☆财务分析☆ ◇603189 网达软件 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1047.69｜ -8334.30｜ 3663.48｜ 6555.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.69｜ -5.08｜ 2.15｜ 5.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 112.57｜ -327.50｜ -44.12｜ -8.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 7.42｜ 8.59｜ 8.09｜ 9.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-24.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 162399.23｜ 171255.30｜ 187105.61｜ 187435.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 12056.95｜ 14710.46｜ 15141.48｜ 18111.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 11572.84｜ 13939.95｜ 14187.77｜ 17322.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 43273.72｜ 33477.44｜ 28945.90｜ 56921.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18931.87｜ 19157.23｜ 23005.91｜ 23717.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 155.29｜ 121.15｜ 159.79｜ 206.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 7.42｜ 8.59｜ 8.09｜ 9.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 92.58｜ 91.41｜ 91.91｜ 90.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 8.82｜ 7.79｜ 8.32｜ 7.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 8.56｜ 7.41｜ 7.86｜ 7.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 37608.90｜ 39290.67｜ 34831.98｜ 25941.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7000.33｜ 3963.23｜ 2949.52｜ -3543.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9482.48｜ 4419.48｜ -28413.16｜ 44808.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.46｜ 132.97｜ 110.02｜ 71.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 668.16｜ -47.55｜ 80.51｜ -54.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 905.08｜ -53.03｜ -775.58｜ 683.49｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 7729.82｜ 3206.65｜ -22577.92｜ -22850.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5289.29｜ -2772.10｜ -8844.20｜ 71216.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 33443.12｜ 29549.03｜ 31659.73｜ 36224.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 24654.14｜ 24267.23｜ 20509.56｜ 19149.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3947.80｜ 3803.35｜ 3807.33｜ 3674.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -586.07｜ -590.76｜ -689.75｜ -9.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 688.40｜ -9411.93｜ 3552.83｜ 6984.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 618.58｜ 1206.35｜ 1066.56｜ 885.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2.74｜ -59.11｜ -｜ -8.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 685.66｜ -9471.04｜ 3547.64｜ 6976.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -362.04｜ -1136.74｜ -115.84｜ 420.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1047.69｜ -8334.30｜ 3663.48｜ 6555.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.28｜ 17.87｜ 35.22｜ 47.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.70｜ -5.32｜ 2.13｜ 3.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0400｜ 0.0400｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0040｜ 0.0100｜ 0.0179｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7150｜ 5.5776｜ 5.5609｜ 5.5889｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2000｜ 0.6900｜ 0.7000｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9162｜ 3.9162｜ 3.9162｜ 3.9162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7391｜ 0.7065｜ 0.7334｜ 0.7159｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7447.0050｜33443.1236｜24358.6073｜17774.6521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 276.9294｜ 688.3990｜ 1434.9725｜ 855.7366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 21.7506｜ 618.5836｜ 517.8506｜ 48.5495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 300.8408｜ 1047.6948｜ 1073.2535｜ 600.5953｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.3100｜ -0.1900｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0026｜ -0.3500｜ -0.2303｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6816｜ 5.8077｜ 5.9341｜ 6.0687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2200｜ -5.0800｜ -3.0400｜ -2.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9162｜ 3.9162｜ 3.9162｜ 3.9162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8054｜ 0.7927｜ 0.9055｜ 0.9699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6702.2297｜29549.0294｜21380.3392｜14554.2665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 573.0093｜-9411.9326｜-5317.7027｜-3712.0160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -83.3334｜ 1206.3548｜ 638.4838｜ 622.4274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 341.7375｜-8334.2961｜-5149.5818｜-3557.1557｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.04｜ -0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.71｜ 5.58｜ 5.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.92｜ 3.92｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.74｜ 0.71｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.53｜ 6.40｜ 3.73｜ 3.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.42｜ 1.76｜ 1.31｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.20｜ 0.14｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.11｜ 13.18｜ 13.93｜ 22.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -51.67｜ 107.31｜ 126.98｜ 123.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6702.23｜ 20.04｜ 341.74｜ 32.62｜
｜二季度｜ 11072.42｜ 33.11｜ 258.86｜ 24.71｜
｜三季度｜ 6583.96｜ 19.69｜ 472.66｜ 45.11｜
｜四季度｜ 9084.52｜ 27.16｜ -25.56｜ -2.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6286.33｜ 21.27｜ -1405.23｜ 16.86｜
｜二季度｜ 8267.94｜ 27.98｜ -2151.92｜ 25.82｜
｜三季度｜ 6826.07｜ 23.10｜ -1592.43｜ 19.11｜
｜四季度｜ 8168.69｜ 27.64｜ -3184.71｜ 38.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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