☆财务分析☆ ◇603565 中谷物流 更新日期：2025-09-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 183540.06｜ 171727.76｜ 274138.57｜ 240429.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.26｜ 17.20｜ 28.36｜ 35.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 6.88｜ -37.36｜ 14.02｜ 136.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.28｜ 54.05｜ 53.62｜ 43.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：21.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：7.92%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2476424.09｜2339917.44｜2013042.21｜1732153.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1368963.17｜1264620.48｜1079433.95｜ 758705.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 615223.62｜ 535755.04｜ 610480.11｜ 437116.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 776984.60｜ 556781.33｜ 476063.07｜ 280212.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 42238.76｜ 50939.91｜ 59190.50｜ 50499.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10193.64｜ 12260.30｜ 7101.39｜ 5441.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 55.28｜ 54.05｜ 53.62｜ 43.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 44.72｜ 45.95｜ 46.38｜ 56.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.20｜ 2.29｜ 1.72｜ 2.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.09｜ 2.03｜ 1.64｜ 2.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1249161.66｜1355373.96｜1532876.05｜1358388.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 226069.49｜ 247870.59｜ 396254.80｜ 317634.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 244786.01｜ 60658.26｜ 191211.02｜ -61195.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.96｜ 108.96｜ 107.88｜ 110.52｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 123.17｜ 144.34｜ 144.55｜ 132.11｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 133.37｜ 35.32｜ 69.75｜ -25.45｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 74591.77｜-305220.80｜ -45802.65｜-580432.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -63612.69｜ 112302.02｜-180592.08｜ 202147.42｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1125825.32｜1243879.14｜1420891.65｜1229118.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 955268.81｜1066597.27｜1100550.92｜ 967660.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19460.05｜ 24224.03｜ 21506.79｜ 18807.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2400.64｜ 12714.37｜ 4476.57｜ 21032.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 245505.57｜ 228238.44｜ 367048.77｜ 321793.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20719.45｜ 17904.27｜ 27367.51｜ 13093.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -41.45｜ -47.20｜ -182.75｜ -184.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 245464.12｜ 228191.24｜ 366866.02｜ 321609.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 61555.92｜ 56033.32｜ 92552.25｜ 80972.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 183908.20｜ 172157.92｜ 274313.77｜ 240636.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.15｜ 14.25｜ 22.55｜ 21.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 16.61｜ 16.02｜ 29.47｜ 24.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5100｜ 0.2600｜ 0.8700｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3900｜ 0.2101｜ 0.5200｜ 0.2909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9777｜ 5.5220｜ 5.2625｜ 4.9089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.7200｜ 4.8300｜ 17.2600｜ 10.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5927｜ 1.5927｜ 1.5927｜ 1.5927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9079｜ 2.4480｜ 2.1876｜ 1.9175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜533752.932｜256865.238｜1125825.31｜844396.922｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 86｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜142459.313｜73311.5411｜245505.573｜148623.890｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6378.0976｜ 2149.1760｜20719.4504｜14221.6998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜107154.826｜54685.9911｜183540.063｜110878.320｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 0｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.1900｜ 0.8200｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2000｜ 0.1389｜ 0.4900｜ 0.3641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7463｜ 5.2896｜ 5.1041｜ 4.8574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.1400｜ 3.5600｜ 17.2000｜ 12.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5927｜ 1.5927｜ 1.5927｜ 1.5927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7499｜ 2.2946｜ 2.1096｜ 1.9189｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜573881.121｜278527.698｜1243879.14｜928948.521｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 18｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜101504.229｜52039.7946｜228238.436｜159799.719｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11140.7545｜ 4057.3952｜17904.2681｜11468.3083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜75678.4931｜38859.3325｜171727.755｜119203.641｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4200｜ 0.4300｜ 1.9300｜ 1.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2500｜ 0.2411｜ 1.5000｜ 1.1909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7152｜ 6.9811｜ 6.5566｜ 6.1725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.1700｜ 6.3600｜ 28.3600｜ 22.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5927｜ 2.8371｜ 2.8371｜ 2.8371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7749｜ 2.6500｜ 2.2199｜ 1.9993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜614094.979｜303547.764｜1420891.64｜1089769.44｜
｜ ｜ 4｜ 4｜ 76｜ 46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜119402.580｜81822.3248｜367048.773｜294222.440｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6028.4039｜ 2992.3075｜27367.5078｜20819.2096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜88974.3707｜61039.1378｜274138.574｜219582.428｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.51｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.98｜ 5.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.59｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.91｜ 2.19｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 73.01｜ 34.22｜ 139.33｜ 86.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.37｜ 6.14｜ 24.16｜ 17.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.47｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.99｜ -7.78｜ -9.49｜ -9.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 40.35｜ 40.88｜ 7.57｜ -6.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 278527.70｜ 24.74｜ 38859.33｜ 21.17｜
｜二季度｜ 295353.42｜ 26.23｜ 36819.16｜ 20.06｜
｜三季度｜ 270515.80｜ 24.03｜ 35199.83｜ 19.18｜
｜四季度｜ 281428.40｜ 25.00｜ 72661.74｜ 39.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 303547.76｜ 24.40｜ 61039.14｜ 35.54｜
｜二季度｜ 310547.22｜ 24.97｜ 27935.23｜ 16.27｜
｜三季度｜ 314853.54｜ 25.31｜ 30229.27｜ 17.60｜
｜四季度｜ 314930.62｜ 25.32｜ 52524.11｜ 30.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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