☆财务分析☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8220.86｜ 8583.68｜ 9663.87｜ 14221.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.84｜ 6.27｜ 7.31｜ 11.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -4.23｜ -11.21｜ -32.05｜ 64.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.73｜ 40.35｜ 32.15｜ 29.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 296012.24｜ 233926.37｜ 198953.44｜ 188850.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 153116.13｜ 94394.64｜ 63953.89｜ 55746.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 118084.08｜ 92581.50｜ 63320.71｜ 54977.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 82614.81｜ 19100.19｜ 9102.43｜ 17365.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 42019.13｜ 38853.64｜ 33965.29｜ 29621.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 325.48｜ 1133.19｜ 862.82｜ 858.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.73｜ 40.35｜ 32.15｜ 29.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.27｜ 59.65｜ 67.85｜ 70.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.56｜ 1.34｜ 1.94｜ 2.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.18｜ 0.83｜ 1.38｜ 1.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 94982.84｜ 91878.31｜ 88583.64｜ 96359.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18056.47｜ 10456.87｜ 767.38｜ 20991.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 63831.26｜ 9350.19｜ -8001.75｜ -23050.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.73｜ 91.70｜ 74.70｜ 87.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 219.64｜ 121.82｜ 7.94｜ 147.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 776.46｜ 108.93｜ -82.80｜ -162.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1731.56｜ -25178.23｜ -220.43｜ -55058.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 45093.89｜ 23916.66｜ -8346.02｜ 12546.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 114811.11｜ 100194.51｜ 118589.73｜ 109758.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 80611.52｜ 68161.72｜ 87391.68｜ 77449.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6729.79｜ 4604.88｜ 3798.98｜ 3126.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -534.70｜ -386.14｜ -1411.80｜ 1002.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10155.00｜ 10008.26｜ 11201.22｜ 16117.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 28.11｜ -431.89｜ 1051.68｜ 1831.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -96.15｜ -35.98｜ -146.21｜ -171.67｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10058.86｜ 9972.28｜ 11055.00｜ 15945.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1838.00｜ 1388.59｜ 1391.13｜ 1724.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8220.86｜ 8583.68｜ 9663.87｜ 14221.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.79｜ 31.97｜ 26.31｜ 29.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.75｜ 6.15｜ 7.16｜ 10.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.2800｜ 0.1500｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0525｜ 0.2500｜ 0.1294｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9159｜ 4.8365｜ 4.7229｜ 4.7242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2500｜ 5.8400｜ 3.1300｜ 3.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5737｜ 1.5745｜ 1.5850｜ 1.5850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9837｜ 1.9232｜ 1.8220｜ 1.8237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26159.2974｜114811.110｜86198.7721｜57776.2084｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2051.3627｜10155.0012｜ 5286.7520｜ 5168.3653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -83.5352｜ 28.1137｜ -167.8282｜ -116.8961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1801.3023｜ 8220.8555｜ 4388.7764｜ 4437.6595｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.2900｜ 0.2800｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0761｜ 0.3200｜ 0.2773｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8026｜ 4.7208｜ 4.7131｜ 4.6443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7700｜ 6.2700｜ 6.0400｜ 4.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5972｜ 1.5972｜ 1.6105｜ 1.6050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8989｜ 1.8145｜ 1.8407｜ 1.7723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25608.9259｜100194.509｜77659.3172｜54679.5031｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2842.8652｜10008.2617｜ 9500.2217｜ 7280.4919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -190.4644｜ -431.8896｜ -691.5263｜ -305.0525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2495.5120｜ 8583.6841｜ 8281.7228｜ 6257.7296｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.3300｜ 0.3500｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1043｜ 0.3300｜ 0.3105｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6797｜ 4.5651｜ 4.5825｜ 4.4548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4700｜ 7.3100｜ 7.7400｜ 4.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6280｜ 1.6280｜ 1.6280｜ 1.6280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8248｜ 1.7106｜ 1.7764｜ 1.6473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28971.1453｜118589.733｜91359.2973｜56781.9518｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3890.0690｜11201.2178｜11907.3936｜ 7481.2846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -287.1565｜ 1051.6795｜ 1113.1755｜ 229.0889｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3376.1892｜ 9663.8711｜10358.8881｜ 6541.7134｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.28｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.92｜ 4.84｜ 4.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.57｜ 1.57｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.98｜ 1.92｜ 1.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.47｜ 2.33｜ 1.95｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.56｜ 2.84｜ 1.98｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.43｜ 0.33｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.15｜ 14.59｜ 11.00｜ 5.66｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -27.84｜ 1.47｜ -44.35｜ -29.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25608.93｜ 22.31｜ 2495.51｜ 30.36｜
｜二季度｜ 32167.28｜ 28.02｜ 1942.15｜ 23.62｜
｜三季度｜ 28422.56｜ 24.76｜ -48.88｜ -0.59｜
｜四季度｜ 28612.34｜ 24.92｜ 3832.08｜ 46.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28971.15｜ 28.91｜ 3376.19｜ 39.33｜
｜二季度｜ 25708.36｜ 25.66｜ 2881.54｜ 33.57｜
｜三季度｜ 22979.81｜ 22.94｜ 2023.99｜ 23.58｜
｜四季度｜ 22535.19｜ 22.49｜ 301.96｜ 3.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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