☆财务分析☆ ◇603565 中谷物流 更新日期:2025-07-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 183540.06| 171727.76| 274138.57| 240429.17|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 17.26| 17.20| 28.36| 35.86|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | 6.88| -37.36| 14.02| 136.00|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 55.28| 54.05| 53.62| 43.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:1.65%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:3.28%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:45.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |2476424.09|2339917.44|2013042.21|1732153.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) |1368963.17|1264620.48|1079433.95| 758705.28|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 615223.62| 535755.04| 610480.11| 437116.76|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 776984.60| 556781.33| 476063.07| 280212.04|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 42238.76| 50939.91| 59190.50| 50499.11|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 10193.64| 12260.30| 7101.39| 5441.87|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 55.28| 54.05| 53.62| 43.80|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 44.72| 45.95| 46.38| 56.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 2.20| 2.29| 1.72| 2.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 2.09| 2.03| 1.64| 2.41|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|1249161.66|1355373.96|1532876.05|1358388.24|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 226069.49| 247870.59| 396254.80| 317634.01|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 244786.01| 60658.26| 191211.02| -61195.73|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 110.96| 108.96| 107.88| 110.52|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 123.17| 144.34| 144.55| 132.11|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 133.37| 35.32| 69.75| -25.45|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| 74591.77|-305220.80| -45802.65|-580432.29|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -63612.69| 112302.02|-180592.08| 202147.42|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1125825.32|1243879.14|1420891.65|1229118.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 955268.81|1066597.27|1100550.92| 967660.92|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 19460.05| 24224.03| 21506.79| 18807.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | -2400.64| 12714.37| 4476.57| 21032.76|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 245505.57| 228238.44| 367048.77| 321793.63|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 20719.45| 17904.27| 27367.51| 13093.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -41.45| -47.20| -182.75| -184.46|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 245464.12| 228191.24| 366866.02| 321609.17|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 61555.92| 56033.32| 92552.25| 80972.46|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 183908.20| 172157.92| 274313.77| 240636.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 15.15| 14.25| 22.55| 21.27|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 16.61| 16.02| 29.47| 24.78|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.2600| 0.8700| 0.5300| 0.3600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.2101| 0.5200| 0.2909| 0.2000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 5.5220| 5.2625| 4.9089| 4.7463|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 4.8300| 17.2600| 10.6300| 7.1400|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.5927| 1.5927| 1.5927| 1.5927|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 2.4480| 2.1876| 1.9175| 1.7499|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|256865.238|1125825.31|844396.922|573881.121|
| | 6| 86| 2| 6|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|73311.5411|245505.573|148623.890|101504.229|
| | | 5| 3| 2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 2149.1760|20719.4504|14221.6998|11140.7545|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |54685.9911|183540.063|110878.320|75678.4931|
| | | 0| 3| |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.1900| 0.8200| 0.5700| 0.4200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.1389| 0.4900| 0.3641| 0.2500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 5.2896| 5.1041| 4.8574| 4.7152|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 3.5600| 17.2000| 12.1900| 9.1700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.5927| 1.5927| 1.5927| 1.5927|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 2.2946| 2.1096| 1.9189| 1.7749|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|278527.698|1243879.14|928948.521|614094.979|
| | 5| 18| 1| 4|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|52039.7946|228238.436|159799.719|119402.580|
| | | 5| 1| 0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 4057.3952|17904.2681|11468.3083| 6028.4039|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |38859.3325|171727.755|119203.641|88974.3707|
| | | 5| 0| |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.26| 0.87| 0.82|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 5.52| 5.26| 5.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.59| 1.59| 1.59|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 2.45| 2.19| 2.11|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 34.22| 139.33| 86.26| 62.31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 6.14| 24.16| 17.34| 11.42|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.10| 0.47| 0.35| 0.24|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| -7.78| -9.49| -9.10| -6.55|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 40.88| 7.57| -6.99| -14.99|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 278527.70| 24.74| 38859.33| 21.17|
|二季度| 295353.42| 26.23| 36819.16| 20.06|
|三季度| 270515.80| 24.03| 35199.83| 19.18|
|四季度| 281428.40| 25.00| 72661.74| 39.59|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 303547.76| 24.40| 61039.14| 35.54|
|二季度| 310547.22| 24.97| 27935.23| 16.27|
|三季度| 314853.54| 25.31| 30229.27| 17.60|
|四季度| 314930.62| 25.32| 52524.11| 30.59|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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