☆财务分析☆ ◇603866 桃李面包 更新日期：2025-04-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52208.40｜ 57404.49｜ 64005.75｜ 76326.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.22｜ 11.56｜ 13.10｜ 16.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -9.05｜ -10.29｜ -16.14｜ -13.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.45｜ 27.82｜ 24.10｜ 17.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.53%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.14%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 707465.53｜ 704759.18｜ 662204.24｜ 601689.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 194217.15｜ 196047.88｜ 159588.06｜ 108182.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 134738.01｜ 125182.84｜ 103986.30｜ 100576.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19275.43｜ 17411.56｜ 27909.58｜ 33857.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 37868.68｜ 47318.55｜ 50195.00｜ 50697.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3929.03｜ 4262.74｜ 6035.64｜ 3467.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.45｜ 27.82｜ 24.10｜ 17.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.55｜ 72.18｜ 75.90｜ 82.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.75｜ 0.77｜ 1.40｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.49｜ 0.58｜ 1.10｜ 1.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 686490.64｜ 752890.64｜ 742333.33｜ 701601.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 99779.78｜ 81060.90｜ 106639.10｜ 101377.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1570.89｜ -11468.12｜ -6106.67｜ -37610.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.78｜ 111.40｜ 111.02｜ 110.74｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 191.12｜ 141.21｜ 166.61｜ 132.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 3.01｜ -19.98｜ -9.54｜ -49.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -45558.74｜ -80250.78｜ -92028.56｜ -67460.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -52650.15｜ -12278.25｜ -20717.21｜ -71463.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 608715.85｜ 675857.32｜ 668626.33｜ 633538.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 466350.78｜ 521851.08｜ 508271.92｜ 467026.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13636.80｜ 13847.20｜ 13131.54｜ 11120.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3248.35｜ 2561.86｜ 1149.04｜ -1074.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 69302.27｜ 73335.31｜ 81234.41｜ 96963.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1551.44｜ 460.97｜ -2583.75｜ 299.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 734.95｜ 890.60｜ 363.14｜ 1312.69｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 70037.22｜ 74225.91｜ 81597.55｜ 98276.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 17828.82｜ 16821.42｜ 17591.80｜ 21949.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52208.40｜ 57404.49｜ 64005.75｜ 76326.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.39｜ 22.79｜ 23.98｜ 26.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.17｜ 11.28｜ 12.73｜ 15.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3264｜ 0.2720｜ 0.1812｜ 0.0720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3110｜ 0.2591｜ 0.1736｜ 0.0681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2084｜ 3.1540｜ 3.1833｜ 3.2540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.2200｜ 8.4500｜ 5.6400｜ 2.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8704｜ 0.8704｜ 0.8704｜ 0.8704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9856｜ 0.9511｜ 0.9804｜ 1.0512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜608715.851｜464749.896｜302088.875｜140000.231｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜69302.2673｜55844.0826｜36625.6084｜14333.8499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1551.4441｜ 801.3849｜ 562.5500｜ 328.0693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜52208.3970｜43505.5298｜28994.5285｜11523.0925｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3588｜ 0.2871｜ 0.1823｜ 0.1041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3449｜ 0.2771｜ 0.1756｜ 0.0980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1800｜ 3.1053｜ 2.9975｜ 3.8786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.5600｜ 9.2500｜ 5.8300｜ 2.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8973｜ 0.8998｜ 0.8968｜ 1.0721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9792｜ 0.9410｜ 0.8362｜ 1.4890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜675857.319｜506623.348｜320651.985｜147603.411｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜73335.3080｜57787.4900｜36532.1881｜17414.5670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 460.9680｜ 120.1108｜ -83.2713｜ 970.1997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜57404.4868｜45930.6722｜29168.5376｜13874.3455｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.21｜ 3.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.87｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.99｜ 0.98｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 30.59｜ 21.59｜ 14.04｜ 6.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 14.29｜ 9.91｜ 6.62｜ 3.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.86｜ 0.65｜ 0.43｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.93｜ -8.27｜ -5.79｜ -5.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -5.50｜ -3.36｜ 0.26｜ -17.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 140000.23｜ 23.00｜ 11523.09｜ 22.07｜
｜二季度｜ 162088.64｜ 26.63｜ 17471.44｜ 33.46｜
｜三季度｜ 162661.02｜ 26.72｜ 14511.00｜ 27.79｜
｜四季度｜ 143965.96｜ 23.65｜ 8702.87｜ 16.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 147603.41｜ 21.84｜ 13874.35｜ 24.17｜
｜二季度｜ 173048.57｜ 25.60｜ 15294.19｜ 26.64｜
｜三季度｜ 185971.36｜ 27.52｜ 16762.13｜ 29.20｜
｜四季度｜ 169233.97｜ 25.04｜ 11473.81｜ 19.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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