☆财务分析☆ ◇603505 金石资源 更新日期:2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 25702.74| 34889.89| 22243.36| 24493.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 15.66| 23.45| 17.24| 20.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -26.33| 56.89| -9.19| 2.93|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 67.68| 57.82| 48.13| 38.53|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:1.17%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:46.24%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:38.48%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 665344.09| 501350.62| 305853.23| 219484.90|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 450280.12| 289875.19| 147218.12| 84577.44|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 312225.81| 179691.27| 85768.85| 64324.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 38665.08| 23135.01| 29201.97| 29047.03|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 38231.14| 28387.53| 16657.53| 16158.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 376.10| 341.03| 509.41| 162.13|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 67.68| 57.82| 48.13| 38.53|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 32.32| 42.18| 51.87| 61.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 0.76| 0.90| 0.95| 1.24|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.43| 0.54| 0.74| 1.07|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 217784.45| 149536.77| 111256.58| 103423.57|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 54753.53| 788.78| 31534.82| 34271.03|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 8778.47| -7329.38| -102.93| 1824.76|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 79.13| 78.87| 105.94| 99.14|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 213.03| 2.26| 141.77| 139.92|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 34.15| -21.01| -0.46| 7.45|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流|-100814.61|-103328.79| -82253.97| -20071.99|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| 54650.86| 94994.29| 50452.43| -12620.19|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 275228.00| 189587.72| 105013.80| 104322.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 217253.07| 124026.30| 58358.18| 54568.87|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 14508.41| 11647.96| 9943.48| 8960.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 7222.91| 3495.88| 3121.19| 2022.86|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 29984.77| 45550.05| 28213.08| 30679.98|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 8622.61| 6375.51| 538.67| -317.11|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -731.65| -518.62| -695.80| -548.63|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 29253.12| 45031.43| 27517.28| 30131.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 3794.69| 7435.00| 5329.29| 5058.86|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 25458.42| 37596.43| 22188.00| 25072.49|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 21.06| 34.58| 44.43| 47.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 16.11| 21.36| 16.44| 19.03|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-06-30|2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.1500| 0.1100| 0.4300| 0.4200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.1500| 0.1133| 0.4300| 0.4214|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.8128| 2.7496| 2.6384| 2.7358|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 7.6000| 4.1000| 15.6600| 14.8100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.0027| 0.1107| 0.1097| 0.1100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.6875| 1.6731| 1.5625| 1.7112|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|172555.895|85893.3129|275228.003|182999.698|
| | 8| | 0| 3|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|18977.1617|11459.4020|29984.7670|31111.6693|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 5384.2697| 2569.4790| 8622.6134| 7243.4251|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |12614.4898| 6686.6229|25702.7425|25036.0354|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-06-30|2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.2800| 0.1000| 0.5800| 0.4100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.2800| 0.1010| 0.5800| 0.4100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.6806| 2.8015| 2.7004| 2.5223|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 9.7600| 3.6400| 23.4500| 17.0200|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.1091| 0.1088| 0.1082| 0.1406|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.5744| 1.6958| 1.5957| 1.4639|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|111877.477|44811.4392|189587.723|115455.815|
| | 9| | 8| 6|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|20670.9400| 7065.2302|45550.0462|33325.1882|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 4826.3316| 2473.3872| 6375.5060| 1203.0375|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |16760.3517| 6053.5568|34889.8950|24618.0869|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2023-06-30|2023-03-31|2022-12-31|2022-09-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.2100| 0.0800| 0.5200| 0.3600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.2100| 0.0771| 0.5000| 0.3580|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.3248| 3.1916| 3.1122| 2.9321|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 9.0000| 2.5200| 17.2400| 12.1300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.1403| 0.1951| 0.1951| 0.1756|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.2668| 2.1136| 2.0340| 1.9076|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|55882.5544|16815.5782|105013.797|65304.3978|
| | | | 9| |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|16455.9172| 4136.3030|28213.0807|19313.6192|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -8.9825| 329.4192| 538.6671| 194.0871|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |12645.4464| 3460.4551|22243.3565|15277.3310|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-06-30|2024-12-31|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.15| 0.43|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.81| 2.64|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.00| 0.11|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.69| 1.56|
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-06-30|2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 1.59| 0.93| 3.34| 2.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 4.20| 2.18| 8.26| 6.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.25| 0.13| 0.47| 0.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 54.24| 91.68| 45.17| 58.50|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | -8.19| 62.19| -34.17| -6.64|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 44811.44| 16.28| 6053.56| 23.55|
|二季度| 67066.04| 24.37| 10706.79| 41.66|
|三季度| 71122.22| 25.84| 8275.68| 32.20|
|四季度| 92228.30| 33.51| 666.71| 2.59|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 16815.58| 8.87| 3460.46| 9.92|
|二季度| 39066.98| 20.61| 9184.99| 26.33|
|三季度| 59573.26| 31.42| 11972.64| 34.32|
|四季度| 74131.91| 39.10| 10271.81| 29.44|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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