☆财务分析☆ ◇603520 司太立 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4909.90｜ 4423.21｜ -7584.57｜ 32375.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.16｜ 2.53｜ -3.81｜ 16.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -211.00｜ 158.32｜ -123.43｜ 35.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.42｜ 68.12｜ 66.59｜ 54.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.54%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：4.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 604561.52｜ 551642.04｜ 530218.01｜ 489537.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 341116.82｜ 375752.04｜ 353096.61｜ 268084.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 267736.64｜ 293139.11｜ 275979.02｜ 188606.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 60335.48｜ 56513.42｜ 66156.32｜ 77574.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30538.63｜ 34222.36｜ 54384.01｜ 54392.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 426.55｜ 482.08｜ 830.84｜ 1276.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.42｜ 68.12｜ 66.59｜ 54.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.58｜ 31.88｜ 33.41｜ 45.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.83｜ 0.77｜ 0.79｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.39｜ 0.36｜ 0.50｜ 0.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 206775.42｜ 233474.28｜ 178015.96｜ 177577.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19350.22｜ 4455.21｜ -7837.39｜ 50883.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1890.55｜ -12560.75｜ -3549.92｜ -7499.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.98｜ 106.32｜ 83.53｜ 88.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -394.11｜ 100.72｜ 103.33｜ 157.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 38.50｜ -283.97｜ 46.80｜ -23.16｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -49073.53｜ -25398.64｜ -33221.86｜ -28228.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29902.95｜ 8301.14｜ 36358.42｜ -30178.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 235022.47｜ 219598.62｜ 213124.00｜ 199991.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 189349.94｜ 166265.89｜ 161878.79｜ 125194.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11748.01｜ 12787.15｜ 14549.40｜ 13089.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10468.34｜ 9649.11｜ 11378.84｜ 7174.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5351.33｜ 4919.14｜ -5578.96｜ 39976.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -960.75｜ -1412.79｜ 1093.33｜ 722.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -365.79｜ -383.92｜ -961.49｜ -437.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5717.12｜ 4535.22｜ -6540.45｜ 39539.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -806.82｜ 79.88｜ 652.14｜ 6562.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4910.30｜ 4455.34｜ -7192.59｜ 32976.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.43｜ 24.29｜ 24.04｜ 37.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.87｜ 2.52｜ -4.30｜ 14.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ -0.1200｜ 0.0200｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0234｜ -0.1400｜ 0.0097｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0284｜ 5.9947｜ 6.0821｜ 6.1644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5400｜ -2.1600｜ 0.4100｜ 1.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7478｜ 3.7478｜ 3.7468｜ 3.7468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9157｜ 0.8830｜ 1.0154｜ 1.0972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜68589.5638｜235022.469｜180451.700｜133045.268｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1601.4802｜-5351.3331｜ 1652.3293｜ 2857.7050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -37.7399｜ -960.7506｜-1236.5998｜-1235.8794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1434.4261｜-4909.8980｜ 897.5834｜ 2289.8209｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.1300｜ 0.1100｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0320｜ 0.1000｜ 0.0761｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1520｜ 5.1169｜ 5.1325｜ 5.0883｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7000｜ 2.5300｜ 2.2300｜ 1.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3670｜ 2.3670｜ 2.3464｜ 2.3734｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3734｜ 1.3375｜ 1.3285｜ 1.3151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64230.0554｜219598.615｜163090.179｜108387.834｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1943.3167｜ 4919.1356｜ 4352.0019｜ 3499.7611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -457.8597｜-1412.7857｜ -511.9526｜ -378.8166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1228.2528｜ 4423.2090｜ 3931.7511｜ 3527.5897｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ -0.12｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.03｜ 5.99｜ 5.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.75｜ 3.75｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.92｜ 0.88｜ 1.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.51｜ 1.68｜ 1.27｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.81｜ 7.26｜ 5.15｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.79｜ 7.02｜ 10.65｜ 22.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -17.59｜ -208.79｜ -62.03｜ -18.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 64230.06｜ 27.33｜ 1228.25｜ -25.02｜
｜二季度｜ 68815.21｜ 29.28｜ 1061.57｜ -21.62｜
｜三季度｜ 47406.43｜ 20.17｜ -1392.24｜ 28.36｜
｜四季度｜ 54570.77｜ 23.22｜ -5807.48｜ 118.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 56590.77｜ 25.77｜ 956.80｜ 21.63｜
｜二季度｜ 51797.07｜ 23.59｜ 2570.79｜ 58.12｜
｜三季度｜ 54702.34｜ 24.91｜ 404.16｜ 9.14｜
｜四季度｜ 56508.44｜ 25.73｜ 491.46｜ 11.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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