☆财务分析☆ ◇603656 泰禾智能 更新日期：2025-04-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2146.96｜ 1130.61｜ 2156.32｜ 3840.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.66｜ 0.92｜ 2.20｜ 3.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 89.89｜ -47.57｜ -43.85｜ -11.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.26｜ 19.07｜ 26.16｜ 20.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.03%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 161903.11｜ 162678.14｜ 132622.74｜ 125591.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 32799.50｜ 31029.01｜ 34691.33｜ 25918.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23065.53｜ 20957.35｜ 24854.76｜ 19208.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 25052.37｜ 19174.83｜ 13442.95｜ 20502.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16392.94｜ 17660.89｜ 17069.35｜ 15930.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 352.67｜ 493.90｜ 480.61｜ 368.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.26｜ 19.07｜ 26.16｜ 20.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.74｜ 80.93｜ 73.84｜ 79.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.16｜ 4.74｜ 3.03｜ 4.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.34｜ 3.69｜ 2.13｜ 3.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 58010.08｜ 49615.25｜ 46511.10｜ 45505.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10441.35｜ 1341.34｜ 5835.39｜ -1060.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5892.29｜ 6085.91｜ -8012.25｜ 2958.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.89｜ 97.40｜ 97.03｜ 87.75｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 486.33｜ 118.64｜ 270.62｜ -27.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 274.45｜ 538.29｜ -371.57｜ 77.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1252.79｜ -27982.33｜ -8857.12｜ 7523.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3741.49｜ 32461.18｜ -5376.91｜ -3293.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 56380.49｜ 50941.20｜ 47934.68｜ 51857.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 34053.13｜ 29739.34｜ 28761.06｜ 29913.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5704.87｜ 4958.23｜ 4692.77｜ 6154.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1419.67｜ -1025.89｜ -1354.74｜ 98.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2604.94｜ 676.49｜ 642.20｜ 2700.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1115.98｜ 1416.13｜ 766.19｜ 1500.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -104.18｜ 476.12｜ 1616.34｜ 1324.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2500.76｜ 1152.61｜ 2258.54｜ 4024.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 468.89｜ 309.98｜ 345.21｜ 490.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2031.88｜ 842.63｜ 1913.33｜ 3533.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 39.60｜ 41.62｜ 40.00｜ 42.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.67｜ 0.86｜ 2.20｜ 3.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.1100｜ 0.0400｜ 0.0010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ 0.0265｜ -0.0100｜ -0.0155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.0280｜ 6.9995｜ 6.9281｜ 7.0887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6600｜ 1.5200｜ 0.5100｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4214｜ 3.4080｜ 3.4774｜ 3.4774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3647｜ 2.3781｜ 2.3066｜ 2.3208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56380.4894｜40260.5462｜22467.7437｜ 9502.7260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2604.9426｜ 1809.6885｜ 516.4035｜ 99.0486｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1115.9776｜ 713.0195｜ 499.1146｜ 169.2970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2146.9611｜ 1967.3645｜ 655.9685｜ 25.5968｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.1400｜ 0.0700｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0700｜ 0.0171｜ 0.0050｜ -0.0475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1525｜ 7.2196｜ 7.1530｜ 7.1699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9200｜ 1.9300｜ 1.0100｜ -0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4774｜ 3.4774｜ 3.4774｜ 3.5314｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3194｜ 2.4157｜ 2.3516｜ 2.3577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50941.1978｜35974.8569｜21831.1116｜ 9399.3091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 676.4911｜ 1831.4978｜ 971.8865｜ -359.8056｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1416.1332｜ 979.6716｜ 217.7760｜ 166.7976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1130.6101｜ 2339.0805｜ 1164.8376｜ -315.4291｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.03｜ 7.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.42｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.36｜ 2.32｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.91｜ 1.26｜ 0.63｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.31｜ 2.31｜ 1.29｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.25｜ 0.14｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.68｜ 11.91｜ 2.92｜ 1.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 285.07｜ -1.19｜ -46.87｜ 127.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9502.73｜ 16.85｜ 25.60｜ 1.19｜
｜二季度｜ 12965.02｜ 23.00｜ 630.37｜ 29.36｜
｜三季度｜ 17792.80｜ 31.56｜ 1311.40｜ 61.08｜
｜四季度｜ 16119.94｜ 28.59｜ 179.60｜ 8.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9399.31｜ 18.45｜ -315.43｜ -27.90｜
｜二季度｜ 12431.80｜ 24.40｜ 1480.27｜ 130.93｜
｜三季度｜ 14143.75｜ 27.76｜ 1174.24｜ 103.86｜
｜四季度｜ 14966.34｜ 29.38｜ -1208.47｜ -106.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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