☆财务分析☆ ◇603366 日出东方 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20862.81｜ 25914.31｜ 21251.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.39｜ 6.94｜ 6.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -19.49｜ 21.94｜ 24.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.87｜ 40.97｜ 41.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.95%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-35.42%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 707174.13｜ 649185.33｜ 627587.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 303140.33｜ 265950.24｜ 259252.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 288428.77｜ 251433.31｜ 242073.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 45060.61｜ 41499.70｜ 68096.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 38877.22｜ 40121.15｜ 27651.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6657.85｜ 11530.03｜ 8397.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.87｜ 40.97｜ 41.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.13｜ 59.03｜ 58.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.02｜ 0.99｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.38｜ 0.59｜ 0.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 386478.97｜ 341285.10｜ 342124.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 54973.39｜ 8950.19｜ 13942.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8095.80｜ -31476.27｜ -13750.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.82｜ 87.57｜ 81.35｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 263.50｜ 34.54｜ 65.61｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 38.80｜ -121.46｜ -64.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -42762.90｜ -35060.65｜ 3828.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4756.88｜ -6158.79｜ -31314.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 484214.35｜ 389748.48｜ 420555.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 343160.21｜ 273285.34｜ 296459.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 28335.27｜ 23521.70｜ 20561.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -722.21｜ -1282.72｜ 29.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 23179.34｜ 28419.00｜ 22536.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 28915.18｜ 24749.07｜ 17255.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -461.19｜ -39.00｜ -1055.28｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 22718.16｜ 28380.01｜ 21481.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2748.93｜ 2591.79｜ 22.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19969.23｜ 25788.22｜ 21459.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.13｜ 29.88｜ 29.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.23｜ 6.89｜ 5.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0834｜ 0.0703｜ -0.0650｜ 0.2443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0154｜ 0.0196｜ -0.0984｜ 0.1913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9102｜ 4.8915｜ 4.8340｜ 4.8965｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6800｜ 1.4100｜ -1.3200｜ 5.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3775｜ 2.3753｜ 2.3737｜ 2.3719｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2698｜ 1.2555｜ 1.1996｜ 1.2639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜326942.490｜212446.247｜73044.1976｜484214.349｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7421.9125｜ 5996.5890｜-5387.1483｜23179.3437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3480.2863｜ 2718.0599｜ 1420.6703｜28915.1829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6726.4172｜ 5664.4750｜-5238.3625｜20862.8068｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2114｜ 0.1156｜ -0.0134｜ 0.3235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1578｜ 0.0783｜ -0.0257｜ 0.2545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8355｜ 4.7389｜ 4.5728｜ 4.5816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4200｜ 2.4300｜ -0.2900｜ 6.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3686｜ 2.3669｜ 2.3564｜ 2.3539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2295｜ 1.1346｜ 0.9984｜ 1.0115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜348861.807｜206067.764｜87218.3956｜389748.480｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18218.6507｜10443.6173｜-1071.0404｜28419.0040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3159.7120｜ 2207.6494｜ 584.7627｜24749.0713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16986.9333｜ 9262.8349｜-1076.3907｜25914.3118｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.91｜ 4.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.38｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.27｜ 1.26｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.42｜ 1.75｜ 0.61｜ 4.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.30｜ 6.04｜ 1.94｜ 12.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.46｜ 0.30｜ 0.10｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.28｜ 3.10｜ -16.25｜ 24.24｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -59.26｜ -42.58｜ -402.98｜ -18.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 87218.40｜ 18.01｜ -1076.39｜ -5.16｜
｜二季度｜ 118849.37｜ 24.54｜ 10339.23｜ 49.56｜
｜三季度｜ 142794.04｜ 29.49｜ 7724.10｜ 37.02｜
｜四季度｜ 135352.54｜ 27.95｜ 3875.87｜ 18.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 64362.46｜ 16.51｜ -6100.56｜ -23.54｜
｜二季度｜ 109448.55｜ 28.08｜ 3845.24｜ 14.84｜
｜三季度｜ 95835.92｜ 24.59｜ 3654.19｜ 14.10｜
｜四季度｜ 120101.55｜ 30.82｜ 24515.44｜ 94.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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