☆财务分析☆ ◇603187 海容冷链 更新日期：2025-08-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 35366.37｜ 41308.63｜ 29221.22｜ 22515.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.77｜ 10.86｜ 10.02｜ 10.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.38｜ 41.37｜ 29.78｜ -16.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.50｜ 28.71｜ 28.16｜ 35.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.30%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-11.92%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 558517.12｜ 563813.46｜ 511928.65｜ 371702.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 142434.21｜ 161853.73｜ 144182.89｜ 132391.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 136541.59｜ 155714.82｜ 141099.52｜ 130896.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 103009.50｜ 106474.86｜ 135514.68｜ 89847.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 124666.48｜ 126350.09｜ 128056.70｜ 79846.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1306.49｜ 1594.70｜ 1726.74｜ 1725.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.50｜ 28.71｜ 28.16｜ 35.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.50｜ 71.29｜ 71.84｜ 64.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.00｜ 2.66｜ 2.75｜ 2.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.37｜ 2.18｜ 2.30｜ 1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 303611.08｜ 348632.69｜ 222069.75｜ 231590.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 40137.03｜ 63728.20｜ 13278.44｜ 5566.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1955.01｜ -34419.39｜ 42859.76｜ -13882.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.25｜ 108.78｜ 76.45｜ 87.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 113.49｜ 154.27｜ 45.44｜ 24.72｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5.53｜ -83.32｜ 146.67｜ -61.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16719.03｜ -81976.56｜ -57455.16｜ -15752.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -21509.33｜ -16205.70｜ 86949.04｜ -3267.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 283079.91｜ 320490.89｜ 290463.64｜ 266179.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 204346.61｜ 225422.77｜ 221847.20｜ 210934.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10290.83｜ 10424.03｜ 8847.36｜ 7711.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3275.64｜ -3687.55｜ -4405.17｜ -633.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 41319.20｜ 48896.36｜ 34420.87｜ 27936.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2116.66｜ 1694.22｜ 1110.81｜ 1604.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 927.66｜ -406.20｜ -337.00｜ -467.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 42246.85｜ 48490.17｜ 34083.87｜ 27469.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6893.05｜ 7176.00｜ 3670.72｜ 3136.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 35353.80｜ 41314.16｜ 30413.15｜ 24333.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.81｜ 29.66｜ 23.62｜ 20.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.56｜ 10.35｜ 8.02｜ 9.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5800｜ 0.2700｜ 0.9200｜ 0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5500｜ 0.2623｜ 0.8300｜ 0.6382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.7713｜ 10.9488｜ 10.6943｜ 10.4816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2000｜ 2.4900｜ 8.7700｜ 6.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.5462｜ 5.5462｜ 5.5462｜ 5.5460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7695｜ 3.9621｜ 3.6927｜ 3.5672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜179064.511｜90904.5298｜283079.906｜210951.382｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜25858.4582｜12266.2915｜41319.1964｜31686.1960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 695.9721｜ 235.2750｜ 2116.6623｜ 1370.0176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜22087.2745｜10411.1016｜35366.3696｜27193.5174｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.3000｜ 1.0800｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4600｜ 0.2556｜ 1.0300｜ 0.9263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.2408｜ 10.5593｜ 10.3294｜ 10.2228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9900｜ 2.8200｜ 10.8600｜ 9.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.5459｜ 5.5393｜ 5.5280｜ 5.5193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3813｜ 3.7052｜ 3.4083｜ 3.3589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜158654.861｜85162.7505｜320490.893｜249837.560｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23299.2448｜13338.5684｜48896.3639｜44511.0229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1121.1756｜ 562.5413｜ 1694.2247｜ 1174.3182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20010.9539｜11465.3701｜41308.6266｜35575.7043｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7000｜ 0.4200｜ 1.1500｜ 1.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7000｜ 0.4008｜ 1.0900｜ 1.0481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.9374｜ 13.6619｜ 13.2042｜ 13.0817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.1400｜ 3.0400｜ 10.0200｜ 9.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.5079｜ 8.0841｜ 8.0500｜ 8.0175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1360｜ 4.1859｜ 3.7635｜ 3.7746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜200962.697｜89025.7268｜290463.640｜231701.806｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜32972.0725｜14050.7809｜34420.8684｜33180.3046｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 705.5276｜ 419.8739｜ 1110.8141｜ 699.9646｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜26967.3925｜11660.0429｜29221.2182｜26833.2905｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.58｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.77｜ 10.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.55｜ 5.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.77｜ 3.69｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.09｜ 1.04｜ 2.99｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.28｜ 0.64｜ 2.26｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.16｜ 0.50｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 12.86｜ 6.74｜ -11.67｜ -15.56｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 10.98｜ -8.04｜ -15.50｜ -28.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 85162.75｜ 30.08｜ 11465.37｜ 32.42｜
｜二季度｜ 73492.11｜ 25.96｜ 8545.58｜ 24.16｜
｜三季度｜ 52296.52｜ 18.47｜ 7182.56｜ 20.31｜
｜四季度｜ 72128.52｜ 25.48｜ 8172.85｜ 23.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 89025.73｜ 27.78｜ 11660.04｜ 28.23｜
｜二季度｜ 111936.97｜ 34.93｜ 15307.35｜ 37.06｜
｜三季度｜ 48874.86｜ 15.25｜ 8608.31｜ 20.84｜
｜四季度｜ 70653.33｜ 22.05｜ 5732.92｜ 13.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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