☆财务分析☆ ◇603316 诚邦股份 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10809.04｜ -5539.19｜ 2193.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -13.47｜ -6.25｜ 2.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -95.14｜ -352.57｜ -47.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 73.04｜ 70.72｜ 68.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-217.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.15%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 286834.78｜ 301175.28｜ 296506.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 209490.21｜ 212994.37｜ 202821.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 108992.55｜ 116731.76｜ 106248.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 10556.66｜ 17282.72｜ 24707.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 57258.29｜ 51483.33｜ 40955.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2024.31｜ 2256.98｜ 2067.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 73.04｜ 70.72｜ 68.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 26.96｜ 29.28｜ 31.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.30｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.94｜ 1.05｜ 1.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 60974.33｜ 70399.62｜ 94056.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8323.63｜ -29819.93｜ -14704.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -416.26｜ -13016.04｜ -523.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 135.99｜ 88.03｜ 71.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -77.01｜ 538.34｜ -670.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 3.85｜ 234.98｜ -23.88｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -677.10｜ 6891.43｜ -8462.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8062.79｜ 9912.46｜ 22643.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 44835.94｜ 79973.49｜ 131392.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 43101.08｜ 72493.18｜ 112935.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6851.84｜ 8424.01｜ 9022.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2256.96｜ -2272.15｜ 256.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12232.45｜ -5323.98｜ 2025.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -328.30｜ 299.33｜ 460.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 132.43｜ 444.98｜ -11.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -12100.02｜ -4879.00｜ 2014.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1263.67｜ 479.32｜ -141.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10836.35｜ -5358.32｜ 2155.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.87｜ 9.35｜ 14.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -14.44｜ -6.47｜ 2.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0200｜ -0.0100｜ -0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0639｜ -0.0200｜ -0.0115｜ -0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7691｜ 2.8122｜ 2.8214｜ 2.8323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2600｜ -0.7100｜ -0.3900｜ -13.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0489｜ 1.0489｜ 1.0489｜ 1.0489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5550｜ 0.5981｜ 0.6073｜ 0.6183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13750.7496｜ 9750.3711｜ 5078.4766｜44835.9447｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1479.7914｜ -289.9196｜ -162.2940｜-12232.446｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 116.8887｜ 116.8887｜ 6.3927｜ -328.3002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1671.3603｜ -531.8138｜ -288.9934｜-10809.041｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1400｜ -0.0600｜ -0.0100｜ -0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1461｜ -0.0700｜ -0.0116｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1073｜ 3.1780｜ 3.2295｜ 3.2413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.2900｜ -1.9700｜ -0.3700｜ -6.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0489｜ 1.0489｜ 1.0489｜ 1.0489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8932｜ 0.9639｜ 1.0154｜ 1.0273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34202.5588｜22228.3573｜10860.8622｜79973.4937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3581.6450｜-1562.9893｜ -203.0210｜-5323.9817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.5156｜ -58.6593｜ 0.1968｜ 299.3341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3543.2309｜-1675.1254｜ -313.7145｜-5539.1888｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.77｜ 2.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.05｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.56｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 43.16｜ 40.95｜ -｜ 105.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.24｜ 0.16｜ 0.09｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -59.80｜ -56.14｜ -53.24｜ -43.94｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 58.68｜ 81.45｜ 20.06｜ -129.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10860.86｜ 24.22｜ -313.71｜ 2.90｜
｜二季度｜ 11367.50｜ 25.35｜ -1361.41｜ 12.60｜
｜三季度｜ 11974.20｜ 26.71｜ -1868.11｜ 17.28｜
｜四季度｜ 10633.39｜ 23.72｜ -7265.81｜ 67.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14236.20｜ 17.80｜ -480.75｜ 8.68｜
｜二季度｜ 30764.53｜ 38.47｜ 1152.53｜ -20.81｜
｜三季度｜ 18279.35｜ 22.86｜ 208.10｜ -3.76｜
｜四季度｜ 16693.42｜ 20.87｜ -6419.06｜ 115.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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