☆财务分析☆ ◇603555 ST贵人 更新日期：2024-03-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -941.37｜ 36063.37｜ -38220.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.53｜ 39.29｜ -181.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -102.61｜ 194.36｜ 65.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 43.64｜ 35.09｜ 99.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.62%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：51.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.76%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 303318.13｜ 283007.43｜ 357343.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 132368.53｜ 99307.43｜ 354681.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 100783.56｜ 45256.85｜ 353681.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16173.54｜ 33633.83｜ 1759.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 57729.21｜ 46323.80｜ 116000.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 899.35｜ 5324.37｜ 7426.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 43.64｜ 35.09｜ 99.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 56.36｜ 64.91｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.37｜ 2.62｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.78｜ 1.89｜ 0.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 221913.68｜ 128092.44｜ 100342.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6277.93｜ -41093.00｜ -1113.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -22489.66｜ 24977.97｜ -863.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.27｜ 90.27｜ 84.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -666.89｜ -113.95｜ 2.91｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2389.04｜ 69.26｜ 2.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3967.47｜ 3545.27｜ -2130.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -24816.55｜ 62528.99｜ 2383.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 210812.47｜ 141905.58｜ 118817.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 169050.60｜ 105331.00｜ 76092.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12128.22｜ 16711.32｜ 12654.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1819.02｜ 1872.86｜ 19882.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10690.51｜ 40036.74｜ -36582.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1706.13｜ 39533.89｜ -72.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -9664.48｜ -2484.53｜ 2.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1026.03｜ 37552.21｜ -36579.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1805.59｜ 1255.13｜ 1436.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -779.56｜ 36297.08｜ -38016.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.81｜ 25.77｜ 35.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.55｜ 19.76｜ -3712.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0351｜ -0.0100｜ 0.0050｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0390｜ -0.0200｜ 0.0034｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0436｜ 1.0672｜ 1.0877｜ 1.0834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.3000｜ -1.0700｜ 0.4600｜ -0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0420｜ 1.0420｜ 1.0420｜ 1.0420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9005｜ -0.8769｜ -0.8604｜ -0.8653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜107163.066｜71451.8661｜49373.1329｜210812.465｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6401.1044｜-1912.2357｜ 506.8891｜10690.5122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 525.0680｜ 522.4812｜ -44.6407｜ 1706.1250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5523.5948｜-1814.4594｜ 783.7306｜ -941.3692｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0094｜ -0.0100｜ 0.0020｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0164｜ -0.0100｜ 0.0008｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1491｜ 1.1475｜ 1.1626｜ 1.1616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.8800｜ -0.2400｜ 0.0700｜ 39.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0408｜ 1.0418｜ 1.0449｜ 1.0454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8688｜ -0.8704｜ -0.8577｜ -0.8594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98721.5636｜65114.7387｜36911.7525｜141905.580｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -128.6179｜ -266.9349｜ 1094.9519｜40036.7416｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1996.4750｜ 1758.8592｜ 676.6623｜39533.8871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1480.0217｜-1737.4980｜ 254.6172｜36063.3685｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.04｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.04｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.90｜ -0.87｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.07｜ 1.25｜ 0.85｜ 5.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.95｜ 1.26｜ 0.81｜ 4.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.24｜ 0.16｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.55｜ 9.73｜ 33.76｜ 48.56｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4876.84｜ -616.37｜ -53.71｜ -73.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36911.75｜ 17.51｜ 254.62｜ -27.05｜
｜二季度｜ 28202.99｜ 13.38｜ -1992.12｜ 211.62｜
｜三季度｜ 33606.82｜ 15.94｜ 257.48｜ -27.35｜
｜四季度｜ 112090.90｜ 53.17｜ 538.65｜ -57.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21117.78｜ 14.88｜ -5915.71｜ -16.40｜
｜二季度｜ 31873.00｜ 22.46｜ 44299.68｜ 122.84｜
｜三季度｜ 34459.98｜ 24.28｜ 1561.23｜ 4.33｜
｜四季度｜ 54454.81｜ 38.37｜ -3881.83｜ -10.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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