☆财务分析☆ ◇603709 中源家居 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4173.90｜ 2135.99｜ -4188.39｜ -1533.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.48｜ 3.68｜ -7.08｜ -2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -295.41｜ 151.00｜ -173.20｜ -136.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.82｜ 56.45｜ 48.77｜ 40.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-162.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 141875.66｜ 135958.02｜ 110983.95｜ 102942.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 89123.92｜ 76752.00｜ 54125.29｜ 41494.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 74775.74｜ 56590.11｜ 33833.36｜ 39157.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13562.47｜ 11042.80｜ 9485.81｜ 11219.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20757.70｜ 16086.45｜ 8950.59｜ 11557.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3441.45｜ 2790.40｜ 519.48｜ 483.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.82｜ 56.45｜ 48.77｜ 40.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.18｜ 43.55｜ 51.23｜ 59.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.86｜ 0.94｜ 0.94｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.53｜ 0.56｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 143594.21｜ 103669.67｜ 72765.75｜ 109243.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1359.70｜ 10573.16｜ -4230.26｜ 3357.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 362.27｜ 165.32｜ -1327.99｜ -16846.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.66｜ 94.14｜ 100.78｜ 106.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -32.58｜ 495.00｜ 101.00｜ -219.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -8.68｜ 7.74｜ 31.71｜ 1098.86｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4453.07｜ -7383.70｜ -15576.49｜ -21475.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2230.27｜ -3728.15｜ 16903.55｜ 1961.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 160151.95｜ 110128.53｜ 72204.13｜ 102117.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 128315.06｜ 82240.34｜ 59250.82｜ 87826.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4646.51｜ 3874.94｜ 3763.00｜ 3676.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -881.74｜ 395.10｜ -1296.91｜ 898.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3551.79｜ 2408.07｜ -3942.70｜ -1684.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.46｜ 35.98｜ -217.61｜ 410.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -528.20｜ 56.56｜ -56.70｜ 5.42｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4080.00｜ 2464.62｜ -3999.40｜ -1678.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 93.91｜ 335.00｜ 208.66｜ -145.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4173.90｜ 2129.62｜ -4208.06｜ -1533.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.88｜ 25.32｜ 17.94｜ 13.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -7.91｜ 3.61｜ -7.37｜ -2.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.3400｜ 0.0200｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0100｜ -0.3200｜ 0.0279｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2334｜ 4.1899｜ 4.5406｜ 6.1514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4400｜ -7.4800｜ 0.4200｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4215｜ 2.4146｜ 2.3989｜ 3.4185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5940｜ 0.5756｜ 0.9290｜ 1.3938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35280.2165｜160151.945｜112592.756｜71314.7262｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 218.6521｜-3551.7945｜ -157.8209｜ 637.0507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.0043｜ 5.4622｜ 3.7098｜ 2.0243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 231.8181｜-4173.9042｜ 248.3254｜ 307.4671｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.2200｜ 0.3100｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0682｜ 0.1400｜ 0.2585｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2484｜ 6.1673｜ 6.2572｜ 7.3709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0100｜ 3.6800｜ 5.1500｜ 3.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3962｜ 3.3962｜ 3.3962｜ 4.2754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4375｜ 1.3744｜ 1.4972｜ 1.6411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34727.3030｜110128.529｜74806.5144｜45753.9462｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 756.0448｜ 2408.0650｜ 3166.4300｜ 1825.5033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1.7005｜ 35.9796｜ -23.6202｜ -7.6832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 605.8006｜ 2135.9895｜ 3014.8696｜ 1770.5003｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ -0.5200｜ -0.0600｜ 0.0450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0410｜ -0.5900｜ -0.1243｜ -0.0260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1990｜ 7.1048｜ 7.5743｜ 7.7066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0400｜ -7.0800｜ -0.7500｜ 0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2754｜ 4.2754｜ 4.2754｜ 4.2754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4943｜ 1.4198｜ 1.8861｜ 1.9887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20732.4807｜72204.1282｜53483.8859｜37776.2772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 624.3649｜-3942.6971｜ -372.6699｜ 421.5896｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1.3426｜ -217.6138｜ -56.7484｜ 160.7920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 596.1808｜-4188.3943｜ -457.6178｜ 362.4350｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.34｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.23｜ 4.19｜ 6.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.42｜ 2.41｜ 3.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.59｜ 0.58｜ 1.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.15｜ 5.71｜ 3.38｜ 2.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.89｜ 8.69｜ 6.30｜ 3.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 1.15｜ 0.80｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.59｜ 45.42｜ 50.51｜ 55.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -71.08｜ -247.50｜ -104.98｜ -65.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34727.30｜ 21.68｜ 605.80｜ -14.51｜
｜二季度｜ 36587.42｜ 22.85｜ -298.33｜ 7.15｜
｜三季度｜ 41278.03｜ 25.77｜ -59.14｜ 1.42｜
｜四季度｜ 47559.19｜ 29.70｜ -4422.23｜ 105.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20732.48｜ 18.83｜ 596.18｜ 27.91｜
｜二季度｜ 25021.47｜ 22.72｜ 1174.32｜ 54.98｜
｜三季度｜ 29052.57｜ 26.38｜ 1244.37｜ 58.26｜
｜四季度｜ 35322.01｜ 32.07｜ -878.88｜ -41.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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