☆财务分析☆ ◇603313 梦百合 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -15142.03｜ 10660.06｜ 4135.92｜ -27553.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.99｜ 3.41｜ 1.40｜ -8.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -242.04｜ 157.74｜ 115.01｜ -172.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.69｜ 60.78｜ 66.27｜ 67.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-162.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 962276.96｜1006565.43｜ 907567.66｜ 919851.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 593674.77｜ 611838.65｜ 601447.33｜ 620463.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 436617.67｜ 432090.46｜ 392418.34｜ 418979.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 100628.30｜ 109519.30｜ 55509.68｜ 99449.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 146731.95｜ 154523.39｜ 134158.87｜ 112524.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9102.96｜ 19026.36｜ 9152.99｜ 10690.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.69｜ 60.78｜ 66.27｜ 67.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.31｜ 39.22｜ 33.73｜ 32.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.01｜ 1.09｜ 0.99｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.66｜ 0.51｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 866448.68｜ 804333.68｜ 793712.33｜ 804657.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 96390.30｜ 91662.46｜ 56539.28｜ 6792.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -18500.71｜ 53723.46｜ -32432.15｜ -28427.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.55｜ 100.85｜ 99.00｜ 98.86｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -636.57｜ 859.87｜ 1367.03｜ -24.65｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 122.18｜ 503.97｜ -784.16｜ 103.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -39509.93｜ -36290.11｜ -54889.33｜ -52350.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -77834.66｜ -10824.69｜ -51102.42｜ 36357.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 844938.62｜ 797591.64｜ 801724.47｜ 813925.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 533559.62｜ 491683.55｜ 552857.82｜ 582205.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 55206.70｜ 57262.25｜ 60882.87｜ 66401.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 27578.37｜ 30060.07｜ 17399.14｜ 30413.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -29302.63｜ 16843.24｜ 9681.97｜ -20782.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1427.90｜ -679.33｜ 4957.60｜ 1834.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 12877.51｜ -396.66｜ -1544.66｜ -6634.26｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -16425.12｜ 16446.58｜ 8137.30｜ -27416.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1471.18｜ 4292.94｜ 2940.09｜ -452.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17896.31｜ 12153.64｜ 5197.21｜ -26963.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.85｜ 38.35｜ 31.04｜ 28.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.17｜ 2.74｜ 1.39｜ -9.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ -0.2700｜ -0.2700｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0991｜ -0.4900｜ -0.2775｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4782｜ 6.3586｜ 6.5822｜ 6.8367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6000｜ -3.9900｜ -4.0000｜ 1.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2044｜ 4.2266｜ 4.2794｜ 4.2794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0665｜ 0.9636｜ 1.1032｜ 1.4634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜204280.213｜844938.621｜612569.868｜394667.898｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7457.2993｜-29302.630｜-20236.443｜ 7489.5835｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -373.0656｜-1427.9005｜-1316.4895｜ -925.4943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5871.9655｜-15142.032｜-15298.260｜ 5259.1924｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.2200｜ 0.2300｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0287｜ 0.2100｜ 0.2556｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7762｜ 6.8074｜ 6.4332｜ 6.4812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5100｜ 3.4100｜ 3.7000｜ 3.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2902｜ 4.2902｜ 3.6900｜ 3.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4060｜ 1.3713｜ 1.6928｜ 1.6613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜181896.773｜797591.643｜571546.151｜360063.244｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ 6｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2458.4907｜16843.2411｜13979.8044｜11491.0274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -16.6597｜ -679.3279｜ -731.2726｜ -382.2636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1982.2857｜10660.0585｜11293.0836｜ 9761.6310｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.0900｜ 0.2000｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0094｜ 0.0700｜ 0.1808｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1901｜ 6.1361｜ 6.2005｜ 6.1922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5600｜ 1.4000｜ 3.3400｜ 2.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6899｜ 3.6899｜ 3.7287｜ 3.7287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4947｜ 1.4451｜ 1.5576｜ 1.5634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜169877.748｜801724.471｜606793.720｜408304.961｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ 3｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2222.3198｜ 9681.9662｜15086.4533｜12734.2161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 278.0123｜ 4957.6000｜ 5341.6028｜ 5327.4936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1677.3452｜ 4135.9234｜ 9875.1539｜ 8366.3337｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ -0.27｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.48｜ 6.36｜ 6.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.20｜ 4.23｜ 4.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.07｜ 0.96｜ 1.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.75｜ 3.17｜ 2.18｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.39｜ 5.61｜ 4.05｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.86｜ 0.61｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 12.31｜ 5.94｜ 7.18｜ 9.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 203.33｜ -273.97｜ -244.75｜ -34.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 181896.77｜ 21.53｜ 1982.29｜ -13.09｜
｜二季度｜ 212771.12｜ 25.18｜ 3276.91｜ -21.64｜
｜三季度｜ 217901.97｜ 25.79｜ -20557.45｜ 135.76｜
｜四季度｜ 232368.75｜ 27.50｜ 156.23｜ -1.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 169877.75｜ 21.30｜ 1677.35｜ 15.73｜
｜二季度｜ 190185.50｜ 23.84｜ 8084.29｜ 75.84｜
｜三季度｜ 211482.91｜ 26.52｜ 1531.45｜ 14.37｜
｜四季度｜ 226045.49｜ 28.34｜ -633.03｜ -5.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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