☆财务分析☆ ◇603330 天洋新材 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9420.87｜ -5658.87｜ 11016.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.35｜ -5.41｜ 15.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -66.48｜ -151.37｜ 112.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.25｜ 55.41｜ 35.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：30.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.54%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 288049.36｜ 229783.63｜ 177536.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 107311.80｜ 127327.56｜ 63889.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 81132.77｜ 117734.75｜ 49908.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 43840.90｜ 14656.01｜ 20733.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 40271.45｜ 35733.00｜ 27994.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 771.75｜ 846.37｜ 1249.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.25｜ 55.41｜ 35.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.75｜ 44.59｜ 64.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.82｜ 1.03｜ 1.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.46｜ 0.64｜ 1.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 122766.03｜ 125513.01｜ 89891.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7284.88｜ -25473.93｜ -3622.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 29645.67｜ -5681.56｜ 14770.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.63｜ 88.02｜ 84.19｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -77.33｜ 450.16｜ -32.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -314.68｜ 100.40｜ 134.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -50599.50｜ -15663.22｜ -4547.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 72903.35｜ 35357.47｜ 22977.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 132536.20｜ 142599.98｜ 106774.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 116822.19｜ 121358.27｜ 79401.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7923.21｜ 7576.66｜ 7202.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1843.67｜ 3313.48｜ 2210.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7707.07｜ -8063.51｜ 11455.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 387.82｜ 97.68｜ 81.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 84.11｜ 737.96｜ 2586.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7622.96｜ -7325.55｜ 14042.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1797.70｜ -1714.18｜ 3483.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9420.67｜ -5611.38｜ 10558.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.86｜ 14.90｜ 25.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.25｜ -5.87｜ 10.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ -0.0100｜ 0.0100｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0895｜ -0.0300｜ 0.0013｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9817｜ 4.0370｜ 4.1491｜ 4.1505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6600｜ -0.2518｜ 0.3000｜ -10.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9871｜ 2.9871｜ 2.9871｜ 2.9871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0576｜ 0.1143｜ 0.2164｜ 0.2038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜100016.580｜65844.3907｜28964.7777｜132536.196｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1630.2584｜ 448.4605｜ 1227.1290｜-7707.0693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 44.7740｜ 32.8406｜ 123.8376｜ 387.8197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2893.6428｜ -441.6642｜ 545.5355｜-9420.8716｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ 0.0030｜ 0.0090｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0783｜ -0.0300｜ 0.0071｜ -0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3625｜ 4.4636｜ 4.4700｜ 2.8954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2500｜ 0.0600｜ 0.3600｜ -5.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0306｜ 3.0306｜ 3.0306｜ 1.3338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3691｜ 0.4241｜ 0.4295｜ 0.5479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜100147.168｜61108.6060｜33705.1353｜142599.981｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3781.6966｜ -631.7036｜ 71.4683｜-8063.5089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 341.1308｜ -9.2944｜ -81.3384｜ 97.6779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2268.1131｜ 111.6948｜ 344.3535｜-5658.8734｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ -0.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.98｜ 4.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.99｜ 2.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.06｜ 0.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.95｜ 2.36｜ 0.98｜ 3.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.32｜ 1.50｜ 0.71｜ 3.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.13｜ 7.75｜ -14.06｜ -7.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 56.89｜ 170.99｜ 1617.03｜ 4.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33705.14｜ 25.43｜ 344.35｜ -3.66｜
｜二季度｜ 27403.47｜ 20.68｜ -232.66｜ 2.47｜
｜三季度｜ 39038.56｜ 29.46｜ -2379.81｜ 25.26｜
｜四季度｜ 32389.03｜ 24.44｜ -7152.76｜ 75.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31907.59｜ 22.38｜ 102.01｜ -1.80｜
｜二季度｜ 35691.07｜ 25.03｜ 3111.94｜ -54.99｜
｜三季度｜ 39753.88｜ 27.88｜ -577.96｜ 10.21｜
｜四季度｜ 35247.45｜ 24.72｜ -8294.87｜ 146.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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