☆财务分析☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2025-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10217.62｜ 11211.66｜ 7536.86｜ 10876.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.97｜ 4.50｜ 3.10｜ 4.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -8.87｜ 48.77｜ -30.71｜ -28.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.03｜ 39.07｜ 40.95｜ 41.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.95%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-11.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.07%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 410523.69｜ 420191.42｜ 420376.17｜ 415301.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 147918.59｜ 164173.38｜ 172127.18｜ 171089.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 138758.31｜ 146104.02｜ 147059.69｜ 135247.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 133573.14｜ 129889.45｜ 108476.06｜ 93199.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 42612.54｜ 38982.86｜ 43134.23｜ 38144.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10427.16｜ 10409.09｜ 11401.90｜ 9727.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.03｜ 39.07｜ 40.95｜ 41.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.97｜ 60.93｜ 59.05｜ 58.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.98｜ 1.85｜ 1.78｜ 1.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.35｜ 1.23｜ 1.12｜ 1.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 243410.07｜ 246760.16｜ 258151.13｜ 284715.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 15242.38｜ 23577.01｜ 12638.28｜ 13587.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3415.41｜ 21267.11｜ 12016.71｜ 694.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3580.96｜ -1332.44｜ 3424.27｜ -7649.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8245.86｜ -976.21｜ -4035.15｜ -5291.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 242625.45｜ 241176.91｜ 261115.77｜ 286865.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 188882.49｜ 192056.75｜ 213924.77｜ 233740.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 24914.15｜ 27833.99｜ 28866.11｜ 29325.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1923.33｜ -1915.25｜ -1372.13｜ -676.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12544.98｜ 4433.68｜ 7447.59｜ 10601.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 126.52｜ -858.65｜ 758.95｜ 344.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -79.07｜ 2986.13｜ -61.14｜ 148.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12465.91｜ 7419.81｜ 7386.45｜ 10749.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2537.56｜ -2477.51｜ 16.10｜ 80.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9928.35｜ 9897.32｜ 7370.35｜ 10669.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.15｜ 20.37｜ 18.07｜ 18.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.92｜ 4.42｜ 3.08｜ 4.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0100｜ 0.1900｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ 0.0006｜ 0.1600｜ 0.0449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7486｜ 4.7422｜ 4.7298｜ 4.6232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6600｜ 0.2700｜ 3.9700｜ 1.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3126｜ 2.3064｜ 2.2938｜ 2.2401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜99246.6650｜55818.5232｜242625.449｜179060.240｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4235.8619｜ 632.6437｜12544.9768｜ 6792.2967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 240.4120｜ 3.9158｜ 126.5215｜ -138.0225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4341.9660｜ 696.6504｜10217.6218｜ 4370.9069｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.0100｜ 0.2000｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0020｜ -0.0161｜ 0.0300｜ 0.0749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6310｜ 4.5924｜ 4.6050｜ 4.5131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5300｜ -0.3000｜ 4.5000｜ 2.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2473｜ 2.2089｜ 2.2228｜ 2.1515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜104704.325｜54041.3036｜241176.911｜181006.226｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 5｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2369.5634｜ -359.0204｜ 4433.6797｜ 5816.9352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -248.3825｜ -249.9097｜ -858.6521｜ 131.2638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1352.2812｜ -761.7051｜11211.6644｜ 6315.6054｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.0100｜ 0.1400｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0100｜ -0.0214｜ 0.0050｜ 0.0132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4221｜ 4.4319｜ 4.4391｜ 4.3645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5300｜ -0.1700｜ 3.1000｜ 1.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜ 0.9528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0604｜ 2.0712｜ 2.0788｜ 2.0226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜109183.001｜53402.6997｜261115.774｜186429.312｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 6｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 923.4361｜ -590.0642｜ 7447.5926｜ 3500.0381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3.3178｜ -2.1403｜ 758.9543｜ 664.8743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1299.6673｜ -420.8064｜ 7536.8560｜ 3533.6953｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.75｜ 4.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.95｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.31｜ 2.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.06｜ 0.59｜ 2.38｜ 1.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.06｜ 0.97｜ 5.95｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.14｜ 0.58｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.21｜ 3.29｜ 0.60｜ -1.08｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 78.76｜ 276.21｜ 182.95｜ 16.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 54041.30｜ 22.27｜ -761.71｜ -7.45｜
｜二季度｜ 50663.02｜ 20.88｜ 2113.99｜ 20.69｜
｜三季度｜ 74355.91｜ 30.65｜ 3018.63｜ 29.54｜
｜四季度｜ 63565.21｜ 26.20｜ 5846.71｜ 57.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53402.70｜ 22.14｜ -420.81｜ -3.75｜
｜二季度｜ 55780.30｜ 23.13｜ 1720.47｜ 15.35｜
｜三季度｜ 71823.22｜ 29.78｜ 5015.94｜ 44.74｜
｜四季度｜ 60170.69｜ 24.95｜ 4896.06｜ 43.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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