☆财务分析☆ ◇603817 海峡环保 更新日期：2025-07-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19175.03｜ 14432.31｜ 14794.07｜ 14645.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.95｜ 5.52｜ 6.59｜ 7.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 32.86｜ -2.45｜ 1.01｜ 12.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.82｜ 54.53｜ 52.10｜ 56.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：132.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 676097.93｜ 618606.77｜ 582791.18｜ 494068.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 384188.72｜ 337342.60｜ 303653.99｜ 276789.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 211532.80｜ 165711.65｜ 158582.65｜ 135026.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 36285.82｜ 46628.30｜ 48332.84｜ 30998.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 78172.97｜ 105817.90｜ 104082.75｜ 53572.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1518.68｜ 1135.07｜ 1072.63｜ 885.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.82｜ 54.53｜ 52.10｜ 56.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.18｜ 45.47｜ 47.90｜ 43.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.07｜ 1.38｜ 1.34｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.01｜ 1.32｜ 1.27｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 115179.25｜ 90767.95｜ 54577.57｜ 64802.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9603.55｜ 14713.63｜ 5058.93｜ 24156.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 83.50｜ -13449.67｜ 17325.92｜ -3106.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.73｜ 86.11｜ 52.24｜ 72.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 50.08｜ 101.95｜ 34.20｜ 164.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.44｜ -93.19｜ 117.11｜ -21.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -28219.06｜ -52344.74｜ -46997.25｜ -30965.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 18699.01｜ 24181.44｜ 59264.24｜ 3702.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 121587.81｜ 105409.99｜ 104466.76｜ 88957.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 72706.21｜ 67131.69｜ 62902.41｜ 51120.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9938.77｜ 9212.72｜ 9257.74｜ 9029.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 9507.61｜ 7634.44｜ 7500.45｜ 6945.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 18422.06｜ 15793.52｜ 17601.45｜ 16664.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 460.20｜ 121.53｜ -426.47｜ -679.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 201.88｜ -145.10｜ -107.76｜ 28.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 18623.94｜ 15648.42｜ 17493.69｜ 16692.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3673.17｜ 2372.71｜ 3441.14｜ 3040.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14950.77｜ 13275.71｜ 14052.55｜ 13652.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.20｜ 36.31｜ 39.79｜ 42.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.80｜ 5.38｜ 5.78｜ 7.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0847｜ 0.3588｜ 0.3198｜ 0.2226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0750｜ 0.3283｜ 0.2964｜ 0.2076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3047｜ 5.1371｜ 5.0981｜ 5.0458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5900｜ 6.9500｜ 6.2100｜ 4.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1967｜ 1.9752｜ 1.9752｜ 1.9752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8688｜ 1.9070｜ 1.8974｜ 1.8452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27879.3453｜121587.813｜87470.0078｜58941.8250｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4948.0299｜18422.0573｜19614.9700｜13612.9067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 237.3348｜ 460.2035｜ 725.7138｜ 501.3439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4524.4931｜19175.0265｜17091.2983｜11894.8655｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0993｜ 0.2701｜ 0.2565｜ 0.1707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0921｜ 0.2469｜ 0.2463｜ 0.1690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9775｜ 4.8782｜ 4.8646｜ 4.7602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9600｜ 5.5200｜ 5.2400｜ 3.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9752｜ 1.9752｜ 1.9752｜ 1.9565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7769｜ 1.6776｜ 1.6977｜ 1.6120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25767.4141｜105409.993｜80370.8673｜51287.7738｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5554.4942｜15793.5203｜15743.8311｜10763.6631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 40.2525｜ 121.5274｜ -407.9837｜ -213.8493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5306.1305｜14432.3113｜13704.6822｜ 9121.0852｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.36｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.30｜ 5.14｜ 4.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.20｜ 1.98｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.87｜ 1.91｜ 1.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 9.09｜ 41.79｜ 32.22｜ 22.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.36｜ 1.32｜ 0.92｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.19｜ 0.14｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.20｜ 15.35｜ 8.83｜ 14.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -10.92｜ 16.64｜ 24.59｜ 26.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25767.41｜ 21.19｜ 5306.13｜ 27.67｜
｜二季度｜ 33174.41｜ 27.28｜ 6588.73｜ 34.36｜
｜三季度｜ 28528.18｜ 23.46｜ 5196.43｜ 27.10｜
｜四季度｜ 34117.81｜ 28.06｜ 2083.73｜ 10.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25555.36｜ 24.24｜ 4013.03｜ 27.81｜
｜二季度｜ 25732.41｜ 24.41｜ 5108.06｜ 35.39｜
｜三季度｜ 29083.09｜ 27.59｜ 4583.60｜ 31.76｜
｜四季度｜ 25039.13｜ 23.75｜ 727.63｜ 5.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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