☆财务分析☆ ◇603195 公牛集团 更新日期：2025-06-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 427220.46｜ 387013.54｜ 318861.94｜ 278036.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 28.64｜ 29.20｜ 27.88｜ 28.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.39｜ 21.37｜ 14.68｜ 20.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.54｜ 26.83｜ 25.44｜ 30.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-162.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2049403.45｜1976220.57｜1665049.72｜1547390.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 461905.41｜ 530179.42｜ 423513.31｜ 471815.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 438818.65｜ 507005.54｜ 408564.53｜ 461665.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 502038.04｜ 474371.44｜ 461196.62｜ 437722.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30012.91｜ 26475.44｜ 22680.87｜ 21925.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1424.74｜ 1143.32｜ 7188.77｜ 19592.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.54｜ 26.83｜ 25.44｜ 30.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.46｜ 73.17｜ 74.56｜ 69.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.72｜ 3.22｜ 3.32｜ 2.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.32｜ 2.91｜ 2.90｜ 2.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1860114.28｜1783604.02｜1564138.83｜1416932.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 373034.69｜ 482728.21｜ 305791.42｜ 301432.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -49587.18｜ -59315.70｜ -62737.33｜ 72316.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.52｜ 113.64｜ 111.08｜ 114.41｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 87.32｜ 124.73｜ 95.90｜ 108.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -11.61｜ -15.33｜ -19.67｜ 26.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -70630.98｜-343438.35｜-174608.37｜-158898.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-352230.50｜-198704.62｜-194545.57｜ -70080.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1683054.11｜1569475.56｜1408137.30｜1238491.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 955180.91｜ 891418.45｜ 873008.26｜ 780854.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 73204.58｜ 62619.86｜ 50059.64｜ 42761.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -11816.77｜ -10851.03｜ -10799.33｜ -8784.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 511345.55｜ 472729.64｜ 381406.04｜ 365126.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 54916.01｜ 19869.08｜ 27198.88｜ 19002.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3299.96｜ -19096.15｜ -5960.43｜ -32630.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 508045.59｜ 453633.50｜ 375445.61｜ 332495.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 81128.00｜ 67200.85｜ 56899.54｜ 54459.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 426917.59｜ 386432.65｜ 318546.07｜ 278036.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.25｜ 43.20｜ 38.00｜ 36.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 26.93｜ 26.79｜ 25.72｜ 25.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7500｜ 3.3100｜ 2.5300｜ 1.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6579｜ 2.9000｜ 2.2013｜ 1.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.0590｜ 12.2788｜ 11.4932｜ 10.6342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9500｜ 28.6400｜ 21.5500｜ 14.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5671｜ 2.5418｜ 2.5303｜ 2.5016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.1190｜ 8.3645｜ 7.6468｜ 6.8540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜392229.289｜1683054.10｜1260304.34｜838619.325｜
｜ ｜ 3｜ 86｜ 09｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜117244.850｜511345.553｜391355.535｜268138.519｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ 0｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5878.0023｜54916.0107｜45082.6568｜33192.2029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜97491.6307｜427220.456｜326340.265｜223873.671｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 7｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0500｜ 4.3600｜ 3.1700｜ 2.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9242｜ 4.1800｜ 2.9554｜ 1.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.2946｜ 16.2033｜ 14.9803｜ 13.8084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.2200｜ 29.2000｜ 21.6800｜ 14.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2461｜ 4.2183｜ 4.2077｜ 4.1812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.5676｜ 10.5253｜ 9.6290｜ 8.5167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜380278.509｜1569475.56｜1160682.69｜759242.803｜
｜ ｜ 8｜ 06｜ 70｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜111700.354｜472729.643｜343314.153｜217998.684｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜10543.5964｜19869.0785｜16578.7502｜ 8050.9041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜92926.9677｜387013.537｜281323.606｜182191.694｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 2｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2300｜ 5.3200｜ 3.9400｜ 2.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0787｜ 4.8400｜ 3.5244｜ 2.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.8892｜ 20.6277｜ 19.1453｜ 17.6084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7600｜ 27.8800｜ 21.0600｜ 13.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.4667｜ 6.4277｜ 6.4006｜ 6.3502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.1290｜ 12.9046｜ 11.5270｜ 10.1070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜333414.181｜1408137.30｜1047448.99｜683830.816｜
｜ ｜ 2｜ 31｜ 13｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜87980.9551｜381406.044｜281467.970｜180764.798｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4087.6191｜27198.8812｜24823.1007｜11359.6886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜73595.3763｜318861.936｜236142.064｜150779.762｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 8｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.75｜ 3.31｜ 4.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.06｜ 12.28｜ 16.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.57｜ 2.54｜ 4.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.12｜ 8.36｜ 10.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.56｜ 6.38｜ 5.23｜ 3.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 13.46｜ 59.59｜ 44.40｜ 31.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.84｜ 0.64｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.14｜ 7.24｜ 8.58｜ 10.45｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 4.96｜ 8.17｜ 13.99｜ 23.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 380278.51｜ 22.59｜ 92926.97｜ 21.75｜
｜二季度｜ 458340.82｜ 27.23｜ 130946.70｜ 30.65｜
｜三季度｜ 421685.02｜ 25.05｜ 102466.59｜ 23.98｜
｜四季度｜ 422749.77｜ 25.12｜ 100880.19｜ 23.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 333414.18｜ 21.24｜ 73595.38｜ 19.02｜
｜二季度｜ 425828.62｜ 27.13｜ 108596.32｜ 28.06｜
｜三季度｜ 401439.89｜ 25.58｜ 99131.91｜ 25.61｜
｜四季度｜ 408792.86｜ 26.05｜ 105689.93｜ 27.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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