☆财务分析☆ ◇603023 *ST威帝 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1573.92｜ 440.59｜ 669.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.10｜ 0.58｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -457.23｜ -34.15｜ -57.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 2.11｜ 5.55｜ 3.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 79082.00｜ 80883.22｜ 78806.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 1670.59｜ 4490.87｜ 2496.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 1512.25｜ 3900.62｜ 2295.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 54629.36｜ 43143.66｜ 47994.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1943.67｜ 5075.13｜ 4366.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 298.68｜ 90.55｜ 19.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 2.11｜ 5.55｜ 3.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 97.89｜ 94.45｜ 96.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 44.40｜ 16.10｜ 28.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 39.08｜ 13.08｜ 23.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 7863.90｜ 6164.43｜ 8901.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2140.14｜ -1240.36｜ 4246.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11485.69｜ -4850.57｜ 2940.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 148.39｜ 83.11｜ 125.37｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -135.98｜ -281.52｜ 634.73｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -729.75｜ -1100.91｜ 439.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8004.37｜ -3195.02｜ -1306.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1341.18｜ -415.18｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5299.51｜ 7417.04｜ 7099.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 4028.68｜ 4655.77｜ 4811.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2191.81｜ 1616.52｜ 604.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -844.91｜ -1008.30｜ -1035.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2146.27｜ -158.44｜ 619.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 458.14｜ 56.62｜ 23.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 0.61｜ 1.72｜ -0.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2145.65｜ -156.72｜ 619.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -275.23｜ -238.60｜ -49.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1870.43｜ 81.88｜ 669.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.98｜ 37.23｜ 32.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.03｜ 0.57｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0060｜ 0.0090｜ 0.0080｜ -0.0280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0052｜ 0.0080｜ 0.0075｜ -0.0370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3805｜ 1.3861｜ 1.3850｜ 1.3772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4600｜ 0.6400｜ 0.5600｜ -2.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2396｜ 0.2396｜ 0.2396｜ 0.2396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0266｜ 0.0291｜ 0.0281｜ 0.0203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4621.0615｜ 3545.7007｜ 2053.3677｜ 5299.5074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 367.2359｜ 512.4237｜ 581.3546｜-2146.2651｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6.0555｜ 6.0555｜ 6.0555｜ 458.1447｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 354.8316｜ 497.2901｜ 438.2815｜-1573.9188｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0033｜ 0.0040｜ -0.0010｜ 0.0080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0037｜ -0.0030｜ -0.0011｜ 0.0060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3188｜ 1.3692｜ 1.3645｜ 1.3655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2400｜ 0.2700｜ -0.0700｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1499｜ 0.1499｜ 0.1499｜ 0.1499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0516｜ 0.1020｜ 0.0973｜ 0.0983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4497.5342｜ 3174.4495｜ 1347.2632｜ 7417.0420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -356.5832｜ -266.1256｜ -302.3316｜ -158.4385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 363.4688｜ 363.4688｜ 0.0000｜ 56.6209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 183.6891｜ 206.7754｜ -56.4752｜ 440.5947｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.38｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.24｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.03｜ 0.02｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.32｜ 0.17｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.16｜ 1.53｜ 0.94｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.75｜ 11.70｜ 52.41｜ -28.55｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 202.99｜ 292.55｜ 292.29｜ -1254.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1347.26｜ 25.42｜ -56.48｜ 3.59｜
｜二季度｜ 1827.19｜ 34.48｜ 263.25｜ -16.73｜
｜三季度｜ 1323.08｜ 24.97｜ -23.09｜ 1.47｜
｜四季度｜ 801.97｜ 15.13｜ -1757.61｜ 111.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1198.18｜ 16.15｜ 69.68｜ 15.82｜
｜二季度｜ 1418.70｜ 19.13｜ -115.74｜ -26.27｜
｜三季度｜ 1818.73｜ 24.52｜ 226.12｜ 51.32｜
｜四季度｜ 2981.42｜ 40.20｜ 260.53｜ 59.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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