜ 3.63｜ 3.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.24｜ 5.24｜ 3.93｜ 2.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.73｜ 8.35｜ 6.36｜ 4.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 1.09｜ 0.77｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.08｜ 26.00｜ 23.73｜ 24.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 150.00｜ -49.33｜ -55.10｜ -49.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 512085.10｜ 21.32｜ 3046.33｜ 10.12｜
｜二季度｜ 636296.19｜ 26.49｜ 15314.38｜ 50.86｜
｜三季度｜ 613201.92｜ 25.53｜ 4093.08｜ 13.59｜
｜四季度｜ 640584.12｜ 26.67｜ 7655.31｜ 25.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 450857.69｜ 23.65｜ 15468.38｜ 28.92｜
｜二季度｜ 471002.32｜ 24.71｜ 19572.44｜ 36.60｜
｜三季度｜ 501908.04｜ 26.33｜ 11771.64｜ 22.01｜
｜四季度｜ 482637.57｜ 25.32｜ 6670.33｜ 12.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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