☆财务分析☆ ◇603725 天安新材 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10100.49｜ 12094.75｜ -16547.08｜ -5770.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.79｜ 19.40｜ -27.75｜ -7.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -16.49｜ 173.09｜ -186.75｜ -250.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.27｜ 69.98｜ 78.40｜ 72.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.01%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-55.73%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 285352.12｜ 282082.84｜ 286414.09｜ 305300.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 194807.81｜ 197415.20｜ 224555.62｜ 222345.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 162713.12｜ 163460.21｜ 182086.05｜ 178264.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 28168.59｜ 40482.39｜ 44887.48｜ 34362.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 52951.80｜ 51602.90｜ 48463.33｜ 60175.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2229.96｜ 3753.75｜ 3117.55｜ 5498.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.27｜ 69.98｜ 78.40｜ 72.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.73｜ 30.02｜ 21.60｜ 27.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.97｜ 0.96｜ 0.89｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.60｜ 0.65｜ 0.57｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 304582.98｜ 305288.97｜ 296989.21｜ 189022.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16646.85｜ 19095.10｜ 27447.76｜ 29257.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9147.65｜ -6739.26｜ 7751.98｜ 1166.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.24｜ 97.17｜ 109.34｜ 91.56｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 164.81｜ 157.88｜ -165.88｜ -507.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -90.57｜ -55.72｜ -46.85｜ -20.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12999.68｜ -3287.83｜ -4905.84｜ -58480.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12904.04｜ -22547.01｜ -14965.26｜ 30454.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 310030.37｜ 314177.55｜ 271622.85｜ 206456.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 239958.59｜ 243707.98｜ 215464.93｜ 161027.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17296.12｜ 17754.52｜ 15540.62｜ 15244.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3193.92｜ 4367.25｜ 4667.61｜ 3901.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 15160.34｜ 18077.30｜ -23593.84｜ -11537.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -40.86｜ 2616.17｜ -1259.07｜ 746.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 16.07｜ 193.76｜ 344.71｜ 74.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15176.42｜ 18271.06｜ -23249.13｜ -11462.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2409.55｜ 2812.31｜ -2846.72｜ -1800.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12766.86｜ 15458.75｜ -20402.41｜ -9661.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.60｜ 22.43｜ 20.68｜ 22.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.29｜ 16.78｜ -31.58｜ -8.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2060｜ 0.0500｜ 0.3300｜ 0.2670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2000｜ 0.0454｜ 0.3000｜ 0.2412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5980｜ 2.5426｜ 2.4928｜ 2.4249｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.9600｜ 1.9800｜ 13.7900｜ 11.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9557｜ 0.9557｜ 0.9557｜ 0.9557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6087｜ 0.5534｜ 0.5036｜ 0.4444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜144352.282｜58017.4178｜310030.374｜219718.386｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8548.1576｜ 2185.8424｜15160.3420｜11889.8320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -129.2924｜ 158.3449｜ -40.8615｜ 3.3933｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6216.9035｜ 1517.2432｜10100.4899｜ 8029.7446｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1770｜ 0.0560｜ 0.5700｜ 0.3570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1660｜ 0.0460｜ 0.3500｜ 0.2612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3367｜ 3.3574｜ 3.3013｜ 3.0812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2900｜ 1.6900｜ 19.4000｜ 12.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9560｜ 1.7081｜ 1.7081｜ 1.6985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3559｜ 0.4773｜ 0.4211｜ 0.2351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138846.525｜52594.0472｜314177.555｜222832.748｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 0｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8128.5516｜ 1801.4548｜18077.3034｜11318.8787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -148.3433｜ -76.1821｜ 2616.1690｜ 1003.2080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5332.1319｜ 1226.5703｜12094.7499｜ 7497.0494｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.0390｜ -0.7900｜ 0.0890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1170｜ 0.0103｜ -0.8700｜ 0.0492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9182｜ 2.5625｜ 2.5222｜ 3.4180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.8500｜ 1.5400｜ -27.7500｜ 2.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7087｜ 1.4937｜ 1.5245｜ 1.5342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0620｜ -0.0747｜ -0.1138｜ 0.7737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜136498.185｜53659.6038｜271622.847｜195017.227｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6098.2859｜ 1375.5483｜-23593.844｜ 1263.9232｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 253.2585｜ 94.4149｜-1259.0697｜ -93.9517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3716.6975｜ 812.3877｜-16547.084｜ 1862.2346｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.60｜ 2.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.96｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.61｜ 0.50｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.05｜ 0.85｜ 4.87｜ 3.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.68｜ 1.12｜ 5.93｜ 4.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.20｜ 1.09｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.97｜ 10.31｜ -1.32｜ -1.40｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.16｜ 21.34｜ -16.14｜ 5.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52594.05｜ 16.96｜ 1226.57｜ 12.14｜
｜二季度｜ 86252.48｜ 27.82｜ 4105.56｜ 40.65｜
｜三季度｜ 80871.86｜ 26.09｜ 2697.61｜ 26.71｜
｜四季度｜ 90311.99｜ 29.13｜ 2070.75｜ 20.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53659.60｜ 17.08｜ 812.39｜ 6.72｜
｜二季度｜ 82838.58｜ 26.37｜ 2904.31｜ 24.01｜
｜三季度｜ 86334.56｜ 27.48｜ 3780.35｜ 31.26｜
｜四季度｜ 91344.81｜ 29.07｜ 4597.70｜ 38.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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