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中谷物流 财务分析

☆财务分析☆ ◇603565 中谷物流 更新日期:2025-07-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 183540.06| 171727.76| 274138.57| 240429.17|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |     17.26|     17.20|     28.36|     35.86|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |      6.88|    -37.36|     14.02|    136.00|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     55.28|     54.05|     53.62|     43.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:1.65%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:3.28%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:45.12%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    |2476424.09|2339917.44|2013042.21|1732153.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    |1368963.17|1264620.48|1079433.95| 758705.28|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    | 615223.62| 535755.04| 610480.11| 437116.76|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    | 776984.60| 556781.33| 476063.07| 280212.04|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    |  42238.76|  50939.91|  59190.50|  50499.11|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |  10193.64|  12260.30|   7101.39|   5441.87|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     55.28|     54.05|     53.62|     43.80|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     44.72|     45.95|     46.38|     56.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      2.20|      2.29|      1.72|      2.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      2.09|      2.03|      1.64|      2.41|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|1249161.66|1355373.96|1532876.05|1358388.24|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 226069.49| 247870.59| 396254.80| 317634.01|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  | 244786.01|  60658.26| 191211.02| -61195.73|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|    110.96|    108.96|    107.88|    110.52|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|    123.17|    144.34|    144.55|    132.11|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|    133.37|     35.32|     69.75|    -25.45|
|比(%)             |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流|  74591.77|-305220.80| -45802.65|-580432.29|
|量(万元)          |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -63612.69| 112302.02|-180592.08| 202147.42|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|1125825.32|1243879.14|1420891.65|1229118.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    | 955268.81|1066597.27|1100550.92| 967660.92|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |  19460.05|  24224.03|  21506.79|  18807.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |  -2400.64|  12714.37|   4476.57|  21032.76|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    | 245505.57| 228238.44| 367048.77| 321793.63|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  20719.45|  17904.27|  27367.51|  13093.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 |    -41.45|    -47.20|   -182.75|   -184.46|
|元)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    | 245464.12| 228191.24| 366866.02| 321609.17|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |  61555.92|  56033.32|  92552.25|  80972.46|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 183908.20| 172157.92| 274313.77| 240636.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |     15.15|     14.25|     22.55|     21.27|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |     16.61|     16.02|     29.47|     24.78|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.2600|    0.8700|    0.5300|    0.3600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.2101|    0.5200|    0.2909|    0.2000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    5.5220|    5.2625|    4.9089|    4.7463|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    4.8300|   17.2600|   10.6300|    7.1400|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.5927|    1.5927|    1.5927|    1.5927|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    2.4480|    2.1876|    1.9175|    1.7499|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|256865.238|1125825.31|844396.922|573881.121|
|                  |         6|        86|         2|         6|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|73311.5411|245505.573|148623.890|101504.229|
|                  |          |         5|         3|         2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    | 2149.1760|20719.4504|14221.6998|11140.7545|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |54685.9911|183540.063|110878.320|75678.4931|
|                  |          |         0|         3|          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.1900|    0.8200|    0.5700|    0.4200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.1389|    0.4900|    0.3641|    0.2500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    5.2896|    5.1041|    4.8574|    4.7152|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    3.5600|   17.2000|   12.1900|    9.1700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.5927|    1.5927|    1.5927|    1.5927|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|    2.2946|    2.1096|    1.9189|    1.7749|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|278527.698|1243879.14|928948.521|614094.979|
|                  |         5|        18|         1|         4|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|52039.7946|228238.436|159799.719|119402.580|
|                  |          |         5|         1|         0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    | 4057.3952|17904.2681|11468.3083| 6028.4039|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |38859.3325|171727.755|119203.641|88974.3707|
|                  |          |         5|         0|          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |      0.26|      0.87|      0.82|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      5.52|      5.26|      5.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      1.59|      1.59|      1.59|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|      2.45|      2.19|      2.11|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |     34.22|    139.33|     86.26|     62.31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      6.14|     24.16|     17.34|     11.42|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.10|      0.47|      0.35|      0.24|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|     -7.78|     -9.49|     -9.10|     -6.55|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |     40.88|      7.57|     -6.99|    -14.99|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2024年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|     278527.70|         24.74|      38859.33|         21.17|
|二季度|     295353.42|         26.23|      36819.16|         20.06|
|三季度|     270515.80|         24.03|      35199.83|         19.18|
|四季度|     281428.40|         25.00|      72661.74|         39.59|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|     303547.76|         24.40|      61039.14|         35.54|
|二季度|     310547.22|         24.97|      27935.23|         16.27|
|三季度|     314853.54|         25.31|      30229.27|         17.60|
|四季度|     314930.62|         25.32|      52524.11|         30.59|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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