☆财务分析☆ ◇603189 网达软件 更新日期：2025-04-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8334.30｜ 3663.48｜ 6555.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.08｜ 2.15｜ 5.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -327.50｜ -44.12｜ -8.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 8.59｜ 8.09｜ 9.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.65%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.31%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 171255.30｜ 187105.61｜ 187435.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 14710.46｜ 15141.48｜ 18111.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 13939.95｜ 14187.77｜ 17322.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 33477.44｜ 28945.90｜ 56921.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19157.23｜ 23005.91｜ 23717.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 121.15｜ 159.79｜ 206.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 8.59｜ 8.09｜ 9.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 91.41｜ 91.91｜ 90.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.79｜ 8.32｜ 7.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 7.41｜ 7.86｜ 7.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 39290.67｜ 34831.98｜ 25941.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3963.23｜ 2949.52｜ -3543.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4419.48｜ -28413.16｜ 44808.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 132.97｜ 110.02｜ 71.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -47.55｜ 80.51｜ -54.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -53.03｜ -775.58｜ 683.49｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3206.65｜ -22577.92｜ -22850.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2772.10｜ -8844.20｜ 71216.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 29549.03｜ 31659.73｜ 36224.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 24267.23｜ 20509.56｜ 19149.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3803.35｜ 3807.33｜ 3674.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -590.76｜ -689.75｜ -9.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -9411.93｜ 3552.83｜ 6984.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1206.35｜ 1066.56｜ 885.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -59.11｜ -｜ -8.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -9471.04｜ 3547.64｜ 6976.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1136.74｜ -115.84｜ 420.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8334.30｜ 3663.48｜ 6555.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.87｜ 35.22｜ 47.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.32｜ 2.13｜ 3.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0200｜ 0.0100｜ -0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0179｜ 0.0100｜ 0.0026｜ -0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5609｜ 5.5889｜ 5.6816｜ 5.8077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7000｜ 0.3900｜ 0.2200｜ -5.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9162｜ 3.9162｜ 3.9162｜ 3.9162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7334｜ 0.7159｜ 0.8054｜ 0.7927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24358.6073｜17774.6521｜ 6702.2297｜29549.0294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1434.9725｜ 855.7366｜ 573.0093｜-9411.9326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 517.8506｜ 48.5495｜ -83.3334｜ 1206.3548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1073.2535｜ 600.5953｜ 341.7375｜-8334.2961｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1900｜ -0.1300｜ -0.0500｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2303｜ -0.1500｜ -0.0587｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9341｜ 6.0687｜ 6.3584｜ 6.3797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.0400｜ -2.1200｜ -0.8200｜ 2.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9162｜ 3.9162｜ 3.9136｜ 3.9162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9055｜ 0.9699｜ 1.1523｜ 1.2019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21380.3392｜14554.2665｜ 6286.3294｜31659.7277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5317.7027｜-3712.0160｜-1480.1141｜ 3552.8319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 638.4838｜ 622.4274｜ 185.3799｜ 1066.5550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5149.5818｜-3557.1557｜-1405.2316｜ 3663.4834｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ -0.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.56｜ 5.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.92｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.73｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.73｜ 3.06｜ 0.99｜ 4.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.31｜ 0.80｜ 0.34｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.11｜ 0.04｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.93｜ 22.13｜ 6.62｜ -6.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 126.98｜ 123.05｜ 138.71｜ -364.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6286.33｜ 21.27｜ -1405.23｜ 16.86｜
｜二季度｜ 8267.94｜ 27.98｜ -2151.92｜ 25.82｜
｜三季度｜ 6826.07｜ 23.10｜ -1592.43｜ 19.11｜
｜四季度｜ 8168.69｜ 27.64｜ -3184.71｜ 38.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9706.60｜ 30.66｜ 2440.24｜ 66.61｜
｜二季度｜ 7127.18｜ 22.51｜ 1000.36｜ 27.31｜
｜三季度｜ 7350.38｜ 23.22｜ 1262.77｜ 34.47｜
｜四季度｜ 7475.57｜ 23.61｜ -1039.88｜ -28.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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