☆财务分析☆ ◇603668 天马科技 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -18755.42｜ 13030.04｜ 8356.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.52｜ 6.74｜ 5.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -243.94｜ 55.28｜ 21.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 70.80｜ 68.15｜ 56.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.43%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.77%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 907519.09｜ 762315.25｜ 514141.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 642523.94｜ 519551.57｜ 292048.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 490278.96｜ 404496.33｜ 224200.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 79609.08｜ 50383.05｜ 57092.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 42313.50｜ 44503.73｜ 55257.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4421.87｜ 3513.93｜ 3312.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 70.80｜ 68.15｜ 56.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 29.20｜ 31.85｜ 43.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.90｜ 0.88｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.26｜ 0.25｜ 0.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 710624.17｜ 711562.70｜ 537476.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7068.17｜ 3613.04｜ 22905.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 26029.87｜ -9378.79｜ 8255.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.55｜ 101.54｜ 99.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -37.69｜ 27.73｜ 272.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -138.79｜ -71.98｜ 98.38｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -69180.68｜-111856.74｜ -98460.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 86191.76｜ 100074.20｜ 84086.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 699772.49｜ 700753.04｜ 541902.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 647217.64｜ 633619.07｜ 486559.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23300.49｜ 16450.15｜ 13511.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 16224.16｜ 10501.21｜ 4213.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -15210.36｜ 19555.93｜ 16131.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1633.17｜ 292.07｜ -1867.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1140.37｜ -144.96｜ -267.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -16350.73｜ 19410.98｜ 15864.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1115.68｜ 1943.07｜ 2684.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -15235.05｜ 17467.91｜ 13180.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.51｜ 9.58｜ 10.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.48｜ 6.40｜ 4.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.1100｜ 0.0100｜ -0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1392｜ 0.1100｜ 0.0074｜ -0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4991｜ 4.5123｜ 4.8542｜ 4.8408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0900｜ 2.5000｜ 0.3000｜ -9.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3864｜ 2.3864｜ 2.7250｜ 2.7250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8866｜ 0.9000｜ 0.8817｜ 0.8673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜449863.029｜300925.722｜136143.205｜699772.494｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ 6｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10283.4147｜ 7899.7009｜ 557.7950｜-15210.362｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -87.5432｜ -416.6618｜ -205.6267｜-1633.1670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6941.8313｜ 5606.9345｜ 658.9596｜-18755.421｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2000｜ -0.0600｜ 0.0100｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0842｜ -0.0700｜ 0.0082｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6263｜ 4.6141｜ 4.6798｜ 4.6669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.2800｜ -1.3900｜ 0.2800｜ 6.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2353｜ 2.0588｜ 2.0472｜ 2.0472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1418｜ 1.3049｜ 1.3822｜ 1.3694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜529938.637｜333669.296｜153124.572｜700753.040｜
｜ ｜ 8｜ 3｜ 0｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3902.4161｜ -134.1468｜ 1342.8056｜19555.9307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -816.7200｜-1302.5219｜ -637.1457｜ 292.0719｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8600.9354｜-2811.6070｜ 561.3167｜13030.0450｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ -0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.50｜ 4.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.39｜ 2.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.89｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.36｜ 0.92｜ 0.40｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.67｜ 5.45｜ 2.81｜ 16.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.34｜ 0.15｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.11｜ -9.81｜ -11.09｜ -0.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 363.51｜ 5988.85｜ -58.46｜ -177.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 153124.57｜ 21.88｜ 561.32｜ -2.99｜
｜二季度｜ 180544.72｜ 25.80｜ -3372.92｜ 17.98｜
｜三季度｜ 196269.34｜ 28.05｜ -5789.33｜ 30.87｜
｜四季度｜ 169833.86｜ 24.27｜ -10154.49｜ 54.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 146914.67｜ 20.97｜ 3844.69｜ 29.51｜
｜二季度｜ 184217.62｜ 26.29｜ 11183.37｜ 85.83｜
｜三季度｜ 200065.65｜ 28.55｜ 9080.81｜ 69.69｜
｜四季度｜ 169555.10｜ 24.20｜ -11078.82｜ -85.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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