☆财务分析☆ ◇603029 天鹅股份 更新日期：2025-04-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6932.36｜ 6539.63｜ 5738.79｜ 3613.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.97｜ 7.96｜ 7.44｜ 4.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 6.01｜ 13.72｜ 58.81｜ 164.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.98｜ 61.79｜ 57.26｜ 44.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.03%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 224056.86｜ 221845.20｜ 186819.71｜ 134104.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 134395.96｜ 137077.45｜ 106971.26｜ 59207.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 116262.86｜ 121697.15｜ 94252.76｜ 45974.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34996.13｜ 38046.40｜ 40464.16｜ 37568.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14969.90｜ 15598.40｜ 13133.48｜ 9562.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2537.13｜ 2693.28｜ 2877.39｜ 3701.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.98｜ 61.79｜ 57.26｜ 44.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.02｜ 38.21｜ 42.74｜ 55.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.45｜ 1.48｜ 1.55｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.47｜ 0.47｜ 0.62｜ 1.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 54272.29｜ 114572.03｜ 78568.43｜ 70071.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5347.59｜ 16076.50｜ -3490.76｜ 15649.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2106.95｜ -3668.10｜ -104.79｜ 13717.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 70.34｜ 162.71｜ 121.39｜ 134.32｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -77.14｜ 245.83｜ -60.70｜ 433.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -30.39｜ -56.09｜ -1.82｜ 379.62｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2745.93｜ -3983.68｜ -3240.24｜ 916.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5960.72｜ -15768.01｜ 6581.66｜ -2837.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 77154.07｜ 70416.35｜ 64726.26｜ 52166.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50027.43｜ 45734.41｜ 43268.91｜ 37208.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7189.54｜ 6682.65｜ 6532.83｜ 5712.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -100.37｜ 40.45｜ 41.85｜ -19.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6651.51｜ 6023.97｜ 5054.63｜ 3156.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ 1993.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 580.51｜ 679.13｜ 631.17｜ 505.96｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7232.02｜ 6703.10｜ 5685.79｜ 3662.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 302.86｜ 163.48｜ -53.00｜ 49.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6929.16｜ 6539.63｜ 5738.79｜ 3613.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.16｜ 35.05｜ 33.15｜ 28.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.73｜ 7.71｜ 7.19｜ 4.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5700｜ 0.3300｜ 0.1200｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4700｜ 0.2497｜ 0.0800｜ 0.0353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3894｜ 7.1521｜ 6.9434｜ 7.0408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.9700｜ 4.7400｜ 1.7800｜ 0.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4708｜ 1.4708｜ 1.4708｜ 1.4708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2459｜ 4.0085｜ 3.7985｜ 3.9022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77154.0676｜42788.7891｜26005.7009｜10589.9248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6651.5118｜ 3772.1298｜ 1134.9141｜ 568.7877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6932.3647｜ 4051.9346｜ 1502.8718｜ 698.1188｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5400｜ 0.3200｜ 0.1000｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3800｜ 0.2367｜ 0.0400｜ 0.0160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9859｜ 6.7662｜ 6.5507｜ 6.6311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.9600｜ 4.7200｜ 1.5800｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4708｜ 1.4708｜ 1.4708｜ 1.4708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8446｜ 3.6859｜ 3.4754｜ 3.5602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70416.3542｜42550.5277｜23810.4660｜ 9740.4760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6023.9721｜ 3796.1591｜ 983.7279｜ 598.9261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6539.6250｜ 3825.6991｜ 1270.5264｜ 595.5566｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.57｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.39｜ 6.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.47｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.25｜ 3.84｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.23｜ 0.15｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.05｜ 2.55｜ 1.55｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.20｜ 0.12｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.57｜ 0.56｜ 9.22｜ 8.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 10.42｜ -0.63｜ 15.37｜ -5.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10589.92｜ 13.73｜ 698.12｜ 10.07｜
｜二季度｜ 15415.78｜ 19.98｜ 804.75｜ 11.61｜
｜三季度｜ 16783.09｜ 21.75｜ 2549.06｜ 36.77｜
｜四季度｜ 34365.28｜ 44.54｜ 2880.43｜ 41.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9740.48｜ 13.83｜ 595.56｜ 9.11｜
｜二季度｜ 14069.99｜ 19.98｜ 674.97｜ 10.32｜
｜三季度｜ 18740.06｜ 26.61｜ 2555.17｜ 39.07｜
｜四季度｜ 27865.83｜ 39.57｜ 2713.93｜ 41.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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