☆财务分析☆ ◇603113 金能科技 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5787.29｜ 13738.06｜ 24917.46｜ 93473.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.67｜ 1.57｜ 2.86｜ 11.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -142.13｜ -44.87｜ -73.09｜ 5.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.62｜ 52.11｜ 46.66｜ 33.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1901669.06｜1828434.23｜1632581.29｜1312275.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1038655.24｜ 952870.62｜ 761837.30｜ 436955.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 915216.98｜ 706285.86｜ 634689.53｜ 329214.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 283115.63｜ 234277.77｜ 170710.84｜ 94592.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 82038.75｜ 136055.66｜ 105145.52｜ 67766.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 11053.90｜ 5660.66｜ 10083.03｜ 609.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.62｜ 52.11｜ 46.66｜ 33.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.38｜ 47.89｜ 53.34｜ 66.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.87｜ 0.99｜ 1.13｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.77｜ 0.90｜ 0.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1728885.51｜1475298.75｜1675157.22｜1044010.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 21654.97｜ 115348.97｜ -51252.17｜ 82255.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 14173.30｜ 27617.57｜ -3570.57｜ 62655.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.29｜ 101.16｜ 99.71｜ 87.17｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -374.18｜ 839.63｜ -205.69｜ 88.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -244.90｜ 201.03｜ -14.33｜ 67.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-172227.77｜ -79572.91｜-135862.79｜ -61534.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 165266.95｜ -3854.67｜ 181408.32｜ 41302.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1626509.19｜1458378.28｜1680067.57｜1197605.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1597083.22｜1410153.90｜1612710.78｜1032087.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19440.89｜ 19646.82｜ 21442.75｜ 26584.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 20205.65｜ 16660.46｜ 17149.45｜ 2307.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -11137.58｜ 7550.84｜ 24305.89｜ 112291.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1401.50｜ 2827.07｜ 4575.66｜ 4140.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2136.47｜ 1116.97｜ 260.18｜ 1557.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -9001.11｜ 8667.80｜ 24566.07｜ 113849.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3213.82｜ -5070.26｜ -351.39｜ 20376.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5787.29｜ 13738.06｜ 24917.46｜ 93473.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 1.81｜ 3.31｜ 4.01｜ 13.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.67｜ 1.57｜ 2.86｜ 10.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ -0.0700｜ -0.0400｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0711｜ -0.1500｜ -0.0888｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0206｜ 9.9021｜ 9.9131｜ 9.9068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8700｜ -0.6700｜ -0.3700｜ -0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6148｜ 3.6148｜ 3.6148｜ 3.6151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6599｜ 4.5704｜ 4.6004｜ 4.5879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜446063.965｜1626509.18｜1214997.91｜688567.376｜
｜ ｜ 0｜ 64｜ 47｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8696.3947｜-11137.576｜-5316.6368｜-5334.6125｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 88.8039｜-1401.4957｜-2565.7823｜-2024.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7593.8312｜-5787.2898｜-3243.0434｜-4303.3504｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ 0.1600｜ 0.0100｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0433｜ 0.0100｜ -0.1984｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0230｜ 10.0415｜ 9.7920｜ 9.8125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2800｜ 1.5700｜ 0.0700｜ -0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6151｜ 3.6151｜ 3.6644｜ 3.6644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.7040｜ 4.7326｜ 4.5391｜ 4.5801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜338650.306｜1458378.28｜1091370.89｜721473.352｜
｜ ｜ 3｜ 04｜ 55｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2752.9588｜ 7550.8353｜ -908.4103｜-7627.7501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1261.3906｜ 2827.0653｜ 2694.0370｜ 3666.6599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2431.2556｜13738.0650｜ 565.7438｜-6100.9576｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1600｜ 0.2900｜ 0.3000｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2074｜ 0.0100｜ 0.0835｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7365｜ 9.9013｜ 9.9108｜ 10.1561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6100｜ 2.8600｜ 2.9600｜ 1.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6644｜ 3.6644｜ 3.6644｜ 3.6643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4892｜ 4.6515｜ 4.6745｜ 4.9214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜344180.714｜1680067.56｜1410123.53｜882522.211｜
｜ ｜ 1｜ 61｜ 40｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16242.271｜24305.8889｜33188.9411｜23113.7293｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3244.6005｜ 4575.6589｜ 824.0523｜ 910.0355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-13874.051｜24917.4606｜25998.6901｜17429.1399｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ -0.07｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.02｜ 9.90｜ 10.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.61｜ 3.61｜ 3.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.66｜ 4.57｜ 4.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.46｜ 11.69｜ 8.37｜ 5.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.83｜ 14.92｜ 10.50｜ 6.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.87｜ 0.66｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 31.72｜ 11.53｜ 11.33｜ -4.56｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 415.89｜ -247.50｜ -485.27｜ 30.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 338650.31｜ 20.82｜ -2431.26｜ 42.01｜
｜二季度｜ 349917.07｜ 21.51｜ -1872.09｜ 32.35｜
｜三季度｜ 526430.54｜ 32.37｜ 1060.31｜ -18.32｜
｜四季度｜ 411511.27｜ 25.30｜ -2544.25｜ 43.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 344180.71｜ 23.60｜ -13874.05｜ -100.99｜
｜二季度｜ 377292.64｜ 25.87｜ 7773.09｜ 56.58｜
｜三季度｜ 369897.54｜ 25.36｜ 6666.70｜ 48.53｜
｜四季度｜ 367007.38｜ 25.17｜ 13172.32｜ 95.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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