☆财务分析☆ ◇603700 宁水集团 更新日期：2025-06-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5241.75｜ 13126.27｜ 12638.79｜ 23537.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.28｜ 8.35｜ 8.07｜ 15.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -60.07｜ 3.86｜ -46.30｜ -13.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.56｜ 29.29｜ 34.80｜ 28.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 227846.27｜ 227565.89｜ 235042.13｜ 222098.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 67355.83｜ 66652.74｜ 81788.72｜ 62465.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 65864.37｜ 64797.85｜ 80471.36｜ 61470.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34844.29｜ 40284.64｜ 42799.80｜ 54165.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 77935.27｜ 76614.62｜ 75220.62｜ 66310.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2898.97｜ 3283.52｜ 3860.66｜ 2606.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.56｜ 29.29｜ 34.80｜ 28.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.44｜ 70.71｜ 65.20｜ 71.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.39｜ 2.44｜ 2.08｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.81｜ 1.91｜ 1.54｜ 2.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 158528.70｜ 186376.56｜ 163198.13｜ 173602.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8302.60｜ 18490.24｜ 8425.14｜ 16101.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5425.65｜ -1634.75｜ -11402.53｜ 3628.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.65｜ 104.17｜ 104.95｜ 101.09｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 158.39｜ 140.86｜ 66.66｜ 68.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -103.51｜ -12.45｜ -90.22｜ 15.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6566.89｜ -6213.75｜ -8608.38｜ 3570.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7460.62｜ -14097.80｜ -11498.69｜ -15823.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 150051.44｜ 178919.88｜ 155495.84｜ 171729.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 118310.56｜ 127586.60｜ 111406.79｜ 118956.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8456.96｜ 9369.29｜ 7591.09｜ 6710.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -359.98｜ -174.52｜ -661.56｜ 181.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5467.47｜ 14339.97｜ 13606.21｜ 25844.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.70｜ -8.33｜ 453.71｜ 1290.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 162.90｜ 299.85｜ 593.17｜ 808.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5630.37｜ 14639.82｜ 14199.38｜ 26652.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 405.06｜ 1530.50｜ 1637.10｜ 3192.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5225.31｜ 13109.32｜ 12562.28｜ 23459.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.15｜ 28.69｜ 28.35｜ 30.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.26｜ 8.15｜ 8.24｜ 14.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.2600｜ 0.1800｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0474｜ 0.2000｜ 0.1268｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9824｜ 7.9017｜ 7.8162｜ 7.6664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7500｜ 3.2800｜ 2.2200｜ 1.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2398｜ 2.3037｜ 2.3072｜ 2.4534｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1814｜ 4.0423｜ 3.9575｜ 3.9336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26602.1270｜150051.444｜101310.171｜63954.6903｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2939.6819｜ 5467.4701｜ 3333.4981｜ 3072.4425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4017.8474｜ -0.7002｜ -304.7622｜ -123.3669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2822.7958｜ 5241.7452｜ 3518.7365｜ 3033.0258｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.6600｜ 0.4100｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0452｜ 0.6000｜ 0.3707｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8672｜ 7.9217｜ 7.6739｜ 7.5183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7300｜ 8.3500｜ 5.2900｜ 3.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4523｜ 2.4523｜ 2.4523｜ 2.4523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1341｜ 4.0766｜ 3.8332｜ 3.6830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25131.6414｜178919.882｜125856.133｜81103.9859｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1012.6647｜14339.9713｜ 8671.1595｜ 5239.1083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -86.7192｜ -8.3253｜ -330.6534｜ -157.8354｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1168.2795｜13126.2705｜ 8180.0192｜ 5127.7507｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.6300｜ 0.3200｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0312｜ 0.5500｜ 0.2397｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6086｜ 7.5440｜ 7.2682｜ 7.2776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6600｜ 8.0700｜ 4.1700｜ 2.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4523｜ 2.4479｜ 2.4782｜ 2.4755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7768｜ 3.7201｜ 3.4156｜ 3.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31213.6244｜155495.842｜104793.214｜66970.9816｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 702.5261｜13606.2133｜ 7242.9143｜ 4593.7363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -22.9641｜ 453.7111｜ 411.7503｜ 370.9231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1023.4123｜12638.7870｜ 6451.5151｜ 4102.2189｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.26｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.98｜ 7.90｜ 7.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.24｜ 2.30｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.18｜ 4.04｜ 4.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.55｜ 3.31｜ 2.10｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.34｜ 1.94｜ 1.25｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.66｜ 0.45｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.85｜ -16.13｜ -19.50｜ -21.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 190.29｜ -61.87｜ -61.56｜ -41.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25131.64｜ 16.75｜ 1168.28｜ 22.29｜
｜二季度｜ 38823.05｜ 25.87｜ 1864.75｜ 35.57｜
｜三季度｜ 37355.48｜ 24.90｜ 485.71｜ 9.27｜
｜四季度｜ 48741.27｜ 32.48｜ 1723.01｜ 32.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31213.62｜ 17.45｜ 1023.41｜ 7.80｜
｜二季度｜ 49890.36｜ 27.88｜ 4104.34｜ 31.27｜
｜三季度｜ 44752.15｜ 25.01｜ 3052.27｜ 23.25｜
｜四季度｜ 53063.75｜ 29.66｜ 4946.25｜ 37.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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